民生加银量化中国混合A(民生量化中国)基金净值查询(002449)
今天最新净值
1.5998
-0.0080 -0.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5354
0.0135 0.8890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7268
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0766亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：周帅
近一月民生加银量化中国混合A|民生量化中国基金净值查询
近一月,民生加银量化中国混合A(002449)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5957 |
1.7227 |
1.5998 |
1.7268 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5998 |
1.7268 |
1.6078 |
1.7348 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6078 |
1.7348 |
1.6232 |
1.7502 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6232 |
1.7502 |
1.6184 |
1.7454 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6184 |
1.7454 |
1.6436 |
1.7706 |
-0.0252 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6436 |
1.7706 |
1.6559 |
1.7829 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6559 |
1.7829 |
1.6520 |
1.7790 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6520 |
1.7790 |
1.6494 |
1.7764 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6494 |
1.7764 |
1.6644 |
1.7914 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6644 |
1.7914 |
1.6558 |
1.7828 |
0.0086 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-03 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6558 |
1.7828 |
1.6515 |
1.7785 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6515 |
1.7785 |
1.6762 |
1.8032 |
-0.0247 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6762 |
1.8032 |
1.6766 |
1.8036 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6766 |
1.8036 |
1.6810 |
1.8080 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6810 |
1.8080 |
1.6758 |
1.8028 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6758 |
1.8028 |
1.6735 |
1.8005 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6735 |
1.8005 |
1.6660 |
1.7930 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6660 |
1.7930 |
1.6689 |
1.7959 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6689 |
1.7959 |
1.6644 |
1.7914 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6644 |
1.7914 |
1.6689 |
1.7959 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6689 |
1.7959 |
1.6585 |
1.7855 |
0.0104 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6585 |
1.7855 |
1.6675 |
1.7945 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.6675 |
1.7945 |
1.6597 |
1.7867 |
0.0078 |
0.47% |
