中金中证500指数增强A(中金中证500)基金净值查询(003016)

今天最新净值 2.1702 -0.0257 -1.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2100 0.0398 1.8348%

累计净值：2.1702
成立日期：2016-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8192亿
最近资产：6.76亿元
基金公司：中金基金
基金经理：魏孛耿帅军

近半年中金中证500指数增强A|中金中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金中证500指数增强A(003016)基金累计收益率26.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003016	中金中证500指数增强A	2.2147	2.2147	2.1702	2.1702	0.0445	2.05%
2025-12-16	003016	中金中证500指数增强A	2.1702	2.1702	2.1959	2.1959	-0.0257	-1.17%
2025-12-15	003016	中金中证500指数增强A	2.1959	2.1959	2.2077	2.2077	-0.0118	-0.53%
2025-12-12	003016	中金中证500指数增强A	2.2077	2.2077	2.1850	2.1850	0.0227	1.04%
2025-12-11	003016	中金中证500指数增强A	2.1850	2.1850	2.2031	2.2031	-0.0181	-0.82%
2025-12-10	003016	中金中证500指数增强A	2.2031	2.2031	2.1950	2.1950	0.0081	0.37%
2025-12-09	003016	中金中证500指数增强A	2.1950	2.1950	2.2063	2.2063	-0.0113	-0.51%
2025-12-08	003016	中金中证500指数增强A	2.2063	2.2063	2.1903	2.1903	0.0160	0.73%
2025-12-05	003016	中金中证500指数增强A	2.1903	2.1903	2.1624	2.1624	0.0279	1.29%
2025-12-04	003016	中金中证500指数增强A	2.1624	2.1624	2.1586	2.1586	0.0038	0.18%

2025-12-03	003016	中金中证500指数增强A	2.1586	2.1586	2.1668	2.1668	-0.0082	-0.38%
2025-12-02	003016	中金中证500指数增强A	2.1668	2.1668	2.1809	2.1809	-0.0141	-0.65%
2025-12-01	003016	中金中证500指数增强A	2.1809	2.1809	2.1601	2.1601	0.0208	0.96%
2025-11-28	003016	中金中证500指数增强A	2.1601	2.1601	2.1405	2.1405	0.0196	0.92%
2025-11-27	003016	中金中证500指数增强A	2.1405	2.1405	2.1412	2.1412	-0.0007	-0.03%
2025-11-26	003016	中金中证500指数增强A	2.1412	2.1412	2.1393	2.1393	0.0019	0.09%
2025-11-25	003016	中金中证500指数增强A	2.1393	2.1393	2.1125	2.1125	0.0268	1.27%
2025-11-24	003016	中金中证500指数增强A	2.1125	2.1125	2.0963	2.0963	0.0162	0.77%
2025-11-21	003016	中金中证500指数增强A	2.0963	2.0963	2.1627	2.1627	-0.0664	-3.07%
2025-11-20	003016	中金中证500指数增强A	2.1627	2.1627	2.1789	2.1789	-0.0162	-0.74%
2025-11-19	003016	中金中证500指数增强A	2.1789	2.1789	2.1883	2.1883	-0.0094	-0.43%
2025-11-18	003016	中金中证500指数增强A	2.1883	2.1883	2.2098	2.2098	-0.0215	-0.97%
2025-11-17	003016	中金中证500指数增强A	2.2098	2.2098	2.2190	2.2190	-0.0092	-0.41%
2025-11-14	003016	中金中证500指数增强A	2.2190	2.2190	2.2504	2.2504	-0.0314	-1.40%
2025-11-13	003016	中金中证500指数增强A	2.2504	2.2504	2.2218	2.2218	0.0286	1.29%

2025-11-12	003016	中金中证500指数增强A	2.2218	2.2218	2.2314	2.2314	-0.0096	-0.43%
2025-11-11	003016	中金中证500指数增强A	2.2314	2.2314	2.2471	2.2471	-0.0157	-0.70%
2025-11-10	003016	中金中证500指数增强A	2.2471	2.2471	2.2494	2.2494	-0.0023	-0.10%
2025-11-07	003016	中金中证500指数增强A	2.2494	2.2494	2.2576	2.2576	-0.0082	-0.36%
2025-11-06	003016	中金中证500指数增强A	2.2576	2.2576	2.2246	2.2246	0.0330	1.48%
2025-11-05	003016	中金中证500指数增强A	2.2246	2.2246	2.2170	2.2170	0.0076	0.34%
2025-11-04	003016	中金中证500指数增强A	2.2170	2.2170	2.2505	2.2505	-0.0335	-1.49%
2025-11-03	003016	中金中证500指数增强A	2.2505	2.2505	2.2533	2.2533	-0.0028	-0.12%
2025-10-31	003016	中金中证500指数增强A	2.2533	2.2533	2.2746	2.2746	-0.0213	-0.94%
2025-10-30	003016	中金中证500指数增强A	2.2746	2.2746	2.3029	2.3029	-0.0283	-1.23%
2025-10-29	003016	中金中证500指数增强A	2.3029	2.3029	2.2625	2.2625	0.0404	1.79%
2025-10-28	003016	中金中证500指数增强A	2.2625	2.2625	2.2674	2.2674	-0.0049	-0.22%
2025-10-27	003016	中金中证500指数增强A	2.2674	2.2674	2.2332	2.2332	0.0342	1.53%
2025-10-24	003016	中金中证500指数增强A	2.2332	2.2332	2.2019	2.2019	0.0313	1.42%
2025-10-23	003016	中金中证500指数增强A	2.2019	2.2019	2.1959	2.1959	0.0060	0.27%
2025-10-22	003016	中金中证500指数增强A	2.1959	2.1959	2.2101	2.2101	-0.0142	-0.64%
2025-10-21	003016	中金中证500指数增强A	2.2101	2.2101	2.1730	2.1730	0.0371	1.71%
2025-10-20	003016	中金中证500指数增强A	2.1730	2.1730	2.1569	2.1569	0.0161	0.75%
2025-10-17	003016	中金中证500指数增强A	2.1569	2.1569	2.2170	2.2170	-0.0601	-2.71%
2025-10-16	003016	中金中证500指数增强A	2.2170	2.2170	2.2359	2.2359	-0.0189	-0.85%
2025-10-15	003016	中金中证500指数增强A	2.2359	2.2359	2.2081	2.2081	0.0278	1.26%
2025-10-14	003016	中金中证500指数增强A	2.2081	2.2081	2.2525	2.2525	-0.0444	-1.97%
2025-10-13	003016	中金中证500指数增强A	2.2525	2.2525	2.2607	2.2607	-0.0082	-0.36%
2025-10-10	003016	中金中证500指数增强A	2.2607	2.2607	2.2946	2.2946	-0.0339	-1.48%
2025-10-09	003016	中金中证500指数增强A	2.2946	2.2946	2.2524	2.2524	0.0422	1.87%
2025-09-30	003016	中金中证500指数增强A	2.2524	2.2524	2.2349	2.2349	0.0175	0.78%
2025-09-29	003016	中金中证500指数增强A	2.2349	2.2349	2.2090	2.2090	0.0259	1.17%
2025-09-26	003016	中金中证500指数增强A	2.2090	2.2090	2.2313	2.2313	-0.0223	-1.00%
2025-09-25	003016	中金中证500指数增强A	2.2313	2.2313	2.2255	2.2255	0.0058	0.26%
2025-09-24	003016	中金中证500指数增强A	2.2255	2.2255	2.1854	2.1854	0.0401	1.83%
2025-09-23	003016	中金中证500指数增强A	2.1854	2.1854	2.2004	2.2004	-0.0150	-0.68%
2025-09-22	003016	中金中证500指数增强A	2.2004	2.2004	2.1946	2.1946	0.0058	0.26%
2025-09-19	003016	中金中证500指数增强A	2.1946	2.1946	2.1974	2.1974	-0.0028	-0.13%
2025-09-18	003016	中金中证500指数增强A	2.1974	2.1974	2.2136	2.2136	-0.0162	-0.73%
2025-09-17	003016	中金中证500指数增强A	2.2136	2.2136	2.1921	2.1921	0.0215	0.98%
2025-09-16	003016	中金中证500指数增强A	2.1921	2.1921	2.1788	2.1788	0.0133	0.61%
2025-09-15	003016	中金中证500指数增强A	2.1788	2.1788	2.1823	2.1823	-0.0035	-0.16%
2025-09-12	003016	中金中证500指数增强A	2.1823	2.1823	2.1789	2.1789	0.0034	0.16%
2025-09-11	003016	中金中证500指数增强A	2.1789	2.1789	2.1251	2.1251	0.0538	2.53%
2025-09-10	003016	中金中证500指数增强A	2.1251	2.1251	2.1262	2.1262	-0.0011	-0.05%
2025-09-09	003016	中金中证500指数增强A	2.1262	2.1262	2.1405	2.1405	-0.0143	-0.67%
2025-09-08	003016	中金中证500指数增强A	2.1405	2.1405	2.1213	2.1213	0.0192	0.91%
2025-09-05	003016	中金中证500指数增强A	2.1213	2.1213	2.0581	2.0581	0.0632	3.07%
2025-09-04	003016	中金中证500指数增强A	2.0581	2.0581	2.1066	2.1066	-0.0485	-2.30%
2025-09-03	003016	中金中证500指数增强A	2.1066	2.1066	2.1304	2.1304	-0.0238	-1.12%
2025-09-02	003016	中金中证500指数增强A	2.1304	2.1304	2.1710	2.1710	-0.0406	-1.87%
2025-09-01	003016	中金中证500指数增强A	2.1710	2.1710	2.1531	2.1531	0.0179	0.83%
2025-08-29	003016	中金中证500指数增强A	2.1531	2.1531	2.1403	2.1403	0.0128	0.60%
2025-08-28	003016	中金中证500指数增强A	2.1403	2.1403	2.1022	2.1022	0.0381	1.81%
2025-08-27	003016	中金中证500指数增强A	2.1022	2.1022	2.1288	2.1288	-0.0266	-1.25%
2025-08-26	003016	中金中证500指数增强A	2.1288	2.1288	2.1209	2.1209	0.0079	0.37%
2025-08-25	003016	中金中证500指数增强A	2.1209	2.1209	2.0858	2.0858	0.0351	1.68%
2025-08-22	003016	中金中证500指数增强A	2.0858	2.0858	2.0564	2.0564	0.0294	1.43%
2025-08-21	003016	中金中证500指数增强A	2.0564	2.0564	2.0611	2.0611	-0.0047	-0.23%
2025-08-20	003016	中金中证500指数增强A	2.0611	2.0611	2.0390	2.0390	0.0221	1.08%
2025-08-19	003016	中金中证500指数增强A	2.0390	2.0390	2.0445	2.0445	-0.0055	-0.27%
2025-08-18	003016	中金中证500指数增强A	2.0445	2.0445	2.0168	2.0168	0.0277	1.37%
2025-08-15	003016	中金中证500指数增强A	2.0168	2.0168	1.9762	1.9762	0.0406	2.05%
2025-08-14	003016	中金中证500指数增强A	1.9762	1.9762	1.9992	1.9992	-0.0230	-1.15%
2025-08-13	003016	中金中证500指数增强A	1.9992	1.9992	1.9718	1.9718	0.0274	1.39%
2025-08-12	003016	中金中证500指数增强A	1.9718	1.9718	1.9647	1.9647	0.0071	0.36%
2025-08-11	003016	中金中证500指数增强A	1.9647	1.9647	1.9431	1.9431	0.0216	1.11%
2025-08-08	003016	中金中证500指数增强A	1.9431	1.9431	1.9430	1.9430	0.0001	0.01%
2025-08-07	003016	中金中证500指数增强A	1.9430	1.9430	1.9511	1.9511	-0.0081	-0.42%
2025-08-06	003016	中金中证500指数增强A	1.9511	1.9511	1.9370	1.9370	0.0141	0.73%
2025-08-05	003016	中金中证500指数增强A	1.9370	1.9370	1.9200	1.9200	0.0170	0.89%
2025-08-04	003016	中金中证500指数增强A	1.9200	1.9200	1.9089	1.9089	0.0111	0.58%
2025-08-01	003016	中金中证500指数增强A	1.9089	1.9089	1.9086	1.9086	0.0003	0.02%
2025-07-31	003016	中金中证500指数增强A	1.9086	1.9086	1.9366	1.9366	-0.0280	-1.45%
2025-07-30	003016	中金中证500指数增强A	1.9366	1.9366	1.9437	1.9437	-0.0071	-0.37%
2025-07-29	003016	中金中证500指数增强A	1.9437	1.9437	1.9348	1.9348	0.0089	0.46%
2025-07-28	003016	中金中证500指数增强A	1.9348	1.9348	1.9298	1.9298	0.0050	0.26%
2025-07-25	003016	中金中证500指数增强A	1.9298	1.9298	1.9311	1.9311	-0.0013	-0.07%
2025-07-24	003016	中金中证500指数增强A	1.9311	1.9311	1.9106	1.9106	0.0205	1.07%
2025-07-23	003016	中金中证500指数增强A	1.9106	1.9106	1.9099	1.9099	0.0007	0.04%
2025-07-22	003016	中金中证500指数增强A	1.9099	1.9099	1.8883	1.8883	0.0216	1.14%
2025-07-21	003016	中金中证500指数增强A	1.8883	1.8883	1.8655	1.8655	0.0228	1.22%
2025-07-18	003016	中金中证500指数增强A	1.8655	1.8655	1.8618	1.8618	0.0037	0.20%
2025-07-17	003016	中金中证500指数增强A	1.8618	1.8618	1.8459	1.8459	0.0159	0.86%
2025-07-16	003016	中金中证500指数增强A	1.8459	1.8459	1.8459	1.8459	0.0000	0.00%
2025-07-15	003016	中金中证500指数增强A	1.8459	1.8459	1.8435	1.8435	0.0024	0.13%
2025-07-14	003016	中金中证500指数增强A	1.8435	1.8435	1.8425	1.8425	0.0010	0.05%
2025-07-11	003016	中金中证500指数增强A	1.8425	1.8425	1.8329	1.8329	0.0096	0.52%
2025-07-10	003016	中金中证500指数增强A	1.8329	1.8329	1.8242	1.8242	0.0087	0.48%
2025-07-09	003016	中金中证500指数增强A	1.8242	1.8242	1.8284	1.8284	-0.0042	-0.23%
2025-07-08	003016	中金中证500指数增强A	1.8284	1.8284	1.8070	1.8070	0.0214	1.18%
2025-07-07	003016	中金中证500指数增强A	1.8070	1.8070	1.8082	1.8082	-0.0012	-0.07%
2025-07-04	003016	中金中证500指数增强A	1.8082	1.8082	1.8089	1.8089	-0.0007	-0.04%
2025-07-03	003016	中金中证500指数增强A	1.8089	1.8089	1.8002	1.8002	0.0087	0.48%
2025-07-02	003016	中金中证500指数增强A	1.8002	1.8002	1.8076	1.8076	-0.0074	-0.41%
2025-07-01	003016	中金中证500指数增强A	1.8076	1.8076	1.7981	1.7981	0.0095	0.53%
2025-06-30	003016	中金中证500指数增强A	1.7981	1.7981	1.7827	1.7827	0.0154	0.86%
2025-06-27	003016	中金中证500指数增强A	1.7827	1.7827	1.7786	1.7786	0.0041	0.23%
2025-06-26	003016	中金中证500指数增强A	1.7786	1.7786	1.7835	1.7835	-0.0049	-0.27%
2025-06-25	003016	中金中证500指数增强A	1.7835	1.7835	1.7556	1.7556	0.0279	1.59%
2025-06-24	003016	中金中证500指数增强A	1.7556	1.7556	1.7282	1.7282	0.0274	1.59%
2025-06-23	003016	中金中证500指数增强A	1.7282	1.7282	1.7216	1.7216	0.0066	0.38%
2025-06-20	003016	中金中证500指数增强A	1.7216	1.7216	1.7280	1.7280	-0.0064	-0.37%
2025-06-19	003016	中金中证500指数增强A	1.7280	1.7280	1.7463	1.7463	-0.0183	-1.05%
2025-06-18	003016	中金中证500指数增强A	1.7463	1.7463	1.7471	1.7471	-0.0008	-0.05%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%