中海进取收益混合基金净值查询(001252)
今天最新净值
1.2390
0.0250 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2618
0.0228 1.8388%
- 累计净值：1.2390
- 成立日期：2015-05-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1207亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴
近一月,中海进取收益混合(001252)基金累计收益率9.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0250 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0100 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0200 |
-1.61% |
| 2024-04-19 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2024-04-18 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-04-17 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0390 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0400 |
-3.14% |
| 2024-04-15 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0100 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0210 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0250 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0070 |
0.54% |
