中海进取收益混合基金净值查询(001252)
今天最新净值
1.2390
0.0250 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2616
0.0226 1.8240%
- 累计净值:1.2390
- 成立日期:2015-05-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1207亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:许定晴
近一周,中海进取收益混合(001252)基金累计收益率2.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0250 |
2.06% |
2024-04-25 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-04-24 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0100 |
0.83% |
2024-04-23 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0140 |
-1.15% |
2024-04-22 |
001252 |
中海进取收益混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0200 |
-1.61% |