华泰柏瑞量化阿尔法A(华泰柏瑞量化阿尔法)基金净值查询(005055)

今天最新净值 1.8427 0.0216 1.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9956 0.0278 1.4142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8427
成立日期：2017-09-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0441亿
最近资产：1.48亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：盛豪孔令烨

近半年华泰柏瑞量化阿尔法A|华泰柏瑞量化阿尔法基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)基金累计收益率-7.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8546	1.8546	1.8427	1.8427	0.0119	0.65%
2026-09-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.8427	1.8211	1.8211	0.0216	1.19%
2026-09-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.8211	1.7902	1.7902	0.0309	1.73%
2026-09-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7902	1.7902	1.8521	1.8521	-0.0619	-3.46%
2026-09-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8521	1.8521	1.8393	1.8393	0.0128	0.70%
2026-09-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8393	1.8393	1.8870	1.8870	-0.0477	-2.59%
2026-09-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8870	1.8870	1.9172	1.9172	-0.0302	-1.60%
2026-09-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9172	1.9172	1.9296	1.9296	-0.0124	-0.64%
2026-09-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9296	1.9296	1.9054	1.9054	0.0242	1.27%
2026-09-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9054	1.9054	1.8906	1.8906	0.0148	0.78%

2026-09-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8906	1.8906	1.8839	1.8839	0.0067	0.36%
2026-09-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8839	1.8839	1.9148	1.9148	-0.0309	-1.64%
2026-09-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9148	1.9148	1.9207	1.9207	-0.0059	-0.31%
2026-09-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9207	1.9207	1.9012	1.9012	0.0195	1.03%
2026-08-31	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9012	1.9012	1.8756	1.8756	0.0256	1.36%
2026-08-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8756	1.8756	1.8532	1.8532	0.0224	1.21%
2026-08-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8532	1.8532	1.8544	1.8544	-0.0012	-0.06%
2026-08-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8544	1.8544	1.8552	1.8552	-0.0008	-0.04%
2026-08-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8552	1.8552	1.8040	1.8040	0.0512	2.84%
2026-08-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8040	1.8040	1.8221	1.8221	-0.0181	-0.99%
2026-08-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8221	1.8221	1.8233	1.8233	-0.0012	-0.07%
2026-08-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8233	1.8233	1.7847	1.7847	0.0386	2.16%
2026-08-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7847	1.7847	1.8306	1.8306	-0.0459	-2.51%
2026-08-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8306	1.8306	1.8299	1.8299	0.0007	0.04%
2026-08-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8299	1.8299	1.7945	1.7945	0.0354	1.97%

2026-08-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7945	1.7945	1.7876	1.7876	0.0069	0.39%
2026-08-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7876	1.7876	1.8096	1.8096	-0.0220	-1.22%
2026-08-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8096	1.8096	1.7909	1.7909	0.0187	1.04%
2026-08-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7909	1.7909	1.7948	1.7948	-0.0039	-0.22%
2026-08-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7948	1.7948	1.7413	1.7413	0.0535	3.07%
2026-08-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7413	1.7413	1.7360	1.7360	0.0053	0.31%
2026-08-06	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7360	1.7360	1.7169	1.7169	0.0191	1.11%
2026-08-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7169	1.7169	1.7133	1.7133	0.0036	0.21%
2026-08-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7133	1.7133	1.6927	1.6927	0.0206	1.22%
2026-08-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6927	1.6927	1.6412	1.6412	0.0515	3.14%
2026-07-31	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6412	1.6412	1.6021	1.6021	0.0391	2.44%
2026-07-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6021	1.6021	1.6160	1.6160	-0.0139	-0.86%
2026-07-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6160	1.6160	1.5806	1.5806	0.0354	2.24%
2026-07-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5806	1.5806	1.5702	1.5702	0.0104	0.66%
2026-07-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5702	1.5702	1.5130	1.5130	0.0572	3.78%
2026-07-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5130	1.5130	1.5467	1.5467	-0.0337	-2.18%
2026-07-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5467	1.5467	1.4966	1.4966	0.0501	3.35%
2026-07-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.4966	1.4966	1.5266	1.5266	-0.0300	-1.97%
2026-07-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5266	1.5266	1.5460	1.5460	-0.0194	-1.27%
2026-07-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5460	1.5460	1.6017	1.6017	-0.0557	-3.60%
2026-07-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6017	1.6017	1.6695	1.6695	-0.0678	-4.06%
2026-07-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6695	1.6695	1.6546	1.6546	0.0149	0.90%
2026-07-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6546	1.6546	1.6372	1.6372	0.0174	1.06%
2026-07-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6372	1.6372	1.5997	1.5997	0.0375	2.34%
2026-07-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5997	1.5997	1.6578	1.6578	-0.0581	-3.50%
2026-07-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6578	1.6578	1.6222	1.6222	0.0356	2.19%
2026-07-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6222	1.6222	1.6255	1.6255	-0.0033	-0.20%
2026-07-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6255	1.6255	1.6454	1.6454	-0.0199	-1.21%
2026-07-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6454	1.6454	1.6935	1.6935	-0.0481	-2.92%
2026-07-06	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6935	1.6935	1.7140	1.7140	-0.0205	-1.20%
2026-07-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7140	1.7140	1.6808	1.6808	0.0332	1.98%
2026-07-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6808	1.6808	1.6817	1.6817	-0.0009	-0.05%
2026-07-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6817	1.6817	1.6367	1.6367	0.0450	2.75%
2026-06-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6367	1.6367	1.6388	1.6388	-0.0021	-0.13%
2026-06-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6388	1.6388	1.6408	1.6408	-0.0020	-0.12%
2026-06-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6408	1.6408	1.6752	1.6752	-0.0344	-2.05%
2026-06-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.6752	1.6752	1.7164	1.7164	-0.0412	-2.46%
2026-06-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7164	1.7164	1.7737	1.7737	-0.0573	-3.34%
2026-06-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7737	1.7737	1.7496	1.7496	0.0241	1.38%
2026-06-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7496	1.7496	1.7351	1.7351	0.0145	0.84%
2026-06-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7351	1.7351	1.7405	1.7405	-0.0054	-0.31%
2026-06-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7405	1.7405	1.7736	1.7736	-0.0331	-1.90%
2026-06-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7736	1.7736	1.7678	1.7678	0.0058	0.33%
2026-06-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7678	1.7678	1.7789	1.7789	-0.0111	-0.62%
2026-06-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7789	1.7789	1.7602	1.7602	0.0187	1.06%
2026-06-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7602	1.7602	1.7828	1.7828	-0.0226	-1.28%
2026-06-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7828	1.7828	1.8021	1.8021	-0.0193	-1.07%
2026-06-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8021	1.8021	1.7896	1.7896	0.0125	0.70%
2026-06-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7896	1.7896	1.8389	1.8389	-0.0493	-2.68%
2026-06-05	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8389	1.8389	1.8084	1.8084	0.0305	1.69%
2026-06-04	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8084	1.8084	1.8390	1.8390	-0.0306	-1.69%
2026-06-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8390	1.8390	1.8637	1.8637	-0.0247	-1.34%
2026-06-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8637	1.8637	1.9147	1.9147	-0.0510	-2.74%
2026-06-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9147	1.9147	1.8588	1.8588	0.0559	3.01%
2026-05-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8588	1.8588	1.9103	1.9103	-0.0515	-2.70%
2026-05-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9103	1.9103	1.9027	1.9027	0.0076	0.40%
2026-05-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9027	1.9027	1.9527	1.9527	-0.0500	-2.63%
2026-05-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9527	1.9527	1.9970	1.9970	-0.0443	-2.27%
2026-05-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9970	1.9970	2.0288	2.0288	-0.0318	-1.59%
2026-05-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0288	2.0288	1.9838	1.9838	0.0450	2.27%
2026-05-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9838	1.9838	2.0574	2.0574	-0.0736	-3.58%
2026-05-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0574	2.0574	2.0754	2.0754	-0.0180	-0.87%
2026-05-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0754	2.0754	2.0724	2.0724	0.0030	0.14%
2026-05-18	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0724	2.0724	2.0538	2.0538	0.0186	0.91%
2026-05-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0538	2.0538	2.0669	2.0669	-0.0131	-0.63%
2026-05-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0669	2.0669	2.0775	2.0775	-0.0106	-0.51%
2026-05-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0775	2.0775	2.0734	2.0734	0.0041	0.20%
2026-05-12	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0734	2.0734	2.1074	2.1074	-0.0340	-1.64%
2026-05-11	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.1074	2.1074	2.0921	2.0921	0.0153	0.73%
2026-05-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0921	2.0921	2.0664	2.0664	0.0257	1.24%
2026-04-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0511	2.0511	2.0243	2.0243	0.0268	1.32%
2026-04-29	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0243	2.0243	1.9913	1.9913	0.0330	1.66%
2026-04-28	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9913	1.9913	1.9977	1.9977	-0.0064	-0.32%
2026-04-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9977	1.9977	1.9675	1.9675	0.0302	1.53%
2026-04-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9675	1.9675	1.9508	1.9508	0.0167	0.86%
2026-04-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9508	1.9508	1.9692	1.9692	-0.0184	-0.93%
2026-04-22	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9692	1.9692	1.9670	1.9670	0.0022	0.11%
2026-04-21	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9670	1.9670	1.9657	1.9657	0.0013	0.07%
2026-04-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9657	1.9657	1.9502	1.9502	0.0155	0.79%
2026-04-17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9502	1.9502	1.9558	1.9558	-0.0056	-0.29%
2026-04-16	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9558	1.9558	1.9145	1.9145	0.0413	2.16%
2026-04-15	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9145	1.9145	1.9277	1.9277	-0.0132	-0.68%
2026-04-14	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9277	1.9277	1.9232	1.9232	0.0045	0.23%
2026-04-13	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9232	1.9232	1.9271	1.9271	-0.0039	-0.20%
2026-04-10	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9271	1.9271	1.9072	1.9072	0.0199	1.04%
2026-04-09	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9072	1.9072	1.9398	1.9398	-0.0326	-1.71%
2026-04-08	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9398	1.9398	1.8728	1.8728	0.0670	3.58%
2026-04-07	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8728	1.8728	1.8306	1.8306	0.0422	2.31%
2026-04-03	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8306	1.8306	1.8831	1.8831	-0.0525	-2.87%
2026-04-02	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8831	1.8831	1.9175	1.9175	-0.0344	-1.79%
2026-04-01	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9175	1.9175	1.8982	1.8982	0.0193	1.02%
2026-03-31	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8982	1.8982	1.9223	1.9223	-0.0241	-1.25%
2026-03-30	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9223	1.9223	1.9033	1.9033	0.0190	1.00%
2026-03-27	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9033	1.9033	1.8739	1.8739	0.0294	1.57%
2026-03-26	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8739	1.8739	1.9004	1.9004	-0.0265	-1.39%
2026-03-25	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9004	1.9004	1.8576	1.8576	0.0428	2.30%
2026-03-24	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8576	1.8576	1.7759	1.7759	0.0817	4.60%
2026-03-23	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7759	1.7759	1.8836	1.8836	-0.1077	-6.06%
2026-03-20	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8836	1.8836	1.9453	1.9453	-0.0617	-3.28%
2026-03-19	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.9453	1.9453	2.0001	2.0001	-0.0548	-2.74%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%