平安大华惠盈纯债基金净值查询(002795)
今天最新净值
1.2110
0.0010 0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.3110
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5245亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：余斌 张恒
近一月,平安大华惠盈纯债(002795)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002795 |
平安大华惠盈纯债 |
1.2200 |
1.3200 |
1.2220 |
1.3220 |
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-0.16% |
| 2024-04-25 |
002795 |
平安大华惠盈纯债 |
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| 2024-04-24 |
002795 |
平安大华惠盈纯债 |
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| 2024-04-23 |
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平安大华惠盈纯债 |
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| 2024-04-22 |
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平安大华惠盈纯债 |
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| 2024-04-19 |
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平安大华惠盈纯债 |
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| 2024-04-18 |
002795 |
平安大华惠盈纯债 |
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| 2024-04-17 |
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平安大华惠盈纯债 |
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| 2024-04-16 |
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平安大华惠盈纯债 |
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| 2024-04-12 |
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| 2024-04-11 |
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| 2024-04-09 |
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| 2024-04-08 |
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平安大华惠盈纯债 |
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| 2024-04-03 |
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平安大华惠盈纯债 |
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| 2024-04-02 |
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平安大华惠盈纯债 |
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| 2024-04-01 |
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| 2024-03-29 |
002795 |
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| 2024-03-28 |
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1.2120 |
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| 2024-03-27 |
002795 |
平安大华惠盈纯债 |
1.2120 |
1.3120 |
1.2110 |
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