华夏恒生ETF联接C基金净值查询(006381)

今天最新净值 1.0402 0.0208 2.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0402
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近半年华夏恒生ETF联接C基金净值查询

近半年,华夏恒生ETF联接C(006381)基金累计收益率-8.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0402	1.0402	1.0194	1.0194	0.0208	2.04%
2024-04-25	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0194	1.0194	1.0139	1.0139	0.0055	0.54%
2024-04-24	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0139	1.0139	0.9930	0.9930	0.0209	2.10%
2024-04-23	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9930	0.9930	0.9750	0.9750	0.0180	1.85%
2024-04-22	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9750	0.9750	0.9591	0.9591	0.0159	1.66%
2024-04-19	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9591	0.9591	0.9681	0.9681	-0.0090	-0.93%
2024-04-18	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9681	0.9681	0.9606	0.9606	0.0075	0.78%
2024-04-17	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9606	0.9606	0.9606	0.9606	0.0000	0.00%
2024-04-16	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9606	0.9606	0.9790	0.9790	-0.0184	-1.88%
2024-04-15	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9790	0.9790	0.9858	0.9858	-0.0068	-0.69%

2024-04-11	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0071	1.0071	1.0100	1.0100	-0.0029	-0.29%
2024-04-10	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0100	1.0100	0.9923	0.9923	0.0177	1.78%
2024-04-09	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9923	0.9923	0.9873	0.9873	0.0050	0.51%
2024-04-08	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9873	0.9873	0.9869	0.9869	0.0004	0.04%
2024-04-03	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9869	0.9869	0.9987	0.9987	-0.0118	-1.18%
2024-04-02	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9987	0.9987	0.9764	0.9764	0.0223	2.28%
2024-04-01	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9764	0.9764	0.9767	0.9767	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9767	0.9767	0.9770	0.9770	-0.0003	-0.03%
2024-03-28	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9770	0.9770	0.9687	0.9687	0.0083	0.86%
2024-03-27	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9687	0.9687	0.9817	0.9817	-0.0130	-1.32%
2024-03-26	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9817	0.9817	0.9742	0.9742	0.0075	0.77%
2024-03-25	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9742	0.9742	0.9760	0.9760	-0.0018	-0.18%
2024-03-22	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9760	0.9760	0.9955	0.9955	-0.0195	-1.96%
2024-03-21	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9955	0.9955	0.9778	0.9778	0.0177	1.81%
2024-03-20	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9778	0.9778	0.9775	0.9775	0.0003	0.03%

2024-03-19	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9775	0.9775	0.9884	0.9884	-0.0109	-1.10%
2024-03-18	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9884	0.9884	0.9879	0.9879	0.0005	0.05%
2024-03-15	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9879	0.9879	1.0015	1.0015	-0.0136	-1.36%
2024-03-14	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0015	1.0015	1.0077	1.0077	-0.0062	-0.62%
2024-03-13	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0077	1.0077	1.0087	1.0087	-0.0010	-0.10%
2024-03-12	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0087	1.0087	0.9804	0.9804	0.0283	2.89%
2024-03-11	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9804	0.9804	0.9673	0.9673	0.0131	1.35%
2024-03-08	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9673	0.9673	0.9602	0.9602	0.0071	0.74%
2024-03-07	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9602	0.9602	0.9696	0.9696	-0.0094	-0.97%
2024-03-06	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9696	0.9696	0.9539	0.9539	0.0157	1.65%
2024-03-05	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9539	0.9539	0.9777	0.9777	-0.0238	-2.43%
2024-03-04	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9777	0.9777	0.9780	0.9780	-0.0003	-0.03%
2024-03-01	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9780	0.9780	0.9734	0.9734	0.0046	0.47%
2024-02-29	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9734	0.9734	0.9756	0.9756	-0.0022	-0.23%
2024-02-28	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9756	0.9756	0.9902	0.9902	-0.0146	-1.47%
2024-02-27	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9902	0.9902	0.9815	0.9815	0.0087	0.89%
2024-02-26	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9815	0.9815	0.9868	0.9868	-0.0053	-0.54%
2024-02-23	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9868	0.9868	0.9875	0.9875	-0.0007	-0.07%
2024-02-22	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9875	0.9875	0.9740	0.9740	0.0135	1.39%
2024-02-21	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9740	0.9740	0.9602	0.9602	0.0138	1.44%
2024-02-20	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9602	0.9602	0.9547	0.9547	0.0055	0.58%
2024-02-19	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9547	0.9547	0.9399	0.9399	0.0148	1.57%
2024-02-08	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9399	0.9399	0.9510	0.9510	-0.0111	-1.17%
2024-02-07	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9510	0.9510	0.9546	0.9546	-0.0036	-0.38%
2024-02-06	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9546	0.9546	0.9193	0.9193	0.0353	3.84%
2024-02-05	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9193	0.9193	0.9201	0.9201	-0.0008	-0.09%
2024-02-02	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9201	0.9201	0.9227	0.9227	-0.0026	-0.28%
2024-02-01	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9227	0.9227	0.9181	0.9181	0.0046	0.50%
2024-01-31	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9181	0.9181	0.9311	0.9311	-0.0130	-1.40%
2024-01-30	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9311	0.9311	0.9525	0.9525	-0.0214	-2.25%
2024-01-29	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9525	0.9525	0.9450	0.9450	0.0075	0.79%
2024-01-26	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9450	0.9450	0.9592	0.9592	-0.0142	-1.48%
2024-01-25	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9592	0.9592	0.9416	0.9416	0.0176	1.87%
2024-01-24	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9416	0.9416	0.9119	0.9119	0.0297	3.26%
2024-01-23	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9119	0.9119	0.8901	0.8901	0.0218	2.45%
2024-01-22	006381	华夏恒生ETF联接C	0.8901	0.8901	0.9101	0.9101	-0.0200	-2.20%
2024-01-19	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9101	0.9101	0.9148	0.9148	-0.0047	-0.51%
2024-01-18	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9148	0.9148	0.9078	0.9078	0.0070	0.77%
2024-01-17	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9078	0.9078	0.9409	0.9409	-0.0331	-3.52%
2024-01-16	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9409	0.9409	0.9604	0.9604	-0.0195	-2.03%
2024-01-15	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9604	0.9604	0.9619	0.9619	-0.0015	-0.16%
2024-01-12	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9619	0.9619	0.9657	0.9657	-0.0038	-0.39%
2024-01-11	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9657	0.9657	0.9539	0.9539	0.0118	1.24%
2024-01-10	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9539	0.9539	0.9594	0.9594	-0.0055	-0.57%
2024-01-09	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9594	0.9594	0.9611	0.9611	-0.0017	-0.18%
2024-01-08	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9611	0.9611	0.9790	0.9790	-0.0179	-1.83%
2024-01-05	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9790	0.9790	0.9852	0.9852	-0.0062	-0.63%
2024-01-04	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9852	0.9852	0.9845	0.9845	0.0007	0.07%
2024-01-03	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9845	0.9845	0.9896	0.9896	-0.0051	-0.52%
2024-01-02	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9896	0.9896	1.0048	1.0048	-0.0152	-1.51%
2023-12-29	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0048	1.0048	1.0071	1.0071	-0.0023	-0.23%
2023-12-28	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0071	1.0071	0.9842	0.9842	0.0229	2.33%
2023-12-27	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9842	0.9842	0.9677	0.9677	0.0165	1.71%
2023-12-26	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9677	0.9677	0.9677	0.9677	0.0000	0.00%
2023-12-25	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9677	0.9677	0.9678	0.9678	-0.0001	-0.01%
2023-12-22	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9678	0.9678	0.9847	0.9847	-0.0169	-1.72%
2023-12-21	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9847	0.9847	0.9847	0.9847	0.0000	0.00%
2023-12-20	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9847	0.9847	0.9783	0.9783	0.0064	0.65%
2023-12-19	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9783	0.9783	0.9837	0.9837	-0.0054	-0.55%
2023-12-18	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9837	0.9837	0.9930	0.9930	-0.0093	-0.94%
2023-12-15	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9930	0.9930	0.9729	0.9729	0.0201	2.07%
2023-12-14	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9729	0.9729	0.9633	0.9633	0.0096	1.00%
2023-12-13	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9633	0.9633	0.9724	0.9724	-0.0091	-0.94%
2023-12-12	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9724	0.9724	0.9619	0.9619	0.0105	1.09%
2023-12-11	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9619	0.9619	0.9690	0.9690	-0.0071	-0.73%
2023-12-08	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9690	0.9690	0.9705	0.9705	-0.0015	-0.15%
2023-12-07	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9705	0.9705	0.9758	0.9758	-0.0053	-0.54%
2023-12-06	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9758	0.9758	0.9685	0.9685	0.0073	0.75%
2023-12-05	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9685	0.9685	0.9853	0.9853	-0.0168	-1.71%
2023-12-04	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9853	0.9853	0.9969	0.9969	-0.0116	-1.16%
2023-12-01	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9969	0.9969	1.0079	1.0079	-0.0110	-1.09%
2023-11-30	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0079	1.0079	1.0068	1.0068	0.0011	0.11%
2023-11-29	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0068	1.0068	1.0291	1.0291	-0.0223	-2.17%
2023-11-28	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0291	1.0291	1.0393	1.0393	-0.0102	-0.98%
2023-11-27	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0393	1.0393	1.0401	1.0401	-0.0008	-0.08%
2023-11-24	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0401	1.0401	1.0608	1.0608	-0.0207	-1.95%
2023-11-23	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0608	1.0608	1.0516	1.0516	0.0092	0.87%
2023-11-22	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0516	1.0516	1.0542	1.0542	-0.0026	-0.25%
2023-11-20	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0590	1.0590	1.0421	1.0421	0.0169	1.62%
2023-11-17	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0421	1.0421	1.0621	1.0621	-0.0200	-1.88%
2023-11-16	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0621	1.0621	1.0768	1.0768	-0.0147	-1.37%
2023-11-15	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0768	1.0768	1.0378	1.0378	0.0390	3.76%
2023-11-14	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0395	1.0395	-0.0017	-0.16%
2023-11-13	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0395	1.0395	1.0273	1.0273	0.0122	1.19%
2023-11-10	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0273	1.0273	1.0437	1.0437	-0.0164	-1.57%
2023-11-09	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0437	1.0437	1.0460	1.0460	-0.0023	-0.22%
2023-11-08	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0460	1.0460	1.0515	1.0515	-0.0055	-0.52%
2023-11-07	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0515	1.0515	1.0681	1.0681	-0.0166	-1.55%
2023-11-06	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0681	1.0681	1.0504	1.0504	0.0177	1.69%
2023-11-03	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0504	1.0504	1.0267	1.0267	0.0237	2.31%
2023-11-02	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0267	1.0267	1.0186	1.0186	0.0081	0.80%
2023-11-01	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0186	1.0186	1.0201	1.0201	-0.0015	-0.15%
2023-10-31	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0201	1.0201	1.0368	1.0368	-0.0167	-1.61%
2023-10-30	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0368	1.0368	1.0364	1.0364	0.0004	0.04%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%