中欧瑾和灵活配置混合A(中欧瑾和A)基金净值查询(001173)

今天最新净值 2.2132 -0.0281 -1.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2509 0.0361 1.6290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2132
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.2906亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近半年中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2871	2.2871	2.2132	2.2132	0.0739	3.34%
2026-09-17	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2132	2.2132	2.2413	2.2413	-0.0281	-1.27%
2026-09-16	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2413	2.2413	2.1440	2.1440	0.0973	4.54%
2026-09-15	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1440	2.1440	2.1244	2.1244	0.0196	0.92%
2026-09-14	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1244	2.1244	2.1638	2.1638	-0.0394	-1.85%
2026-09-11	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1638	2.1638	2.1931	2.1931	-0.0293	-1.34%
2026-09-10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1931	2.1931	2.2134	2.2134	-0.0203	-0.92%
2026-09-09	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2134	2.2134	2.2266	2.2266	-0.0132	-0.59%
2026-09-08	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2266	2.2266	2.2709	2.2709	-0.0443	-1.99%
2026-09-07	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2709	2.2709	2.2449	2.2449	0.0260	1.16%

2026-09-04	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2449	2.2449	2.3504	2.3504	-0.1055	-4.70%
2026-09-03	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3504	2.3504	2.3669	2.3669	-0.0165	-0.70%
2026-09-02	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3669	2.3669	2.3987	2.3987	-0.0318	-1.33%
2026-09-01	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3987	2.3987	2.4522	2.4522	-0.0535	-2.18%
2026-08-31	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4522	2.4522	2.3789	2.3789	0.0733	3.08%
2026-08-28	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3789	2.3789	2.4137	2.4137	-0.0348	-1.44%
2026-08-27	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4137	2.4137	2.3098	2.3098	0.1039	4.50%
2026-08-26	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3098	2.3098	2.2657	2.2657	0.0441	1.95%
2026-08-25	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2657	2.2657	2.2523	2.2523	0.0134	0.59%
2026-08-24	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2523	2.2523	2.3591	2.3591	-0.1068	-4.74%
2026-08-21	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3591	2.3591	2.3475	2.3475	0.0116	0.49%
2026-08-20	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3475	2.3475	2.3684	2.3684	-0.0209	-0.89%
2026-08-19	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3684	2.3684	2.5768	2.5768	-0.2084	-8.80%
2026-08-18	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5768	2.5768	2.6031	2.6031	-0.0263	-1.02%
2026-08-17	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6031	2.6031	2.4887	2.4887	0.1144	4.60%

2026-08-14	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4887	2.4887	2.5079	2.5079	-0.0192	-0.77%
2026-08-13	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5079	2.5079	2.5040	2.5040	0.0039	0.16%
2026-08-12	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5040	2.5040	2.4806	2.4806	0.0234	0.94%
2026-08-11	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4806	2.4806	2.5044	2.5044	-0.0238	-0.95%
2026-08-10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5044	2.5044	2.5771	2.5771	-0.0727	-2.90%
2026-08-07	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5771	2.5771	2.5232	2.5232	0.0539	2.14%
2026-08-06	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5232	2.5232	2.4897	2.4897	0.0335	1.35%
2026-08-05	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4897	2.4897	2.4329	2.4329	0.0568	2.33%
2026-08-04	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4329	2.4329	2.2832	2.2832	0.1497	6.56%
2026-08-03	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2832	2.2832	2.3899	2.3899	-0.1067	-4.67%
2026-07-31	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3899	2.3899	2.2850	2.2850	0.1049	4.59%
2026-07-30	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2850	2.2850	2.4760	2.4760	-0.1910	-8.36%
2026-07-29	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4760	2.4760	2.5053	2.5053	-0.0293	-1.18%
2026-07-28	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5053	2.5053	2.6998	2.6998	-0.1945	-7.76%
2026-07-27	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6998	2.6998	2.6673	2.6673	0.0325	1.22%
2026-07-24	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6673	2.6673	2.6881	2.6881	-0.0208	-0.77%
2026-07-23	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6881	2.6881	2.8206	2.8206	-0.1325	-4.93%
2026-07-22	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8206	2.8206	2.8629	2.8629	-0.0423	-1.48%
2026-07-21	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8629	2.8629	2.5991	2.5991	0.2638	10.15%
2026-07-20	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5991	2.5991	2.5780	2.5780	0.0211	0.82%
2026-07-17	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5780	2.5780	2.7630	2.7630	-0.1850	-6.70%
2026-07-16	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.7630	2.7630	2.7957	2.7957	-0.0327	-1.17%
2026-07-15	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.7957	2.7957	2.8774	2.8774	-0.0817	-2.84%
2026-07-14	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8774	2.8774	2.8747	2.8747	0.0027	0.09%
2026-07-13	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8747	2.8747	2.9660	2.9660	-0.0913	-3.08%
2026-07-10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9660	2.9660	3.1151	3.1151	-0.1491	-4.79%
2026-07-09	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.1151	3.1151	2.9594	2.9594	0.1557	5.26%
2026-07-08	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9594	2.9594	2.9543	2.9543	0.0051	0.17%
2026-07-07	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9543	2.9543	2.9702	2.9702	-0.0159	-0.54%
2026-07-06	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9702	2.9702	2.9276	2.9276	0.0426	1.46%
2026-07-03	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9276	2.9276	2.9412	2.9412	-0.0136	-0.46%
2026-07-02	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9412	2.9412	3.1727	3.1727	-0.2315	-7.87%
2026-07-01	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.1727	3.1727	3.2362	3.2362	-0.0635	-1.96%
2026-06-30	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.2362	3.2362	3.1510	3.1510	0.0852	2.70%
2026-06-29	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.1510	3.1510	3.0334	3.0334	0.1176	3.88%
2026-06-26	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.0334	3.0334	3.1095	3.1095	-0.0761	-2.45%
2026-06-25	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.1095	3.1095	2.9917	2.9917	0.1178	3.94%
2026-06-24	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9917	2.9917	2.8443	2.8443	0.1474	5.18%
2026-06-23	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8443	2.8443	2.9260	2.9260	-0.0817	-2.79%
2026-06-22	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9260	2.9260	2.8505	2.8505	0.0755	2.65%
2026-06-18	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8505	2.8505	2.7108	2.7108	0.1397	5.15%
2026-06-17	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.7108	2.7108	2.5785	2.5785	0.1323	5.13%
2026-06-16	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5785	2.5785	2.5454	2.5454	0.0331	1.30%
2026-06-15	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5454	2.5454	2.3992	2.3992	0.1462	6.09%
2026-06-12	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3992	2.3992	2.4295	2.4295	-0.0303	-1.26%
2026-06-11	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4295	2.4295	2.4219	2.4219	0.0076	0.31%
2026-06-10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4219	2.4219	2.4516	2.4516	-0.0297	-1.21%
2026-06-09	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4516	2.4516	2.3529	2.3529	0.0987	4.19%
2026-06-08	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3529	2.3529	2.4596	2.4596	-0.1067	-4.53%
2026-06-05	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4596	2.4596	2.5978	2.5978	-0.1382	-5.62%
2026-06-04	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5978	2.5978	2.5325	2.5325	0.0653	2.58%
2026-06-03	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5325	2.5325	2.4827	2.4827	0.0498	2.01%
2026-06-02	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4827	2.4827	2.4270	2.4270	0.0557	2.30%
2026-06-01	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4270	2.4270	2.5681	2.5681	-0.1411	-5.81%
2026-05-29	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5681	2.5681	2.7137	2.7137	-0.1456	-5.67%
2026-05-28	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.7137	2.7137	2.6292	2.6292	0.0845	3.21%
2026-05-27	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6292	2.6292	2.7397	2.7397	-0.1105	-4.20%
2026-05-26	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.7397	2.7397	2.7554	2.7554	-0.0157	-0.57%
2026-05-25	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.7554	2.7554	2.6620	2.6620	0.0934	3.51%
2026-05-22	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6620	2.6620	2.5972	2.5972	0.0648	2.49%
2026-05-21	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5972	2.5972	2.7033	2.7033	-0.1061	-3.92%
2026-05-20	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.7033	2.7033	2.6044	2.6044	0.0989	3.80%
2026-05-19	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6044	2.6044	2.5706	2.5706	0.0338	1.31%
2026-05-18	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5706	2.5706	2.5631	2.5631	0.0075	0.29%
2026-05-15	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5631	2.5631	2.5990	2.5990	-0.0359	-1.38%
2026-05-14	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5990	2.5990	2.6929	2.6929	-0.0939	-3.61%
2026-05-13	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6929	2.6929	2.6594	2.6594	0.0335	1.26%
2026-05-12	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6594	2.6594	2.6879	2.6879	-0.0285	-1.06%
2026-05-11	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6879	2.6879	2.5830	2.5830	0.1049	4.06%
2026-05-08	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5830	2.5830	2.6248	2.6248	-0.0418	-1.62%
2026-04-30	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4441	2.4441	2.2983	2.2983	0.1458	6.34%
2026-04-29	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2983	2.2983	2.2944	2.2944	0.0039	0.17%
2026-04-28	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2944	2.2944	2.3450	2.3450	-0.0506	-2.21%
2026-04-27	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3450	2.3450	2.2681	2.2681	0.0769	3.39%
2026-04-24	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2681	2.2681	2.2556	2.2556	0.0125	0.55%
2026-04-23	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2556	2.2556	2.3063	2.3063	-0.0507	-2.20%
2026-04-22	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3063	2.3063	2.2689	2.2689	0.0374	1.65%
2026-04-21	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2689	2.2689	2.3034	2.3034	-0.0345	-1.52%
2026-04-20	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3034	2.3034	2.2497	2.2497	0.0537	2.39%
2026-04-17	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2497	2.2497	2.2539	2.2539	-0.0042	-0.19%
2026-04-16	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2539	2.2539	2.2307	2.2307	0.0232	1.04%
2026-04-15	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2307	2.2307	2.2264	2.2264	0.0043	0.19%
2026-04-14	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2264	2.2264	2.1693	2.1693	0.0571	2.63%
2026-04-13	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1693	2.1693	2.1838	2.1838	-0.0145	-0.66%
2026-04-10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1838	2.1838	2.1684	2.1684	0.0154	0.71%
2026-04-09	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1684	2.1684	2.1593	2.1593	0.0091	0.42%
2026-04-08	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1593	2.1593	2.0055	2.0055	0.1538	7.67%
2026-04-07	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.0055	2.0055	1.9945	1.9945	0.0110	0.55%
2026-04-03	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.9945	1.9945	2.0179	2.0179	-0.0234	-1.16%
2026-04-02	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.0179	2.0179	2.0953	2.0953	-0.0774	-3.84%
2026-04-01	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.0953	2.0953	2.0436	2.0436	0.0517	2.53%
2026-03-31	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.0436	2.0436	2.1241	2.1241	-0.0805	-3.94%
2026-03-30	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1241	2.1241	2.1331	2.1331	-0.0090	-0.42%
2026-03-27	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1331	2.1331	2.1131	2.1131	0.0200	0.95%
2026-03-26	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1131	2.1131	2.1721	2.1721	-0.0590	-2.79%
2026-03-25	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1721	2.1721	2.1139	2.1139	0.0582	2.75%
2026-03-24	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1139	2.1139	2.0672	2.0672	0.0467	2.26%
2026-03-23	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.0672	2.0672	2.1703	2.1703	-0.1031	-4.75%
2026-03-20	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1703	2.1703	2.2111	2.2111	-0.0408	-1.85%
2026-03-19	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2111	2.2111	2.2850	2.2850	-0.0739	-3.23%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%