前海联合淳丰87个月定开债A(前海联合淳丰87个月定开债券A)基金净值查询(008012)
今天最新净值
1.0021
0.0009 0.09%
2025-12-19
- 累计净值：1.2283
- 成立日期：2020-08-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9004亿
- 最近资产：80.20亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：黄浩东 敬夏玺 张文
近半年前海联合淳丰87个月定开债A|前海联合淳丰87个月定开债券A基金净值查询
近半年,前海联合淳丰87个月定开债A(008012)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0021 |
1.2283 |
1.0012 |
1.2274 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0012 |
1.2274 |
1.0123 |
1.2265 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-12-05 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0123 |
1.2265 |
1.0114 |
1.2256 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0114 |
1.2256 |
1.0105 |
1.2247 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0105 |
1.2247 |
1.0095 |
1.2237 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0095 |
1.2237 |
1.0086 |
1.2228 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0086 |
1.2228 |
1.0077 |
1.2219 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0077 |
1.2219 |
1.0068 |
1.2210 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0068 |
1.2210 |
1.0059 |
1.2201 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0059 |
1.2201 |
1.0050 |
1.2192 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-10-10 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0050 |
1.2192 |
1.0037 |
1.2179 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0037 |
1.2179 |
1.0032 |
1.2174 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0032 |
1.2174 |
1.0023 |
1.2165 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0023 |
1.2165 |
1.0014 |
1.2156 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0014 |
1.2156 |
1.0129 |
1.2147 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0129 |
1.2147 |
1.0119 |
1.2137 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0119 |
1.2137 |
1.0110 |
1.2128 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0110 |
1.2128 |
1.0101 |
1.2119 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0101 |
1.2119 |
1.0092 |
1.2110 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0092 |
1.2110 |
1.0082 |
1.2100 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0082 |
1.2100 |
1.0073 |
1.2091 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0073 |
1.2091 |
1.0064 |
1.2082 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0064 |
1.2082 |
1.0055 |
1.2073 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0055 |
1.2073 |
1.0046 |
1.2064 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0046 |
1.2064 |
1.0041 |
1.2059 |
0.0005 |
0.00% |
|
|
| 2025-06-30 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0041 |
1.2059 |
1.0038 |
1.2056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
008012 |
前海联合淳丰87个月定开债A |
1.0038 |
1.2056 |
1.0029 |
1.2047 |
0.0009 |
0.00% |
