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兴全优选进取三个月持有(FOF)基金净值查询(008145)

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今天最新净值 1.2054 0.0099 0.8300% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2054
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.5914亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：林国怀 丁凯琳
近一年兴全优选进取三个月持有(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴全优选进取三个月持有(FOF)(008145)基金累计收益率-8.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2054 1.2054 1.1955 1.1955 0.0099 0.83%
2024-04-23 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.1955 1.1955 1.1993 1.1993 -0.0038 -0.32%
2024-04-22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.1993 1.1993 1.1983 1.1983 0.0010 0.08%
2024-04-19 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.1983 1.1983 1.2064 1.2064 -0.0081 -0.67%
2024-04-18 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2064 1.2064 1.2051 1.2051 0.0013 0.11%
2024-04-17 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2051 1.2051 1.1885 1.1885 0.0166 1.40%
2024-04-15 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2077 1.2077 1.1981 1.1981 0.0096 0.80%
2024-04-12 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.1981 1.1981 1.2021 1.2021 -0.0040 -0.33%
2024-04-11 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2021 1.2021 1.2005 1.2005 0.0016 0.13%
2024-04-10 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2005 1.2005 1.2093 1.2093 -0.0088 -0.73%
2024-04-09 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2093 1.2093 1.2044 1.2044 0.0049 0.41%
2024-04-08 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2044 1.2044 1.2156 1.2156 -0.0112 -0.92%
2024-04-03 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2156 1.2156 1.2191 1.2191 -0.0035 -0.29%
2023-09-14 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2779 1.2779 1.2804 1.2804 -0.0025 -0.20%
2023-09-13 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2804 1.2804 1.2886 1.2886 -0.0082 -0.64%
2023-09-12 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2886 1.2886 1.2901 1.2901 -0.0015 -0.12%
2023-09-11 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2901 1.2901 1.2826 1.2826 0.0075 0.58%
2023-09-08 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2826 1.2826 1.2832 1.2832 -0.0006 -0.05%
2023-09-07 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2832 1.2832 1.2985 1.2985 -0.0153 -1.18%
2023-09-05 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2990 1.2990 1.3054 1.3054 -0.0064 -0.49%
2023-08-30 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2941 1.2941 1.2885 1.2885 0.0056 0.43%
2023-08-29 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2885 1.2885 1.2676 1.2676 0.0209 1.65%
2023-08-28 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2676 1.2676 1.2602 1.2602 0.0074 0.59%
2023-08-25 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2602 1.2602 1.2708 1.2708 -0.0106 -0.83%
2023-08-24 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2708 1.2708 1.2617 1.2617 0.0091 0.72%
2023-08-23 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2617 1.2617 1.2774 1.2774 -0.0157 -1.23%
2023-08-22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2774 1.2774 1.2716 1.2716 0.0058 0.46%
2023-08-21 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2716 1.2716 1.2819 1.2819 -0.0103 -0.80%
2023-08-18 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2819 1.2819 1.2957 1.2957 -0.0138 -1.07%
2023-08-17 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2957 1.2957 1.2894 1.2894 0.0063 0.49%
2023-08-16 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2894 1.2894 1.2993 1.2993 -0.0099 -0.76%
2023-08-15 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2993 1.2993 1.3046 1.3046 -0.0053 -0.41%
2023-08-14 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3046 1.3046 1.3068 1.3068 -0.0022 -0.17%
2023-08-11 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3068 1.3068 1.3237 1.3237 -0.0169 -1.28%
2023-08-10 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3237 1.3237 1.3218 1.3218 0.0019 0.14%
2023-08-09 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3218 1.3218 1.3272 1.3272 -0.0054 -0.41%
2023-08-08 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3272 1.3272 1.3301 1.3301 -0.0029 -0.22%
2023-08-07 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3301 1.3301 1.3378 1.3378 -0.0077 -0.58%
2023-08-04 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3378 1.3378 1.3350 1.3350 0.0028 0.21%
2023-08-03 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3350 1.3350 1.3318 1.3318 0.0032 0.24%
2023-08-02 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3318 1.3318 1.3377 1.3377 -0.0059 -0.44%
2023-08-01 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3377 1.3377 1.3403 1.3403 -0.0026 -0.19%
2023-07-31 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3403 1.3403 1.3352 1.3352 0.0051 0.38%
2023-07-28 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3352 1.3352 1.3222 1.3222 0.0130 0.98%
2023-07-27 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3222 1.3222 1.3258 1.3258 -0.0036 -0.27%
2023-07-26 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3258 1.3258 1.3289 1.3289 -0.0031 -0.23%
2023-07-25 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3289 1.3289 1.3098 1.3098 0.0191 1.46%
2023-07-24 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3098 1.3098 1.3122 1.3122 -0.0024 -0.18%
2023-07-21 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3122 1.3122 1.3125 1.3125 -0.0003 -0.02%
2023-07-20 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3125 1.3125 1.3222 1.3222 -0.0097 -0.73%
2023-07-19 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3222 1.3222 1.3240 1.3240 -0.0018 -0.14%
2023-07-18 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3240 1.3240 1.3253 1.3253 -0.0013 -0.10%
2023-07-17 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3253 1.3253 1.3295 1.3295 -0.0042 -0.32%
2023-07-14 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3295 1.3295 1.3295 1.3295 0.0000 0.00%
2023-07-13 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3295 1.3295 1.3161 1.3161 0.0134 1.02%
2023-07-12 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3161 1.3161 1.3246 1.3246 -0.0085 -0.64%
2023-07-11 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3246 1.3246 1.3154 1.3154 0.0092 0.70%
2023-07-10 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3154 1.3154 1.3139 1.3139 0.0015 0.11%
2023-07-07 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3139 1.3139 1.3195 1.3195 -0.0056 -0.42%
2023-07-06 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3195 1.3195 1.3256 1.3256 -0.0061 -0.46%
2023-07-05 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3256 1.3256 1.3334 1.3334 -0.0078 -0.59%
2023-07-04 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3334 1.3334 1.3299 1.3299 0.0035 0.26%
2023-07-03 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3299 1.3299 1.3223 1.3223 0.0076 0.57%
2023-06-30 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3223 1.3223 1.3127 1.3127 0.0096 0.73%
2023-06-29 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3127 1.3127 1.3116 1.3116 0.0011 0.08%
2023-06-28 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3116 1.3116 1.3129 1.3129 -0.0013 -0.10%
2023-06-27 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3129 1.3129 1.3017 1.3017 0.0112 0.86%
2023-06-26 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3017 1.3017 1.3161 1.3161 -0.0144 -1.09%
2023-06-21 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3161 1.3161 1.3332 1.3332 -0.0171 -1.28%
2023-06-20 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3332 1.3332 1.3329 1.3329 0.0003 0.02%
2023-06-19 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3329 1.3329 1.3344 1.3344 -0.0015 -0.11%
2023-06-16 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3344 1.3344 1.3267 1.3267 0.0077 0.58%
2023-06-15 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3267 1.3267 1.3156 1.3156 0.0111 0.84%
2023-06-14 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3156 1.3156 1.3134 1.3134 0.0022 0.17%
2023-06-13 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3134 1.3134 1.3080 1.3080 0.0054 0.41%
2023-06-12 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3080 1.3080 1.3035 1.3035 0.0045 0.35%
2023-06-06 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2973 1.2973 1.3107 1.3107 -0.0134 -1.02%
2023-06-05 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3107 1.3107 1.3117 1.3117 -0.0010 -0.08%
2023-06-02 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3117 1.3117 1.2982 1.2982 0.0135 1.04%
2023-06-01 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2982 1.2982 1.2974 1.2974 0.0008 0.06%
2023-05-31 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2974 1.2974 1.3036 1.3036 -0.0062 -0.48%
2023-05-30 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3036 1.3036 1.3016 1.3016 0.0020 0.15%
2023-05-29 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3016 1.3016 1.3037 1.3037 -0.0021 -0.16%
2023-05-26 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3037 1.3037 1.2986 1.2986 0.0051 0.39%
2023-05-25 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.2986 1.2986 1.3014 1.3014 -0.0028 -0.22%
2023-05-24 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3014 1.3014 1.3096 1.3096 -0.0082 -0.63%
2023-05-23 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3096 1.3096 1.3203 1.3203 -0.0107 -0.81%
2023-05-22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3203 1.3203 1.3166 1.3166 0.0037 0.28%
2023-05-19 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3166 1.3166 1.3135 1.3135 0.0031 0.24%
2023-05-18 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3135 1.3135 1.3111 1.3111 0.0024 0.18%
2023-05-17 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3111 1.3111 1.3118 1.3118 -0.0007 -0.05%
2023-05-16 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3118 1.3118 1.3149 1.3149 -0.0031 -0.24%
2023-05-15 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3149 1.3149 1.3031 1.3031 0.0118 0.91%
2023-05-12 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3031 1.3031 1.3124 1.3124 -0.0093 -0.71%
2023-05-11 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3124 1.3124 1.3126 1.3126 -0.0002 -0.02%
2023-05-10 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3126 1.3126 1.3140 1.3140 -0.0014 -0.11%
2023-05-09 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3140 1.3140 1.3270 1.3270 -0.0130 -0.98%
2023-05-08 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3270 1.3270 1.3208 1.3208 0.0062 0.47%
2023-05-05 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3208 1.3208 1.3277 1.3277 -0.0069 -0.52%
2023-05-04 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 1.3277 1.3277 1.3312 1.3312 -0.0035 -0.26%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全沪港深两年持有混合 0.6188 2.94%
兴全合兴LOF 0.6124 2.60%
兴全合远两年持有混合C 0.6546 1.87%
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兴证全球合衡三年持有混合A 0.7083 1.77%
兴证全球合瑞混合A 0.8079 1.66%
兴证全球合瑞混合C 0.8000 1.65%
兴全中证800六个月持有指数A 0.9357 1.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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