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大成丰享回报混合A基金净值查询(009653)

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今天最新净值 1.1993 -0.0033 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1874 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1993
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3910亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅郑煌斌

近一周大成丰享回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成丰享回报混合A(009653)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009653	大成丰享回报混合A	1.2022	1.2022	1.1993	1.1993	0.0029	0.24%
2026-09-15	009653	大成丰享回报混合A	1.1993	1.1993	1.2026	1.2026	-0.0033	-0.27%
2026-09-14	009653	大成丰享回报混合A	1.2026	1.2026	1.2010	1.2010	0.0016	0.13%
2026-09-11	009653	大成丰享回报混合A	1.2010	1.2010	1.2076	1.2076	-0.0066	-0.55%
2026-09-10	009653	大成丰享回报混合A	1.2076	1.2076	1.2099	1.2099	-0.0023	-0.19%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%