招商添浩纯债C基金净值查询(008732)
今天最新净值
1.0451
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1287
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.4542亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越
近一周,招商添浩纯债C(008732)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008732 |
招商添浩纯债C |
1.0451 |
1.1287 |
1.0455 |
1.1291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
008732 |
招商添浩纯债C |
1.0455 |
1.1291 |
1.0456 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
008732 |
招商添浩纯债C |
1.0456 |
1.1292 |
1.0459 |
1.1295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
008732 |
招商添浩纯债C |
1.0459 |
1.1295 |
1.0457 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
008732 |
招商添浩纯债C |
1.0457 |
1.1293 |
1.0453 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
