平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2077
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.1611亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近半年,平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1079 |
1.2083 |
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1.2077 |
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0.05% |
| 2026-09-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1073 |
1.2077 |
1.1073 |
1.2077 |
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| 2026-09-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1073 |
1.2077 |
1.1071 |
1.2075 |
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| 2026-09-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1071 |
1.2075 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-09-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-09-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1068 |
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1.2074 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-09-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1069 |
1.2073 |
1.1070 |
1.2074 |
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| 2026-09-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1070 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.1067 |
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| 2026-09-03 |
009722 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.2064 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1062 |
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| 2026-08-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.1063 |
1.2067 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1063 |
1.2067 |
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1.2073 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.2073 |
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1.2069 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.2069 |
1.1061 |
1.2065 |
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|
|
| 2026-08-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1061 |
1.2065 |
1.1062 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.2066 |
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| 2026-08-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.1058 |
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| 2026-08-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-07 |
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平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-08-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.2057 |
1.1053 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1053 |
1.2057 |
1.1050 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.1050 |
1.2054 |
0.0000 |
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| 2026-07-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1048 |
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| 2026-07-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1041 |
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1.1043 |
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-0.0002 |
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| 2026-07-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1043 |
1.2047 |
1.1043 |
1.2047 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1043 |
1.2047 |
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1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1044 |
1.2048 |
1.1041 |
1.2045 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1041 |
1.2045 |
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1.2040 |
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0.05% |
| 2026-07-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1036 |
1.2040 |
1.1030 |
1.2034 |
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| 2026-07-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.1030 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.2034 |
1.1031 |
1.2035 |
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| 2026-07-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.2035 |
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| 2026-07-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.1030 |
1.2034 |
0.0000 |
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| 2026-07-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.2034 |
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| 2026-07-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1029 |
1.2033 |
1.1028 |
1.2032 |
0.0001 |
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| 2026-07-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
1.2032 |
1.1030 |
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| 2026-07-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2026-07-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.2035 |
1.1032 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1032 |
1.2036 |
1.1030 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.2034 |
1.1031 |
1.2035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.2035 |
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1.2031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
1.2031 |
1.1027 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
1.2031 |
1.1026 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1026 |
1.2030 |
1.1033 |
1.2037 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1033 |
1.2037 |
1.1039 |
1.2043 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1039 |
1.2043 |
1.1031 |
1.2035 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.2035 |
1.1028 |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.2032 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1024 |
1.2028 |
1.1022 |
1.2026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1022 |
1.2026 |
1.1025 |
1.2029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1025 |
1.2029 |
1.1024 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1024 |
1.2028 |
1.1021 |
1.2025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1021 |
1.2025 |
1.1015 |
1.2019 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1015 |
1.2019 |
1.1009 |
1.2013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1009 |
1.2013 |
1.1009 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1009 |
1.2013 |
1.1008 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1008 |
1.2012 |
1.1013 |
1.2017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1013 |
1.2017 |
1.1016 |
1.2020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1016 |
1.2020 |
1.1020 |
1.2024 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1020 |
1.2024 |
1.1024 |
1.2028 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1024 |
1.2028 |
1.1028 |
1.2032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
1.2032 |
1.1024 |
1.2028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1024 |
1.2028 |
1.1026 |
1.2030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1026 |
1.2030 |
1.1027 |
1.2031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
1.2031 |
1.1023 |
1.2027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1023 |
1.2027 |
1.1021 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1021 |
1.2025 |
1.1017 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1017 |
1.2021 |
1.1008 |
1.2012 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1008 |
1.2012 |
1.1003 |
1.2007 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1003 |
1.2007 |
1.0999 |
1.2003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0999 |
1.2003 |
1.1001 |
1.2005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1001 |
1.2005 |
1.1003 |
1.2007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1003 |
1.2007 |
1.1002 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1002 |
1.2006 |
1.0997 |
1.2001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0997 |
1.2001 |
1.0994 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0994 |
1.1998 |
1.0993 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0993 |
1.1997 |
1.0994 |
1.1998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0994 |
1.1998 |
1.0991 |
1.1995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0991 |
1.1995 |
1.0987 |
1.1991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0987 |
1.1991 |
1.0982 |
1.1986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0982 |
1.1986 |
1.0982 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0981 |
1.1985 |
1.0982 |
1.1986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0982 |
1.1986 |
1.0977 |
1.1981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0977 |
1.1981 |
1.0973 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0973 |
1.1977 |
1.0976 |
1.1980 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0976 |
1.1980 |
1.0978 |
1.1982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0978 |
1.1982 |
1.0979 |
1.1983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
1.1983 |
1.0975 |
1.1979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0975 |
1.1979 |
1.0972 |
1.1976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0972 |
1.1976 |
1.0970 |
1.1974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0970 |
1.1974 |
1.0964 |
1.1968 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0964 |
1.1968 |
1.0960 |
1.1964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0960 |
1.1964 |
1.0956 |
1.1960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
1.1960 |
1.0954 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
1.1958 |
1.0952 |
1.1956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0952 |
1.1956 |
1.0951 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0951 |
1.1955 |
1.0953 |
1.1957 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0953 |
1.1957 |
1.0955 |
1.1959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0955 |
1.1959 |
1.0954 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
1.1958 |
1.0949 |
1.1953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0949 |
1.1953 |
1.0948 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0948 |
1.1952 |
1.0952 |
1.1956 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0952 |
1.1956 |
1.0953 |
1.1957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0953 |
1.1957 |
1.0944 |
1.1948 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0944 |
1.1948 |
1.0941 |
1.1945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0941 |
1.1945 |
1.0939 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0939 |
1.1943 |
1.0939 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0939 |
1.1943 |
1.0938 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0938 |
1.1942 |
1.0939 |
1.1943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0939 |
1.1943 |
1.0939 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0939 |
1.1943 |
1.0938 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01% |
