工银全球美元债A人民币基金净值查询(003385)
今天最新净值
1.0925
0.0019 0.17%
2025-12-17
- 累计净值：1.0925
- 成立日期：2017-01-23
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1384亿
- 最近资产：10.44亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵
近半年,工银全球美元债A人民币(003385)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-16 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0984 |
1.0984 |
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-0.27% |
| 2025-12-04 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0984 |
1.0984 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1014 |
1.1014 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0995 |
1.0995 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-20 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1015 |
1.1015 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-19 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-17 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0031 |
-0.28% |
|
|
| 2025-11-12 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1021 |
1.1021 |
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1.0986 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0950 |
1.0950 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-11-04 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1013 |
1.1013 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-03 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0986 |
1.0986 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-10-28 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0997 |
1.0997 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-09-16 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-09-11 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-09-09 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.1023 |
1.1023 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-09-04 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-09-03 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-09-02 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-08-28 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-27 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-26 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-08-22 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0922 |
1.0922 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-08-21 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-08-20 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0883 |
1.0883 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-08-18 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-08-14 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-08-12 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-08-07 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-08-06 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-08-04 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0953 |
1.0953 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-07-31 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-30 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-07-29 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-07-28 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-07-22 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-07-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-07-02 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-06-30 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0904 |
1.0904 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-06-26 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-06-25 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-06-23 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0004 |
-0.04% |
