南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)

今天最新净值 0.9450 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9650
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：37.3087亿
最近资产：17.54亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王子赟

近半年南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金累计收益率-3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9462	0.9662	0.9450	0.9650	0.0012	0.13%
2026-09-16	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9450	0.9650	0.9449	0.9649	0.0001	0.01%
2026-09-15	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9449	0.9649	0.9469	0.9669	-0.0020	-0.21%
2026-09-14	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9469	0.9669	0.9482	0.9682	-0.0013	-0.14%
2026-09-11	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9482	0.9682	0.9505	0.9705	-0.0023	-0.24%
2026-09-10	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9505	0.9705	0.9541	0.9741	-0.0036	-0.38%
2026-09-09	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9541	0.9741	0.9558	0.9758	-0.0017	-0.18%
2026-09-08	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9558	0.9758	0.9572	0.9772	-0.0014	-0.15%
2026-09-07	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9572	0.9772	0.9569	0.9769	0.0003	0.03%
2026-09-04	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9569	0.9769	0.9570	0.9770	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9570	0.9770	0.9560	0.9760	0.0010	0.10%
2026-09-02	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9560	0.9760	0.9561	0.9761	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9561	0.9761	0.9585	0.9785	-0.0024	-0.25%
2026-08-31	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9585	0.9785	0.9597	0.9797	-0.0012	-0.13%
2026-08-28	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9597	0.9797	0.9613	0.9813	-0.0016	-0.17%
2026-08-27	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9613	0.9813	0.9620	0.9820	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9620	0.9820	0.9620	0.9820	0.0000	0.00%
2026-08-25	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9620	0.9820	0.9597	0.9797	0.0023	0.24%
2026-08-24	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9597	0.9797	0.9588	0.9788	0.0009	0.09%
2026-08-21	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9588	0.9788	0.9595	0.9795	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9595	0.9795	0.9607	0.9807	-0.0012	-0.12%
2026-08-19	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9607	0.9807	0.9589	0.9789	0.0018	0.19%
2026-08-18	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9589	0.9789	0.9595	0.9795	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9595	0.9795	0.9606	0.9806	-0.0011	-0.11%
2026-08-14	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9606	0.9806	0.9616	0.9816	-0.0010	-0.10%

2026-08-13	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9616	0.9816	0.9602	0.9802	0.0014	0.15%
2026-08-12	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9602	0.9802	0.9594	0.9794	0.0008	0.08%
2026-08-11	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9594	0.9794	0.9604	0.9804	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9604	0.9804	0.9613	0.9813	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9613	0.9813	0.9613	0.9813	0.0000	0.00%
2026-08-06	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9613	0.9813	0.9626	0.9826	-0.0013	-0.14%
2026-08-05	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9626	0.9826	0.9611	0.9811	0.0015	0.16%
2026-08-04	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9611	0.9811	0.9596	0.9796	0.0015	0.16%
2026-08-03	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9596	0.9796	0.9584	0.9784	0.0012	0.13%
2026-07-31	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9584	0.9784	0.9592	0.9792	-0.0008	-0.08%
2026-07-30	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9592	0.9792	0.9612	0.9812	-0.0020	-0.21%
2026-07-29	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9612	0.9812	0.9630	0.9830	-0.0018	-0.19%
2026-07-28	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9630	0.9830	0.9619	0.9819	0.0011	0.11%
2026-07-27	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9619	0.9819	0.9602	0.9802	0.0017	0.18%
2026-07-24	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9602	0.9802	0.9598	0.9798	0.0004	0.04%
2026-07-23	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9598	0.9798	0.9622	0.9822	-0.0024	-0.25%
2026-07-22	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9622	0.9822	0.9634	0.9834	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9634	0.9834	0.9651	0.9851	-0.0017	-0.18%
2026-07-20	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9651	0.9851	0.9666	0.9866	-0.0015	-0.16%
2026-07-17	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9666	0.9866	0.9650	0.9850	0.0016	0.17%
2026-07-16	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9650	0.9850	0.9644	0.9844	0.0006	0.06%
2026-07-15	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9644	0.9844	0.9646	0.9846	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9646	0.9846	0.9650	0.9850	-0.0004	-0.04%
2026-07-13	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9650	0.9850	0.9669	0.9869	-0.0019	-0.20%
2026-07-10	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9669	0.9869	0.9667	0.9867	0.0002	0.02%
2026-07-09	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9667	0.9867	0.9669	0.9869	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9669	0.9869	0.9689	0.9889	-0.0020	-0.21%
2026-07-07	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9689	0.9889	0.9708	0.9908	-0.0019	-0.20%
2026-07-06	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9708	0.9908	0.9692	0.9892	0.0016	0.17%
2026-07-03	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9692	0.9892	0.9696	0.9896	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9696	0.9896	0.9698	0.9898	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9698	0.9898	0.9727	0.9927	-0.0029	-0.30%
2026-06-30	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9727	0.9927	0.9746	0.9946	-0.0019	-0.19%
2026-06-29	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9746	0.9946	0.9745	0.9945	0.0001	0.01%
2026-06-26	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9745	0.9945	0.9746	0.9946	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9746	0.9946	0.9730	0.9930	0.0016	0.16%
2026-06-24	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9730	0.9930	0.9708	0.9908	0.0022	0.23%
2026-06-23	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9708	0.9908	0.9705	0.9905	0.0003	0.03%
2026-06-22	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9705	0.9905	0.9720	0.9920	-0.0015	-0.15%
2026-06-18	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9720	0.9920	0.9718	0.9918	0.0002	0.02%
2026-06-17	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9718	0.9918	0.9725	0.9925	-0.0007	-0.07%
2026-06-16	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9725	0.9925	0.9717	0.9917	0.0008	0.08%
2026-06-15	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9717	0.9917	0.9708	0.9908	0.0009	0.09%
2026-06-12	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9708	0.9908	0.9692	0.9892	0.0016	0.17%
2026-06-11	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9692	0.9892	0.9675	0.9875	0.0017	0.18%
2026-06-10	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9675	0.9875	0.9682	0.9882	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9682	0.9882	0.9680	0.9880	0.0002	0.02%
2026-06-08	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9680	0.9880	0.9704	0.9904	-0.0024	-0.25%
2026-06-05	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9704	0.9904	0.9721	0.9921	-0.0017	-0.17%
2026-06-04	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9721	0.9921	0.9714	0.9914	0.0007	0.07%
2026-06-03	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9714	0.9914	0.9734	0.9934	-0.0020	-0.21%
2026-06-02	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9734	0.9934	0.9720	0.9920	0.0014	0.14%
2026-06-01	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9720	0.9920	0.9726	0.9926	-0.0006	-0.06%
2026-05-29	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9726	0.9926	0.9717	0.9917	0.0009	0.09%
2026-05-28	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9717	0.9917	0.9725	0.9925	-0.0008	-0.08%
2026-05-27	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9725	0.9925	0.9716	0.9916	0.0009	0.09%
2026-05-26	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9716	0.9916	0.9691	0.9891	0.0025	0.26%
2026-05-25	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9691	0.9891	0.9694	0.9894	-0.0003	-0.03%
2026-05-22	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9694	0.9894	0.9677	0.9877	0.0017	0.18%
2026-05-21	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9677	0.9877	0.9667	0.9867	0.0010	0.10%
2026-05-20	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9667	0.9867	0.9659	0.9859	0.0008	0.08%
2026-05-19	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9659	0.9859	0.9680	0.9880	-0.0021	-0.22%
2026-05-18	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9680	0.9880	0.9689	0.9889	-0.0009	-0.09%
2026-05-15	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9689	0.9889	0.9731	0.9931	-0.0042	-0.43%
2026-05-14	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9731	0.9931	0.9730	0.9930	0.0001	0.01%
2026-05-13	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9730	0.9930	0.9734	0.9934	-0.0004	-0.04%
2026-05-12	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9734	0.9934	0.9759	0.9959	-0.0025	-0.26%
2026-05-11	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9759	0.9959	0.9770	0.9970	-0.0011	-0.11%
2026-05-08	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9770	0.9970	0.9774	0.9974	-0.0004	-0.04%
2026-05-07	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9774	0.9974	0.9779	0.9979	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9757	0.9957	0.9764	0.9964	-0.0007	-0.07%
2026-04-28	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9764	0.9964	0.9775	0.9975	-0.0011	-0.11%
2026-04-27	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9775	0.9975	0.9787	0.9987	-0.0012	-0.12%
2026-04-24	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9787	0.9987	0.9781	0.9981	0.0006	0.06%
2026-04-23	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9781	0.9981	0.9788	0.9988	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9788	0.9988	0.9787	0.9987	0.0001	0.01%
2026-04-21	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9787	0.9987	0.9796	0.9996	-0.0009	-0.09%
2026-04-20	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9796	0.9996	0.9782	0.9982	0.0014	0.14%
2026-04-17	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9782	0.9982	0.9775	0.9975	0.0007	0.07%
2026-04-16	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9775	0.9975	0.9776	0.9976	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9776	0.9976	0.9774	0.9974	0.0002	0.02%
2026-04-14	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9774	0.9974	0.9756	0.9956	0.0018	0.18%
2026-04-13	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9756	0.9956	0.9760	0.9960	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9760	0.9960	0.9761	0.9961	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9761	0.9961	0.9774	0.9974	-0.0013	-0.13%
2026-04-08	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9774	0.9974	0.9753	0.9953	0.0021	0.22%
2026-04-07	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9753	0.9953	0.9759	0.9959	-0.0006	-0.06%
2026-04-03	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9759	0.9959	0.9743	0.9943	0.0016	0.16%
2026-04-02	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9743	0.9943	0.9784	0.9984	-0.0041	-0.42%
2026-04-01	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9784	0.9984	0.9787	0.9987	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9787	0.9987	0.9771	0.9971	0.0016	0.16%
2026-03-30	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9771	0.9971	0.9733	0.9933	0.0038	0.39%
2026-03-27	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9733	0.9933	0.9745	0.9945	-0.0012	-0.12%
2026-03-26	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9745	0.9945	0.9751	0.9951	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9751	0.9951	0.9734	0.9934	0.0017	0.17%
2026-03-24	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9734	0.9934	0.9744	0.9944	-0.0010	-0.10%
2026-03-23	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9744	0.9944	0.9749	0.9949	-0.0005	-0.05%
2026-03-20	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9749	0.9949	0.9780	0.9980	-0.0031	-0.32%
2026-03-19	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9780	0.9980	0.9800	1.0000	-0.0020	-0.20%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%