基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全优选进取三个月持有(FOF)A(兴全优选进取三个月持有(FOF))基金净值查询(008145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6209 0.0012 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6917
成立日期：2020-03-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.5322亿
最近资产：16.24亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

近一周兴全优选进取三个月持有(FOF)A|兴全优选进取三个月持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6136	1.6844	1.6209	1.6917	-0.0073	-0.45%
2026-09-14	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6209	1.6917	1.6197	1.6905	0.0012	0.07%
2026-09-11	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6197	1.6905	1.6341	1.7049	-0.0144	-0.88%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%