华夏中债1-3年政金债指数A基金净值查询(007165)
今天最新净值
1.0142
0.0004 0.04%
2025-12-18
- 累计净值：1.1922
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：58.6957亿
- 最近资产：19.70亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静
近半年,华夏中债1-3年政金债指数A(007165)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0144 |
1.1924 |
1.0142 |
1.1922 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0142 |
1.1922 |
1.0138 |
1.1918 |
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0.04% |
| 2025-12-16 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-12-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-12-12 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1922 |
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-0.03% |
| 2025-12-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-12-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-12-09 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-12-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-12-05 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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|
|
| 2025-12-04 |
007165 |
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| 2025-12-03 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-12-02 |
007165 |
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| 2025-12-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-11-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-11-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-11-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1920 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-11-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.0141 |
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| 2025-11-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.0141 |
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| 2025-11-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1921 |
1.0141 |
1.1921 |
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| 2025-11-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1921 |
1.0141 |
1.1921 |
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| 2025-11-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1919 |
1.0139 |
1.1919 |
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|
|
| 2025-11-13 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1919 |
1.0139 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1919 |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-11-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1915 |
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| 2025-11-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.0135 |
1.1915 |
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| 2025-11-06 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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-0.03% |
| 2025-11-05 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-11-04 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0137 |
1.1917 |
1.0138 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0138 |
1.1918 |
1.0137 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0137 |
1.1917 |
1.0133 |
1.1913 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0133 |
1.1913 |
1.0129 |
1.1909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0129 |
1.1909 |
1.0126 |
1.1906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0126 |
1.1906 |
1.0121 |
1.1901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0121 |
1.1901 |
1.0118 |
1.1898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0118 |
1.1898 |
1.0119 |
1.1899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0119 |
1.1899 |
1.0119 |
1.1899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0119 |
1.1899 |
1.0118 |
1.1898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0118 |
1.1898 |
1.0116 |
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0.02% |
| 2025-10-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0116 |
1.1896 |
1.0119 |
1.1899 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.0115 |
1.1895 |
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0.04% |
| 2025-10-16 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1895 |
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0.01% |
| 2025-10-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
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1.1894 |
1.0114 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.1894 |
1.0115 |
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-0.01% |
| 2025-10-13 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0115 |
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1.0113 |
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0.02% |
| 2025-10-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0113 |
1.1893 |
1.0114 |
1.1894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.1894 |
1.0109 |
1.1889 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.1889 |
1.0104 |
1.1884 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.1884 |
1.0104 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.1884 |
1.0102 |
1.1882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.1882 |
1.0102 |
1.1882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.1882 |
1.0107 |
1.1887 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0107 |
1.1887 |
1.0111 |
1.1891 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0111 |
1.1891 |
1.0109 |
1.1889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.1889 |
1.0111 |
1.1891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0111 |
1.1891 |
1.0112 |
1.1892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0112 |
1.1892 |
1.0110 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0110 |
1.1890 |
1.0107 |
1.1887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0107 |
1.1887 |
1.0105 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0105 |
1.1885 |
1.0104 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.1884 |
1.0104 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.1884 |
1.0107 |
1.1887 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0107 |
1.1887 |
1.0109 |
1.1889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.1889 |
1.0112 |
1.1892 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0112 |
1.1892 |
1.0114 |
1.1894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-04 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0114 |
1.1894 |
1.0113 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0113 |
1.1893 |
1.0111 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0111 |
1.1891 |
1.0109 |
1.1889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0109 |
1.1889 |
1.0108 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0108 |
1.1888 |
1.0106 |
1.1886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0106 |
1.1886 |
1.0107 |
1.1887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0107 |
1.1887 |
1.0107 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0107 |
1.1887 |
1.0105 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0105 |
1.1885 |
1.0103 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0103 |
1.1883 |
1.0102 |
1.1882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.1882 |
1.0101 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.1881 |
1.0100 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.1880 |
1.0097 |
1.1877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0097 |
1.1877 |
1.0208 |
1.1888 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.1888 |
1.0210 |
1.1890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0210 |
1.1890 |
1.0211 |
1.1891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.1891 |
1.0210 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0210 |
1.1890 |
1.0213 |
1.1893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.1893 |
1.0218 |
1.1898 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.1898 |
1.0217 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.1897 |
1.0215 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0215 |
1.1895 |
1.0214 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0214 |
1.1894 |
1.0214 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0214 |
1.1894 |
1.0213 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.1893 |
1.0211 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.1891 |
1.0206 |
1.1886 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-30 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.1886 |
1.0200 |
1.1880 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0200 |
1.1880 |
1.0207 |
1.1887 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.1887 |
1.0200 |
1.1880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0200 |
1.1880 |
1.0196 |
1.1876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0196 |
1.1876 |
1.0215 |
1.1895 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-07-23 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0215 |
1.1895 |
1.0220 |
1.1900 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.1900 |
1.0227 |
1.1907 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0227 |
1.1907 |
1.0235 |
1.1915 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.1915 |
1.0236 |
1.1916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0236 |
1.1916 |
1.0236 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0236 |
1.1916 |
1.0238 |
1.1918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.1918 |
1.0223 |
1.1903 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.1903 |
1.0228 |
1.1908 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0228 |
1.1908 |
1.0229 |
1.1909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.1909 |
1.0239 |
1.1919 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.1919 |
1.0239 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.1919 |
1.0244 |
1.1924 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.1924 |
1.0243 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0243 |
1.1923 |
1.0242 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0242 |
1.1922 |
1.0242 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0242 |
1.1922 |
1.0235 |
1.1915 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.1915 |
1.0230 |
1.1910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.1910 |
1.0235 |
1.1915 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.1915 |
1.0233 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.1913 |
1.0226 |
1.1906 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.1906 |
1.0231 |
1.1911 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0231 |
1.1911 |
1.0238 |
1.1918 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-06-23 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.1918 |
1.0238 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.1918 |
1.0235 |
1.1915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.1915 |
1.0233 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
