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中欧聚瑞债券A基金净值查询(005419)

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今天最新净值 1.0686 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1703
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.6637亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强苏佳李波

近一周中欧聚瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧聚瑞债券A(005419)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005419	中欧聚瑞债券A	1.0689	1.1706	1.0686	1.1703	0.0003	0.03%
2026-09-16	005419	中欧聚瑞债券A	1.0686	1.1703	1.0672	1.1689	0.0014	0.13%
2026-09-15	005419	中欧聚瑞债券A	1.0672	1.1689	1.0677	1.1694	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	005419	中欧聚瑞债券A	1.0677	1.1694	1.0664	1.1681	0.0013	0.12%
2026-09-11	005419	中欧聚瑞债券A	1.0664	1.1681	1.0668	1.1685	-0.0004	-0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%