中海魅力长三角混合(中海长三角)基金净值查询(001864)
今天最新净值
3.2790
-0.1370 -4.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.2215
-0.0575 -1.7525%
- 累计净值：3.2790
- 成立日期：2016-03-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0938亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 陈星
近半年,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率19.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1940 |
3.1940 |
3.2790 |
3.2790 |
-0.0850 |
-2.59% |
| 2025-12-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2790 |
3.2790 |
3.4160 |
3.4160 |
-0.1370 |
-4.18% |
| 2025-12-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4160 |
3.4160 |
3.4480 |
3.4480 |
-0.0320 |
-0.93% |
| 2025-12-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4480 |
3.4480 |
3.5340 |
3.5340 |
-0.0860 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5340 |
3.5340 |
3.5100 |
3.5100 |
0.0240 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5100 |
3.5100 |
3.5540 |
3.5540 |
-0.0440 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5540 |
3.5540 |
3.4850 |
3.4850 |
0.0690 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4850 |
3.4850 |
3.3780 |
3.3780 |
0.1070 |
3.17% |
| 2025-12-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3780 |
3.3780 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0900 |
2.74% |
| 2025-12-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2880 |
3.2880 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0330 |
-0.99% |
|
|
| 2025-12-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3210 |
3.3210 |
3.3950 |
3.3950 |
-0.0740 |
-2.23% |
| 2025-12-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3950 |
3.3950 |
3.3610 |
3.3610 |
0.0340 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3610 |
3.3610 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0570 |
1.73% |
| 2025-11-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3040 |
3.3040 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3040 |
3.3040 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0800 |
2.48% |
| 2025-11-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2240 |
3.2240 |
3.1870 |
3.1870 |
0.0370 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1870 |
3.1870 |
3.1750 |
3.1750 |
0.0120 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1750 |
3.1750 |
3.1300 |
3.1300 |
0.0450 |
1.44% |
| 2025-11-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1300 |
3.1300 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.0440 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1740 |
3.1740 |
3.1980 |
3.1980 |
-0.0240 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1980 |
3.1980 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.0240 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2220 |
3.2220 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0360 |
1.13% |
| 2025-11-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1860 |
3.1860 |
3.2340 |
3.2340 |
-0.0480 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2340 |
3.2340 |
3.2280 |
3.2280 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2280 |
3.2280 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0660 |
-2.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2940 |
3.2940 |
3.2950 |
3.2950 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2950 |
3.2950 |
3.4310 |
3.4310 |
-0.1360 |
-4.13% |
| 2025-11-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4310 |
3.4310 |
3.5600 |
3.5600 |
-0.1290 |
-3.76% |
| 2025-11-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5600 |
3.5600 |
3.4230 |
3.4230 |
0.1370 |
4.00% |
| 2025-11-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4230 |
3.4230 |
3.4240 |
3.4240 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4240 |
3.4240 |
3.5800 |
3.5800 |
-0.1560 |
-4.56% |
| 2025-11-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5800 |
3.5800 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.0320 |
-0.89% |
| 2025-10-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6120 |
3.6120 |
3.5190 |
3.5190 |
0.0930 |
2.64% |
| 2025-10-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5190 |
3.5190 |
3.6240 |
3.6240 |
-0.1050 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6240 |
3.6240 |
3.5750 |
3.5750 |
0.0490 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5750 |
3.5750 |
3.5410 |
3.5410 |
0.0340 |
0.96% |
| 2025-10-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5410 |
3.5410 |
3.5350 |
3.5350 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5350 |
3.5350 |
3.4210 |
3.4210 |
0.1140 |
3.33% |
| 2025-10-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4210 |
3.4210 |
3.4740 |
3.4740 |
-0.0530 |
-1.53% |
| 2025-10-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4740 |
3.4740 |
3.4940 |
3.4940 |
-0.0200 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4940 |
3.4940 |
3.4410 |
3.4410 |
0.0530 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4410 |
3.4410 |
3.3530 |
3.3530 |
0.0880 |
2.62% |
| 2025-10-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3530 |
3.3530 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.1010 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4540 |
3.4540 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0750 |
-2.17% |
| 2025-10-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5290 |
3.5290 |
3.3480 |
3.3480 |
0.1810 |
5.41% |
| 2025-10-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3480 |
3.3480 |
3.5560 |
3.5560 |
-0.2080 |
-6.21% |
| 2025-10-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5560 |
3.5560 |
3.7230 |
3.7230 |
-0.1670 |
-4.49% |
| 2025-10-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7230 |
3.7230 |
3.8600 |
3.8600 |
-0.1370 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8600 |
3.8600 |
3.9080 |
3.9080 |
-0.0480 |
-1.23% |
| 2025-09-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9080 |
3.9080 |
3.9090 |
3.9090 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9090 |
3.9090 |
3.7460 |
3.7460 |
0.1630 |
4.35% |
| 2025-09-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7460 |
3.7460 |
3.8620 |
3.8620 |
-0.1160 |
-3.00% |
| 2025-09-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8620 |
3.8620 |
3.8850 |
3.8850 |
-0.0230 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8850 |
3.8850 |
3.8060 |
3.8060 |
0.0790 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8060 |
3.8060 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0060 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8120 |
3.8120 |
3.7450 |
3.7450 |
0.0670 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7450 |
3.7450 |
3.9310 |
3.9310 |
-0.1860 |
-4.73% |
| 2025-09-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9310 |
3.9310 |
3.9600 |
3.9600 |
-0.0290 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9600 |
3.9600 |
3.8610 |
3.8610 |
0.0990 |
2.56% |
| 2025-09-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8610 |
3.8610 |
3.6240 |
3.6240 |
0.2370 |
6.54% |
| 2025-09-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6240 |
3.6240 |
3.5360 |
3.5360 |
0.0880 |
2.49% |
| 2025-09-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5360 |
3.5360 |
3.5820 |
3.5820 |
-0.0460 |
-1.28% |
| 2025-09-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5820 |
3.5820 |
3.4800 |
3.4800 |
0.1020 |
2.93% |
| 2025-09-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4800 |
3.4800 |
3.5150 |
3.5150 |
-0.0350 |
-1.00% |
| 2025-09-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5150 |
3.5150 |
3.5000 |
3.5000 |
0.0150 |
0.43% |
| 2025-09-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5000 |
3.5000 |
3.2820 |
3.2820 |
0.2180 |
6.64% |
| 2025-09-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2820 |
3.2820 |
3.1380 |
3.1380 |
0.1440 |
4.59% |
| 2025-09-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1380 |
3.1380 |
3.2830 |
3.2830 |
-0.1450 |
-4.42% |
| 2025-09-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2830 |
3.2830 |
3.3810 |
3.3810 |
-0.0980 |
-2.90% |
| 2025-09-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3810 |
3.3810 |
3.2430 |
3.2430 |
0.1380 |
4.26% |
| 2025-09-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2430 |
3.2430 |
3.2650 |
3.2650 |
-0.0220 |
-0.67% |
| 2025-08-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2650 |
3.2650 |
3.1980 |
3.1980 |
0.0670 |
2.10% |
| 2025-08-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1980 |
3.1980 |
3.1970 |
3.1970 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1970 |
3.1970 |
3.2620 |
3.2620 |
-0.0650 |
-1.99% |
| 2025-08-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2620 |
3.2620 |
3.3670 |
3.3670 |
-0.1050 |
-3.12% |
| 2025-08-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3670 |
3.3670 |
3.2970 |
3.2970 |
0.0700 |
2.12% |
| 2025-08-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2970 |
3.2970 |
3.2280 |
3.2280 |
0.0690 |
2.14% |
| 2025-08-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2280 |
3.2280 |
3.3100 |
3.3100 |
-0.0820 |
-2.48% |
| 2025-08-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3100 |
3.3100 |
3.3290 |
3.3290 |
-0.0190 |
-0.57% |
| 2025-08-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3290 |
3.3290 |
3.2680 |
3.2680 |
0.0610 |
1.87% |
| 2025-08-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2680 |
3.2680 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0680 |
2.12% |
| 2025-08-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2000 |
3.2000 |
3.1050 |
3.1050 |
0.0950 |
3.06% |
| 2025-08-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1050 |
3.1050 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.0440 |
-1.40% |
| 2025-08-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1490 |
3.1490 |
3.0840 |
3.0840 |
0.0650 |
2.11% |
| 2025-08-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0840 |
3.0840 |
3.1080 |
3.1080 |
-0.0240 |
-0.77% |
| 2025-08-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1080 |
3.1080 |
3.0780 |
3.0780 |
0.0300 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0780 |
3.0780 |
3.1470 |
3.1470 |
-0.0690 |
-2.19% |
| 2025-08-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1470 |
3.1470 |
3.1350 |
3.1350 |
0.0120 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1350 |
3.1350 |
2.9630 |
2.9630 |
0.1720 |
5.80% |
| 2025-08-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9630 |
2.9630 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0630 |
2.17% |
| 2025-08-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9000 |
2.9000 |
2.7780 |
2.7780 |
0.1220 |
4.39% |
| 2025-08-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7780 |
2.7780 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2025-07-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8000 |
2.8000 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8010 |
2.8010 |
2.8770 |
2.8770 |
-0.0760 |
-2.64% |
| 2025-07-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8770 |
2.8770 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-07-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8650 |
2.8650 |
2.8670 |
2.8670 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-07-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8670 |
2.8670 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8650 |
2.8650 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8580 |
2.8580 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8550 |
2.8550 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0440 |
-1.52% |
| 2025-07-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8990 |
2.8990 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0640 |
2.26% |
| 2025-07-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8350 |
2.8350 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-07-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8430 |
2.8430 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0410 |
1.46% |
| 2025-07-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8020 |
2.8020 |
2.6900 |
2.6900 |
0.1120 |
4.16% |
| 2025-07-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6900 |
2.6900 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0230 |
0.86% |
| 2025-07-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6670 |
2.6670 |
2.5660 |
2.5660 |
0.1010 |
3.94% |
| 2025-07-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5660 |
2.5660 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0480 |
1.91% |
| 2025-07-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5180 |
2.5180 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0300 |
-1.18% |
| 2025-07-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5480 |
2.5480 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5550 |
2.5550 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0260 |
1.03% |
| 2025-07-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5290 |
2.5290 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0380 |
-1.48% |
| 2025-07-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5670 |
2.5670 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0360 |
-1.38% |
| 2025-07-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6030 |
2.6030 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5960 |
2.5960 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0480 |
-1.82% |
| 2025-07-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6440 |
2.6440 |
2.6740 |
2.6740 |
-0.0300 |
-1.12% |
| 2025-06-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6740 |
2.6740 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0340 |
1.29% |
| 2025-06-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6400 |
2.6400 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0190 |
-0.71% |
| 2025-06-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6590 |
2.6590 |
2.6880 |
2.6880 |
-0.0290 |
-1.08% |
| 2025-06-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6880 |
2.6880 |
2.6460 |
2.6460 |
0.0420 |
1.59% |
| 2025-06-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6460 |
2.6460 |
2.5220 |
2.5220 |
0.1240 |
4.92% |
| 2025-06-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5220 |
2.5220 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-06-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5320 |
2.5320 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0790 |
-3.03% |
| 2025-06-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6110 |
2.6110 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0240 |
-0.91% |
| 2025-06-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6350 |
2.6350 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6300 |
2.6300 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0400 |
-1.50% |
