中欧睿达6个月持有混合A(中欧睿达定开)基金净值查询(000894)

今天最新净值 1.7144 0.0021 0.12% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.7143 -0.0001 -0.0039%

累计净值：1.7144
成立日期：2014-12-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：26.848亿份
最近份额：0.3266亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蒋雯文胡阗洋

近半年中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧睿达6个月持有混合A(000894)基金累计收益率2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7144	1.7144	1.7123	1.7123	0.0021	0.12%
2025-12-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7123	1.7123	1.7118	1.7118	0.0005	0.03%
2025-12-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7118	1.7118	1.7085	1.7085	0.0033	0.19%
2025-12-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7085	1.7085	1.7109	1.7109	-0.0024	-0.14%
2025-12-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7109	1.7109	1.7112	1.7112	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7112	1.7112	1.7102	1.7102	0.0010	0.06%
2025-12-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7102	1.7102	1.7112	1.7112	-0.0010	-0.06%
2025-12-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7112	1.7112	1.7105	1.7105	0.0007	0.04%
2025-12-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7105	1.7105	1.7114	1.7114	-0.0009	-0.05%
2025-12-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7114	1.7114	1.7111	1.7111	0.0003	0.02%

2025-12-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7111	1.7111	1.7088	1.7088	0.0023	0.13%
2025-12-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7088	1.7088	1.7105	1.7105	-0.0017	-0.10%
2025-12-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7105	1.7105	1.7110	1.7110	-0.0005	-0.03%
2025-12-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7110	1.7110	1.7119	1.7119	-0.0009	-0.05%
2025-12-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7119	1.7119	1.7106	1.7106	0.0013	0.08%
2025-11-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7106	1.7106	1.7087	1.7087	0.0019	0.11%
2025-11-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7087	1.7087	1.7092	1.7092	-0.0005	-0.03%
2025-11-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7092	1.7092	1.7114	1.7114	-0.0022	-0.13%
2025-11-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7114	1.7114	1.7106	1.7106	0.0008	0.05%
2025-11-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7106	1.7106	1.7093	1.7093	0.0013	0.08%
2025-11-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7093	1.7093	1.7139	1.7139	-0.0046	-0.27%
2025-11-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7139	1.7139	1.7147	1.7147	-0.0008	-0.05%
2025-11-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7147	1.7147	1.7156	1.7156	-0.0009	-0.05%
2025-11-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7156	1.7156	1.7186	1.7186	-0.0030	-0.17%
2025-11-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7186	1.7186	1.7193	1.7193	-0.0007	-0.04%

2025-11-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7193	1.7193	1.7213	1.7213	-0.0020	-0.12%
2025-11-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7213	1.7213	1.7183	1.7183	0.0030	0.17%
2025-11-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7183	1.7183	1.7191	1.7191	-0.0008	-0.05%
2025-11-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7191	1.7191	1.7190	1.7190	0.0001	0.01%
2025-11-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7190	1.7190	1.7177	1.7177	0.0013	0.08%
2025-11-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7177	1.7177	1.7183	1.7183	-0.0006	-0.03%
2025-11-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7183	1.7183	1.7172	1.7172	0.0011	0.06%
2025-11-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7172	1.7172	1.7152	1.7152	0.0020	0.12%
2025-11-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7152	1.7152	1.7172	1.7172	-0.0020	-0.12%
2025-11-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7172	1.7172	1.7166	1.7166	0.0006	0.03%
2025-10-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7166	1.7166	1.7148	1.7148	0.0018	0.10%
2025-10-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7148	1.7148	1.7157	1.7157	-0.0009	-0.05%
2025-10-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7157	1.7157	1.7140	1.7140	0.0017	0.10%
2025-10-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7140	1.7140	1.7111	1.7111	0.0029	0.17%
2025-10-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7111	1.7111	1.7072	1.7072	0.0039	0.23%
2025-10-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7072	1.7072	1.7044	1.7044	0.0028	0.16%
2025-10-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7044	1.7044	1.7053	1.7053	-0.0009	-0.05%
2025-10-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7053	1.7053	1.7051	1.7051	0.0002	0.01%
2025-10-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7051	1.7051	1.7031	1.7031	0.0020	0.12%
2025-10-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7031	1.7031	1.7027	1.7027	0.0004	0.02%
2025-10-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7027	1.7027	1.7038	1.7038	-0.0011	-0.06%
2025-10-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7038	1.7038	1.7052	1.7052	-0.0014	-0.08%
2025-10-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7052	1.7052	1.7047	1.7047	0.0005	0.03%
2025-10-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7047	1.7047	1.7071	1.7071	-0.0024	-0.14%
2025-10-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7071	1.7071	1.7066	1.7066	0.0005	0.03%
2025-10-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7066	1.7066	1.7070	1.7070	-0.0004	-0.02%
2025-10-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7070	1.7070	1.7053	1.7053	0.0017	0.10%
2025-09-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7053	1.7053	1.7034	1.7034	0.0019	0.11%
2025-09-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7034	1.7034	1.7014	1.7014	0.0020	0.12%
2025-09-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7014	1.7014	1.7017	1.7017	-0.0003	-0.02%
2025-09-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7017	1.7017	1.7017	1.7017	0.0000	0.00%
2025-09-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7017	1.7017	1.7017	1.7017	0.0000	0.00%
2025-09-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7017	1.7017	1.7034	1.7034	-0.0017	-0.10%
2025-09-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7034	1.7034	1.7033	1.7033	0.0001	0.01%
2025-09-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7033	1.7033	1.7051	1.7051	-0.0018	-0.11%
2025-09-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7051	1.7051	1.7077	1.7077	-0.0026	-0.15%
2025-09-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7077	1.7077	1.7033	1.7033	0.0044	0.26%
2025-09-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7033	1.7033	1.7001	1.7001	0.0032	0.19%
2025-09-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7001	1.7001	1.7022	1.7022	-0.0021	-0.12%
2025-09-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7022	1.7022	1.7013	1.7013	0.0009	0.05%
2025-09-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7013	1.7013	1.6981	1.6981	0.0032	0.19%
2025-09-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6981	1.6981	1.7015	1.7015	-0.0034	-0.20%
2025-09-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7015	1.7015	1.7070	1.7070	-0.0055	-0.32%
2025-09-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7070	1.7070	1.7062	1.7062	0.0008	0.05%
2025-09-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7062	1.7062	1.7006	1.7006	0.0056	0.33%
2025-09-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7006	1.7006	1.7002	1.7002	0.0004	0.02%
2025-09-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7002	1.7002	1.6992	1.6992	0.0010	0.06%
2025-09-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6992	1.6992	1.7018	1.7018	-0.0026	-0.15%
2025-09-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7018	1.7018	1.7021	1.7021	-0.0003	-0.02%
2025-08-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7021	1.7021	1.7034	1.7034	-0.0013	-0.08%
2025-08-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7034	1.7034	1.7037	1.7037	-0.0003	-0.02%
2025-08-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7037	1.7037	1.7098	1.7098	-0.0061	-0.36%
2025-08-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7098	1.7098	1.7096	1.7096	0.0002	0.01%
2025-08-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7096	1.7096	1.7078	1.7078	0.0018	0.11%
2025-08-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7078	1.7078	1.7064	1.7064	0.0014	0.08%
2025-08-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7064	1.7064	1.7055	1.7055	0.0009	0.05%
2025-08-20	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7055	1.7055	1.7055	1.7055	0.0000	0.00%
2025-08-19	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7055	1.7055	1.7052	1.7052	0.0003	0.02%
2025-08-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7052	1.7052	1.7050	1.7050	0.0002	0.01%
2025-08-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7050	1.7050	1.7023	1.7023	0.0027	0.16%
2025-08-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7023	1.7023	1.7043	1.7043	-0.0020	-0.12%
2025-08-13	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7043	1.7043	1.7020	1.7020	0.0023	0.14%
2025-08-12	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7020	1.7020	1.7043	1.7043	-0.0023	-0.13%
2025-08-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7043	1.7043	1.7012	1.7012	0.0031	0.18%
2025-08-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7012	1.7012	1.7002	1.7002	0.0010	0.06%
2025-08-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7002	1.7002	1.7007	1.7007	-0.0005	-0.03%
2025-08-06	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.7007	1.7007	1.6982	1.6982	0.0025	0.15%
2025-08-05	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6982	1.6982	1.6958	1.6958	0.0024	0.14%
2025-08-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6958	1.6958	1.6923	1.6923	0.0035	0.21%
2025-08-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6923	1.6923	1.6906	1.6906	0.0017	0.10%
2025-07-31	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6906	1.6906	1.6918	1.6918	-0.0012	-0.07%
2025-07-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6918	1.6918	1.6914	1.6914	0.0004	0.02%
2025-07-29	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6914	1.6914	1.6914	1.6914	0.0000	0.00%
2025-07-28	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6914	1.6914	1.6919	1.6919	-0.0005	-0.03%
2025-07-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6919	1.6919	1.6917	1.6917	0.0002	0.01%
2025-07-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6917	1.6917	1.6912	1.6912	0.0005	0.03%
2025-07-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6912	1.6912	1.6932	1.6932	-0.0020	-0.12%
2025-07-22	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6932	1.6932	1.6926	1.6926	0.0006	0.04%
2025-07-21	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6926	1.6926	1.6908	1.6908	0.0018	0.11%
2025-07-18	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6908	1.6908	1.6899	1.6899	0.0009	0.05%
2025-07-17	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6899	1.6899	1.6875	1.6875	0.0024	0.14%
2025-07-16	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6875	1.6875	1.6870	1.6870	0.0005	0.03%
2025-07-15	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6870	1.6870	1.6835	1.6835	0.0035	0.21%
2025-07-14	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6835	1.6835	1.6859	1.6859	-0.0024	-0.14%
2025-07-11	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6859	1.6859	1.6861	1.6861	-0.0002	-0.01%
2025-07-10	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6861	1.6861	1.6872	1.6872	-0.0011	-0.07%
2025-07-09	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6872	1.6872	1.6879	1.6879	-0.0007	-0.04%
2025-07-08	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6879	1.6879	1.6862	1.6862	0.0017	0.10%
2025-07-07	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6862	1.6862	1.6865	1.6865	-0.0003	-0.02%
2025-07-04	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6865	1.6865	1.6862	1.6862	0.0003	0.02%
2025-07-03	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6862	1.6862	1.6845	1.6845	0.0017	0.10%
2025-07-02	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6845	1.6845	1.6839	1.6839	0.0006	0.04%
2025-07-01	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6839	1.6839	1.6812	1.6812	0.0027	0.16%
2025-06-30	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6812	1.6812	1.6817	1.6817	-0.0005	-0.03%
2025-06-27	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6817	1.6817	1.6814	1.6814	0.0003	0.02%
2025-06-26	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6814	1.6814	1.6800	1.6800	0.0014	0.08%
2025-06-25	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6800	1.6800	1.6800	1.6800	0.0000	0.00%
2025-06-24	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6800	1.6800	1.6796	1.6796	0.0004	0.02%
2025-06-23	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6796	1.6796	1.6784	1.6784	0.0012	0.07%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.61%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.61%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.02%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.02%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.90%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.73%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.73%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.73%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.72%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%