民生加银量化中国混合基金净值查询(002449)
今天最新净值
1.2530
-0.0070 -0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2600
0.0000 0.0027%
- 累计净值：1.3800
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.4981亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 何江 刘昊 周帅
今年以来,民生加银量化中国混合(002449)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2530 |
1.3800 |
1.2600 |
1.3870 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-04-25 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2600 |
1.3870 |
1.2470 |
1.3740 |
0.0130 |
1.04% |
| 2024-04-24 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2470 |
1.3740 |
1.2460 |
1.3730 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2460 |
1.3730 |
1.2640 |
1.3910 |
-0.0180 |
-1.42% |
| 2024-04-22 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2640 |
1.3910 |
1.2820 |
1.4090 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2024-04-19 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2820 |
1.4090 |
1.2720 |
1.3990 |
0.0100 |
0.79% |
| 2024-04-18 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2720 |
1.3990 |
1.2680 |
1.3950 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2680 |
1.3950 |
1.2470 |
1.3740 |
0.0210 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2470 |
1.3740 |
1.2550 |
1.3820 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2550 |
1.3820 |
1.2410 |
1.3680 |
0.0140 |
1.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2410 |
1.3680 |
1.2440 |
1.3710 |
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-0.24% |
| 2024-04-11 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2440 |
1.3710 |
1.2370 |
1.3640 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2370 |
1.3640 |
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1.3620 |
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| 2024-04-09 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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| 2024-04-08 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.2360 |
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0.00% |
| 2024-04-03 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3630 |
1.2360 |
1.3630 |
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0.00% |
| 2024-04-02 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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-0.08% |
| 2024-04-01 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.2370 |
1.3640 |
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0.08% |
| 2024-03-28 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3640 |
1.2370 |
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| 2024-03-27 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2370 |
1.3640 |
1.2360 |
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| 2024-03-26 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.2360 |
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| 2024-03-25 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3630 |
1.2370 |
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-0.08% |
| 2024-03-22 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3640 |
1.2370 |
1.3640 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3640 |
1.2370 |
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0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
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1.3640 |
1.2370 |
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0.00% |
| 2024-03-19 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2370 |
1.3640 |
1.2360 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2360 |
1.3630 |
1.2360 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2360 |
1.3630 |
1.2360 |
1.3630 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3630 |
1.2360 |
1.3630 |
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0.00% |
| 2024-03-13 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3630 |
1.2360 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2360 |
1.3630 |
1.2370 |
1.3640 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3640 |
1.2370 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3640 |
1.2370 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2370 |
1.3640 |
1.2370 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2370 |
1.3640 |
1.2360 |
1.3630 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2360 |
1.3630 |
1.2360 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
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民生加银量化中国混合 |
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1.3630 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3620 |
1.2360 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3630 |
1.2360 |
1.3630 |
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0.00% |
| 2024-02-28 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2360 |
1.3630 |
1.2350 |
1.3620 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3620 |
1.2350 |
1.3620 |
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0.00% |
| 2024-02-26 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2350 |
1.3620 |
1.2350 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2350 |
1.3620 |
1.2350 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2350 |
1.3620 |
1.2350 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3620 |
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| 2024-02-20 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3610 |
1.2340 |
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0.00% |
| 2024-02-19 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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| 2024-02-08 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3600 |
1.2330 |
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0.00% |
| 2024-02-07 |
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民生加银量化中国混合 |
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1.2330 |
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0.00% |
| 2024-02-06 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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-0.08% |
| 2024-02-05 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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| 2024-02-02 |
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民生加银量化中国混合 |
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1.2330 |
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民生加银量化中国混合 |
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1.2330 |
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002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.2330 |
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民生加银量化中国混合 |
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| 2024-01-29 |
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1.2320 |
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| 2024-01-26 |
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民生加银量化中国混合 |
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002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3580 |
1.2310 |
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民生加银量化中国混合 |
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1.3580 |
1.2310 |
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0.00% |
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民生加银量化中国混合 |
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1.3580 |
1.2310 |
1.3580 |
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0.00% |
| 2024-01-22 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3580 |
1.2310 |
1.3580 |
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0.00% |
| 2024-01-19 |
002449 |
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| 2024-01-18 |
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1.2940 |
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| 2024-01-17 |
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1.2940 |
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| 2024-01-16 |
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1.2940 |
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| 2024-01-12 |
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民生加银量化中国混合 |
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1.3570 |
1.2940 |
1.3570 |
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0.00% |
| 2024-01-11 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2940 |
1.3570 |
1.2940 |
1.3570 |
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0.00% |
| 2024-01-10 |
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民生加银量化中国混合 |
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1.3570 |
1.2940 |
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0.00% |
| 2024-01-09 |
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民生加银量化中国混合 |
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1.2940 |
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| 2024-01-08 |
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民生加银量化中国混合 |
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1.3570 |
1.2940 |
1.3570 |
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0.00% |
| 2024-01-05 |
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民生加银量化中国混合 |
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1.3570 |
1.2930 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3560 |
1.2930 |
1.3560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
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1.3560 |
1.2930 |
1.3560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
002449 |
民生加银量化中国混合 |
1.2930 |
1.3560 |
1.2940 |
1.3570 |
-0.0010 |
-0.08% |
