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国寿安保稳泰一年定开混合A基金净值查询(004772)

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今天最新净值 1.4804 0.0020 0.14% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.4809 0.0005 0.0321%

累计净值：1.6724
成立日期：2017-08-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9167亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚吴闻

近一季国寿安保稳泰一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)基金累计收益率2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4804	1.6724	1.4784	1.6704	0.0020	0.14%
2025-12-05	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4784	1.6704	1.4793	1.6713	-0.0009	-0.06%
2025-11-28	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4793	1.6713	1.4676	1.6596	0.0117	0.80%
2025-11-21	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4676	1.6596	1.5016	1.6936	-0.0340	-2.32%
2025-11-14	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.5016	1.6936	1.5033	1.6953	-0.0017	-0.11%
2025-11-07	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.5033	1.6953	1.4892	1.6812	0.0141	0.94%
2025-10-31	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4892	1.6812	1.4822	1.6742	0.0070	0.47%
2025-10-24	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4822	1.6742	1.4642	1.6562	0.0180	1.21%
2025-10-17	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4642	1.6562	1.4556	1.6476	0.0086	0.59%
2025-10-10	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4556	1.6476	1.4583	1.6503	-0.0027	-0.19%

2025-09-30	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4583	1.6503	1.4478	1.6398	0.0105	0.00%
2025-09-26	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4478	1.6398	1.4418	1.6338	0.0060	0.00%
2025-09-19	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4418	1.6338	1.4479	1.6399	-0.0061	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%