| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519692 | 交银成长 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.2000元 |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1240元 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.2500元 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1200元 |
| 486001 | 工银全球配置 | 2021-01-15 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1920元 |
| 483003 | 工银精选平衡 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0975元 |
| 481009 | 工银沪深300 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.1262元 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.3490元 |
| 481006 | 工银红利 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.4571元 |
| 360011 | 光大动态优选 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1910元 |
| 165509 | 信诚增强债券 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0320元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 163806 | 中银稳健增利债券 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0416元 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0463元 |
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| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.3190元 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.1217元 |
| 006265 | 红土创新新科技股票 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 000825 | 圆信永丰双红利C | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.1084元 |
| 000824 | 圆信永丰双红利A | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.1122元 |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0039元 |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0048元 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0432元 |
| 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0485元 |
| 519696 | 交银环球精选 | 2021-01-14 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 每份派现金0.1030元 |
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| 519087 | 新华优选分红 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.2050元 |
| 519021 | 国泰金鼎价值 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.2750元 |
| 260111 | 景顺长城公司治理 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 每份派现金0.3000元 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 每份派现金0.1700元 |
| 166008 | 中欧增强债券 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0113元 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 050201 | 博时价值增长二号 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 050004 | 博时精选 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0711元 |
| 050001 | 博时价值增长 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 每份派现金0.5030元 |
| 009779 | 长信消费升级混合C | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 009778 | 长信消费升级混合A | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0113元 |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 005314 | 万家家裕债券C | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.3200元 |
| 005313 | 万家家裕债券A | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.3300元 |
| 004112 | 创金合信国企活力混合 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0113元 |
