光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数)基金净值查询(010497)

今天最新净值 1.0055 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1517
成立日期：2020-12-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.9545亿
最近资产：6.98亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏丽邹强

近半年光大保德信中债1-5年政金债A|光大保德信中债1-5年政金债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0055	1.1517	1.0055	1.1517	0.0000	0.00%
2025-12-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0055	1.1517	1.0062	1.1524	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0062	1.1524	1.0067	1.1529	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0067	1.1529	1.0062	1.1524	0.0005	0.05%
2025-12-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0062	1.1524	1.0057	1.1519	0.0005	0.05%
2025-12-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0057	1.1519	1.0049	1.1511	0.0008	0.08%
2025-12-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0049	1.1511	1.0052	1.1514	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0052	1.1514	1.0047	1.1509	0.0005	0.05%
2025-12-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0047	1.1509	1.0063	1.1525	-0.0016	-0.16%
2025-12-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0063	1.1525	1.0069	1.1531	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0069	1.1531	1.0074	1.1536	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0074	1.1536	1.0072	1.1534	0.0002	0.02%
2025-11-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0072	1.1534	1.0067	1.1529	0.0005	0.05%
2025-11-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0067	1.1529	1.0070	1.1532	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0070	1.1532	1.0079	1.1541	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0079	1.1541	1.0084	1.1546	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0084	1.1546	1.0083	1.1545	0.0001	0.01%
2025-11-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0083	1.1545	1.0084	1.1546	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0084	1.1546	1.0084	1.1546	0.0000	0.00%
2025-11-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0084	1.1546	1.0086	1.1548	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0086	1.1548	1.0085	1.1547	0.0001	0.01%
2025-11-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0085	1.1547	1.0080	1.1542	0.0005	0.05%
2025-11-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0080	1.1542	1.0079	1.1541	0.0001	0.01%
2025-11-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0079	1.1541	1.0080	1.1542	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0080	1.1542	1.0074	1.1536	0.0006	0.06%

2025-11-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0074	1.1536	1.0073	1.1535	0.0001	0.01%
2025-11-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0073	1.1535	1.0070	1.1532	0.0003	0.03%
2025-11-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0070	1.1532	1.0072	1.1534	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0072	1.1534	1.0079	1.1541	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0079	1.1541	1.0078	1.1540	0.0001	0.01%
2025-11-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0078	1.1540	1.0079	1.1541	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0079	1.1541	1.0077	1.1539	0.0002	0.02%
2025-10-31	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0077	1.1539	1.0068	1.1530	0.0009	0.09%
2025-10-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0068	1.1530	1.0060	1.1522	0.0008	0.08%
2025-10-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0060	1.1522	1.0055	1.1517	0.0005	0.05%
2025-10-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0055	1.1517	1.0040	1.1502	0.0015	0.15%
2025-10-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0040	1.1502	1.0037	1.1499	0.0003	0.03%
2025-10-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0037	1.1499	1.0040	1.1502	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0040	1.1502	1.0041	1.1503	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0041	1.1503	1.0040	1.1502	0.0001	0.01%
2025-10-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0040	1.1502	1.0035	1.1497	0.0005	0.05%
2025-10-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0035	1.1497	1.0041	1.1503	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0041	1.1503	1.0030	1.1492	0.0011	0.11%
2025-10-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0030	1.1492	1.0026	1.1488	0.0004	0.04%
2025-10-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0026	1.1488	1.0029	1.1491	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0029	1.1491	1.0026	1.1488	0.0003	0.03%
2025-10-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0026	1.1488	1.0022	1.1484	0.0004	0.04%
2025-10-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0022	1.1484	1.0025	1.1487	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0025	1.1487	1.0023	1.1485	0.0002	0.02%
2025-09-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0023	1.1485	1.0013	1.1475	0.0010	0.10%
2025-09-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0013	1.1475	1.0019	1.1481	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0019	1.1481	1.0019	1.1481	0.0000	0.00%
2025-09-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0019	1.1481	1.0017	1.1479	0.0002	0.02%
2025-09-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0017	1.1479	1.0027	1.1489	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0027	1.1489	1.0035	1.1497	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0035	1.1497	1.0028	1.1490	0.0007	0.07%
2025-09-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0028	1.1490	1.0036	1.1498	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0036	1.1498	1.0041	1.1503	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0041	1.1503	1.0033	1.1495	0.0008	0.08%
2025-09-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0033	1.1495	1.0025	1.1487	0.0008	0.08%
2025-09-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0025	1.1487	1.0022	1.1484	0.0003	0.03%
2025-09-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0022	1.1484	1.0015	1.1477	0.0007	0.07%
2025-09-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0015	1.1477	1.0013	1.1475	0.0002	0.02%
2025-09-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0013	1.1475	1.0025	1.1487	-0.0012	-0.12%
2025-09-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0025	1.1487	1.0032	1.1494	-0.0007	-0.07%
2025-09-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0032	1.1494	1.0044	1.1506	-0.0012	-0.12%
2025-09-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0044	1.1506	1.0054	1.1516	-0.0010	-0.10%
2025-09-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0054	1.1516	1.0053	1.1515	0.0001	0.01%
2025-09-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0053	1.1515	1.0042	1.1504	0.0011	0.11%
2025-09-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0042	1.1504	1.0039	1.1501	0.0003	0.03%
2025-09-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0039	1.1501	1.0034	1.1496	0.0005	0.05%
2025-08-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0034	1.1496	1.0030	1.1492	0.0004	0.04%
2025-08-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0030	1.1492	1.0042	1.1504	-0.0012	-0.12%
2025-08-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0042	1.1504	1.0044	1.1506	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0044	1.1506	1.0038	1.1500	0.0006	0.06%
2025-08-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0038	1.1500	1.0025	1.1487	0.0013	0.13%
2025-08-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0025	1.1487	1.0029	1.1491	-0.0004	-0.04%
2025-08-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0029	1.1491	1.0021	1.1483	0.0008	0.08%
2025-08-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0021	1.1483	1.0025	1.1487	-0.0004	-0.04%
2025-08-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0025	1.1487	1.0018	1.1480	0.0007	0.07%
2025-08-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0018	1.1480	1.0048	1.1510	-0.0030	-0.30%
2025-08-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0048	1.1510	1.0056	1.1518	-0.0008	-0.08%
2025-08-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0056	1.1518	1.0060	1.1522	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0060	1.1522	1.0058	1.1520	0.0002	0.02%
2025-08-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0058	1.1520	1.0066	1.1528	-0.0008	-0.08%
2025-08-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0066	1.1528	1.0081	1.1543	-0.0015	-0.15%
2025-08-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0081	1.1543	1.0078	1.1540	0.0003	0.03%
2025-08-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0078	1.1540	1.0073	1.1535	0.0005	0.05%
2025-08-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0073	1.1535	1.0070	1.1532	0.0003	0.03%
2025-08-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0070	1.1532	1.0071	1.1533	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0071	1.1533	1.0073	1.1535	-0.0002	-0.02%
2025-08-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0073	1.1535	1.0071	1.1533	0.0002	0.02%
2025-07-31	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0071	1.1533	1.0061	1.1523	0.0010	0.10%
2025-07-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0061	1.1523	1.0050	1.1512	0.0011	0.11%
2025-07-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0050	1.1512	1.0065	1.1527	-0.0015	-0.15%
2025-07-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0065	1.1527	1.0055	1.1517	0.0010	0.10%
2025-07-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0055	1.1517	1.0055	1.1517	0.0000	0.00%
2025-07-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0055	1.1517	1.0071	1.1533	-0.0016	-0.16%
2025-07-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0071	1.1533	1.0078	1.1540	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0078	1.1540	1.0085	1.1547	-0.0007	-0.07%
2025-07-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0085	1.1547	1.0090	1.1552	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0090	1.1552	1.0091	1.1553	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0091	1.1553	1.0090	1.1552	0.0001	0.01%
2025-07-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0090	1.1552	1.0091	1.1553	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0091	1.1553	1.0080	1.1542	0.0011	0.11%
2025-07-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0080	1.1542	1.0084	1.1546	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0084	1.1546	1.0086	1.1548	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0086	1.1548	1.0095	1.1557	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0095	1.1557	1.0095	1.1557	0.0000	0.00%
2025-07-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0095	1.1557	1.0100	1.1562	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0100	1.1562	1.0101	1.1563	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0101	1.1563	1.0098	1.1560	0.0003	0.03%
2025-07-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0098	1.1560	1.0096	1.1558	0.0002	0.02%
2025-07-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0096	1.1558	1.0089	1.1551	0.0007	0.07%
2025-07-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0089	1.1551	1.0085	1.1547	0.0004	0.04%
2025-06-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0085	1.1547	1.0089	1.1551	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0089	1.1551	1.0087	1.1549	0.0002	0.02%
2025-06-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0087	1.1549	1.0085	1.1547	0.0002	0.02%
2025-06-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0085	1.1547	1.0088	1.1550	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0088	1.1550	1.0092	1.1554	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0092	1.1554	1.0091	1.1553	0.0001	0.01%
2025-06-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0091	1.1553	1.0086	1.1548	0.0005	0.05%
2025-06-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0086	1.1548	1.0081	1.1543	0.0005	0.05%
2025-06-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0081	1.1543	1.0080	1.1542	0.0001	0.01%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%