民生加银量化中国混合A(民生量化中国)基金净值查询(002449)
今天最新净值
1.4982
0.0254 1.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4880
-0.0102 -0.6800%
- 累计净值：1.6252
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0766亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 何江 刘昊 周帅
近一季民生加银量化中国混合A|民生量化中国基金净值查询
近一季,民生加银量化中国混合A(002449)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4982 |
1.6252 |
1.4728 |
1.5998 |
0.0254 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4728 |
1.5998 |
1.4891 |
1.6161 |
-0.0163 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4891 |
1.6161 |
1.4970 |
1.6240 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4970 |
1.6240 |
1.4881 |
1.6151 |
0.0089 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4881 |
1.6151 |
1.4999 |
1.6269 |
-0.0118 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4999 |
1.6269 |
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1.6280 |
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-0.07% |
| 2025-12-09 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5010 |
1.6280 |
1.5082 |
1.6352 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5082 |
1.6352 |
1.4971 |
1.6241 |
0.0111 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4971 |
1.6241 |
1.4842 |
1.6112 |
0.0129 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4842 |
1.6112 |
1.4797 |
1.6067 |
0.0045 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4797 |
1.6067 |
1.4868 |
1.6138 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4868 |
1.6138 |
1.4936 |
1.6206 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4936 |
1.6206 |
1.4785 |
1.6055 |
0.0151 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4785 |
1.6055 |
1.4752 |
1.6022 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4752 |
1.6022 |
1.4754 |
1.6024 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4754 |
1.6024 |
1.4670 |
1.5940 |
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0.57% |
| 2025-11-25 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4670 |
1.5940 |
1.4538 |
1.5808 |
0.0132 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4538 |
1.5808 |
1.4557 |
1.5827 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4557 |
1.5827 |
1.4900 |
1.6170 |
-0.0343 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4900 |
1.6170 |
1.4970 |
1.6240 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4970 |
1.6240 |
1.4909 |
1.6179 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4909 |
1.6179 |
1.4991 |
1.6261 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4991 |
1.6261 |
1.5086 |
1.6356 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5086 |
1.6356 |
1.5315 |
1.6585 |
-0.0229 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5315 |
1.6585 |
1.5146 |
1.6416 |
0.0169 |
1.12% |
|
|
| 2025-11-12 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5146 |
1.6416 |
1.5165 |
1.6435 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5165 |
1.6435 |
1.5298 |
1.6568 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5298 |
1.6568 |
1.5247 |
1.6517 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5247 |
1.6517 |
1.5294 |
1.6564 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5294 |
1.6564 |
1.5085 |
1.6355 |
0.0209 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5085 |
1.6355 |
1.5053 |
1.6323 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5053 |
1.6323 |
1.5162 |
1.6432 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5162 |
1.6432 |
1.5125 |
1.6395 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5125 |
1.6395 |
1.5341 |
1.6611 |
-0.0216 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5341 |
1.6611 |
1.5458 |
1.6728 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5458 |
1.6728 |
1.5283 |
1.6553 |
0.0175 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5283 |
1.6553 |
1.5348 |
1.6618 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5348 |
1.6618 |
1.5173 |
1.6443 |
0.0175 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5173 |
1.6443 |
1.4990 |
1.6260 |
0.0183 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4990 |
1.6260 |
1.4949 |
1.6219 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4949 |
1.6219 |
1.4995 |
1.6265 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4995 |
1.6265 |
1.4780 |
1.6050 |
0.0215 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4780 |
1.6050 |
1.4706 |
1.5976 |
0.0074 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4706 |
1.5976 |
1.5018 |
1.6288 |
-0.0312 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5018 |
1.6288 |
1.4974 |
1.6244 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4974 |
1.6244 |
1.4765 |
1.6035 |
0.0209 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4765 |
1.6035 |
1.4933 |
1.6203 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4933 |
1.6203 |
1.5002 |
1.6272 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5002 |
1.6272 |
1.5284 |
1.6554 |
-0.0282 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5284 |
1.6554 |
1.5074 |
1.6344 |
0.0210 |
1.39% |
| 2025-09-30 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5074 |
1.6344 |
1.5007 |
1.6277 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.5007 |
1.6277 |
1.4792 |
1.6062 |
0.0215 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4792 |
1.6062 |
1.4924 |
1.6194 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4924 |
1.6194 |
1.4840 |
1.6110 |
0.0084 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4840 |
1.6110 |
1.4696 |
1.5966 |
0.0144 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4696 |
1.5966 |
1.4705 |
1.5975 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4705 |
1.5975 |
1.4645 |
1.5915 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
002449 |
民生加银量化中国混合A |
1.4645 |
1.5915 |
1.4634 |
1.5904 |
0.0011 |
0.08% |
