兴全优选进取三个月持有(FOF)A(兴全优选进取三个月持有(FOF))基金净值查询(008145)

今天最新净值 1.5966 -0.0123 -0.77% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.6110 0.0001 0.0049%

累计净值：1.5966
成立日期：2020-03-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.5322亿
最近资产：18.56亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一月兴全优选进取三个月持有(FOF)A|兴全优选进取三个月持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6109	1.6109	1.5966	1.5966	0.0143	0.89%
2025-12-11	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5966	1.5966	1.6089	1.6089	-0.0123	-0.77%
2025-12-10	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6089	1.6089	1.6062	1.6062	0.0027	0.17%
2025-12-09	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6062	1.6062	1.6127	1.6127	-0.0065	-0.40%
2025-12-08	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6127	1.6127	1.6016	1.6016	0.0111	0.69%
2025-12-05	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6016	1.6016	1.5891	1.5891	0.0125	0.79%
2025-12-04	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5891	1.5891	1.5839	1.5839	0.0052	0.33%
2025-12-03	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5839	1.5839	1.5921	1.5921	-0.0082	-0.52%
2025-12-02	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5921	1.5921	1.5996	1.5996	-0.0075	-0.47%
2025-12-01	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5996	1.5996	1.5875	1.5875	0.0121	0.76%

2025-11-28	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5875	1.5875	1.5793	1.5793	0.0082	0.52%
2025-11-27	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5793	1.5793	1.5808	1.5808	-0.0015	-0.09%
2025-11-26	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5808	1.5808	1.5689	1.5689	0.0119	0.76%
2025-11-25	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5689	1.5689	1.5508	1.5508	0.0181	1.15%
2025-11-24	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5508	1.5508	1.5414	1.5414	0.0094	0.61%
2025-11-21	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5414	1.5414	1.5788	1.5788	-0.0374	-2.43%
2025-11-20	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5788	1.5788	1.5870	1.5870	-0.0082	-0.52%
2025-11-19	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5870	1.5870	1.5881	1.5881	-0.0011	-0.07%
2025-11-18	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.5881	1.5881	1.6020	1.6020	-0.0139	-0.87%
2025-11-17	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6020	1.6020	1.6111	1.6111	-0.0091	-0.56%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0226	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0153	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1253	0.01%
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0739	0.01%
兴全恒远债券A	1.0627	0.01%
兴全恒远债券C	1.0613	0.01%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	0.01%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0208	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券C	1.0278	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券A	1.0298	0.00%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%