中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C)基金净值查询(012072)

今天最新净值 1.3523 -0.0060 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5199 0.0091 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3523
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5648亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

近半年中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金累计收益率-10.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3708	1.3708	1.3523	1.3523	0.0185	1.37%
2026-09-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3523	1.3523	1.3583	1.3583	-0.0060	-0.44%
2026-09-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3583	1.3583	1.3563	1.3563	0.0020	0.15%
2026-09-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3563	1.3563	1.3642	1.3642	-0.0079	-0.58%
2026-09-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3642	1.3642	1.3639	1.3639	0.0003	0.02%
2026-09-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3639	1.3639	1.3813	1.3813	-0.0174	-1.26%
2026-09-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3813	1.3813	1.3887	1.3887	-0.0074	-0.53%
2026-09-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3887	1.3887	1.3973	1.3973	-0.0086	-0.62%
2026-09-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3973	1.3973	1.3888	1.3888	0.0085	0.61%
2026-09-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3888	1.3888	1.3963	1.3963	-0.0075	-0.54%

2026-09-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3963	1.3963	1.3813	1.3813	0.0150	1.09%
2026-09-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3813	1.3813	1.3742	1.3742	0.0071	0.52%
2026-09-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3742	1.3742	1.3763	1.3763	-0.0021	-0.15%
2026-09-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3763	1.3763	1.3723	1.3723	0.0040	0.29%
2026-08-31	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3723	1.3723	1.4075	1.4075	-0.0352	-2.57%
2026-08-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4075	1.4075	1.4108	1.4108	-0.0033	-0.23%
2026-08-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4108	1.4108	1.4176	1.4176	-0.0068	-0.48%
2026-08-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4176	1.4176	1.4073	1.4073	0.0103	0.73%
2026-08-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4073	1.4073	1.3978	1.3978	0.0095	0.68%
2026-08-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3978	1.3978	1.4074	1.4074	-0.0096	-0.68%
2026-08-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4074	1.4074	1.4211	1.4211	-0.0137	-0.97%
2026-08-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4211	1.4211	1.4101	1.4101	0.0110	0.78%
2026-08-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4101	1.4101	1.4164	1.4164	-0.0063	-0.44%
2026-08-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4164	1.4164	1.4111	1.4111	0.0053	0.38%
2026-08-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4111	1.4111	1.4091	1.4091	0.0020	0.14%

2026-08-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4091	1.4091	1.4172	1.4172	-0.0081	-0.57%
2026-08-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4172	1.4172	1.4333	1.4333	-0.0161	-1.12%
2026-08-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4333	1.4333	1.4157	1.4157	0.0176	1.24%
2026-08-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4157	1.4157	1.4228	1.4228	-0.0071	-0.50%
2026-08-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4228	1.4228	1.4076	1.4076	0.0152	1.08%
2026-08-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4076	1.4076	1.4093	1.4093	-0.0017	-0.12%
2026-08-06	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4093	1.4093	1.4147	1.4147	-0.0054	-0.38%
2026-08-05	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4147	1.4147	1.4125	1.4125	0.0022	0.16%
2026-08-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4125	1.4125	1.4234	1.4234	-0.0109	-0.77%
2026-08-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4234	1.4234	1.4343	1.4343	-0.0109	-0.76%
2026-07-31	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4343	1.4343	1.4405	1.4405	-0.0062	-0.43%
2026-07-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4405	1.4405	1.4333	1.4333	0.0072	0.50%
2026-07-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4333	1.4333	1.4068	1.4068	0.0265	1.88%
2026-07-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4068	1.4068	1.3946	1.3946	0.0122	0.87%
2026-07-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3946	1.3946	1.3852	1.3852	0.0094	0.68%
2026-07-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3852	1.3852	1.4082	1.4082	-0.0230	-1.63%
2026-07-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4082	1.4082	1.4080	1.4080	0.0002	0.01%
2026-07-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4080	1.4080	1.4028	1.4028	0.0052	0.37%
2026-07-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4028	1.4028	1.4003	1.4003	0.0025	0.18%
2026-07-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4003	1.4003	1.3838	1.3838	0.0165	1.19%
2026-07-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3838	1.3838	1.3970	1.3970	-0.0132	-0.94%
2026-07-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3970	1.3970	1.3967	1.3967	0.0003	0.02%
2026-07-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3967	1.3967	1.3710	1.3710	0.0257	1.87%
2026-07-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3710	1.3710	1.3564	1.3564	0.0146	1.08%
2026-07-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3564	1.3564	1.3604	1.3604	-0.0040	-0.29%
2026-07-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3604	1.3604	1.3489	1.3489	0.0115	0.85%
2026-07-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3489	1.3489	1.3649	1.3649	-0.0160	-1.19%
2026-07-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3649	1.3649	1.3596	1.3596	0.0053	0.39%
2026-07-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3596	1.3596	1.3777	1.3777	-0.0181	-1.31%
2026-07-06	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3777	1.3777	1.3574	1.3574	0.0203	1.50%
2026-07-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3574	1.3574	1.3539	1.3539	0.0035	0.26%
2026-07-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3539	1.3539	1.3492	1.3492	0.0047	0.35%
2026-07-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3492	1.3492	1.3326	1.3326	0.0166	1.25%
2026-06-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3326	1.3326	1.3468	1.3468	-0.0142	-1.05%
2026-06-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3468	1.3468	1.3278	1.3278	0.0190	1.43%
2026-06-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3278	1.3278	1.3353	1.3353	-0.0075	-0.56%
2026-06-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3353	1.3353	1.3434	1.3434	-0.0081	-0.60%
2026-06-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3434	1.3434	1.3562	1.3562	-0.0128	-0.95%
2026-06-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3562	1.3562	1.3653	1.3653	-0.0091	-0.67%
2026-06-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3653	1.3653	1.3614	1.3614	0.0039	0.29%
2026-06-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3614	1.3614	1.3837	1.3837	-0.0223	-1.61%
2026-06-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3837	1.3837	1.3976	1.3976	-0.0139	-1.00%
2026-06-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3976	1.3976	1.4148	1.4148	-0.0172	-1.22%
2026-06-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4148	1.4148	1.4332	1.4332	-0.0184	-1.30%
2026-06-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4332	1.4332	1.4301	1.4301	0.0031	0.22%
2026-06-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4305	1.4305	1.4410	1.4410	-0.0105	-0.73%
2026-06-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4410	1.4410	1.4441	1.4441	-0.0031	-0.21%
2026-06-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4441	1.4441	1.4558	1.4558	-0.0117	-0.80%
2026-06-05	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4558	1.4558	1.4706	1.4706	-0.0148	-1.01%
2026-06-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4706	1.4706	1.4732	1.4732	-0.0026	-0.18%
2026-06-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4732	1.4732	1.4711	1.4711	0.0021	0.14%
2026-06-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4711	1.4711	1.4750	1.4750	-0.0039	-0.26%
2026-06-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4750	1.4750	1.4483	1.4483	0.0267	1.84%
2026-05-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4483	1.4483	1.4530	1.4530	-0.0047	-0.32%
2026-05-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4530	1.4530	1.4506	1.4506	0.0024	0.17%
2026-05-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4506	1.4506	1.4484	1.4484	0.0022	0.15%
2026-05-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4484	1.4484	1.4439	1.4439	0.0045	0.31%
2026-05-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4439	1.4439	1.4419	1.4419	0.0020	0.14%
2026-05-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4419	1.4419	1.4426	1.4426	-0.0007	-0.05%
2026-05-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4426	1.4426	1.4647	1.4647	-0.0221	-1.51%
2026-05-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4647	1.4647	1.4650	1.4650	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4650	1.4650	1.4635	1.4635	0.0015	0.10%
2026-05-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4635	1.4635	1.4542	1.4542	0.0093	0.64%
2026-05-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4542	1.4542	1.4597	1.4597	-0.0055	-0.38%
2026-05-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4597	1.4597	1.4778	1.4778	-0.0181	-1.22%
2026-05-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4778	1.4778	1.4782	1.4782	-0.0004	-0.03%
2026-05-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4782	1.4782	1.4877	1.4877	-0.0095	-0.64%
2026-05-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4877	1.4877	1.4734	1.4734	0.0143	0.97%
2026-05-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4734	1.4734	1.4815	1.4815	-0.0081	-0.55%
2026-04-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.5010	1.5010	1.4957	1.4957	0.0053	0.35%
2026-04-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4957	1.4957	1.4685	1.4685	0.0272	1.85%
2026-04-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4685	1.4685	1.4626	1.4626	0.0059	0.40%
2026-04-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4626	1.4626	1.4715	1.4715	-0.0089	-0.60%
2026-04-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4715	1.4715	1.4799	1.4799	-0.0084	-0.57%
2026-04-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4799	1.4799	1.4757	1.4757	0.0042	0.28%
2026-04-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4757	1.4757	1.4749	1.4749	0.0008	0.05%
2026-04-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4749	1.4749	1.4730	1.4730	0.0019	0.13%
2026-04-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4730	1.4730	1.4734	1.4734	-0.0004	-0.03%
2026-04-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4734	1.4734	1.4756	1.4756	-0.0022	-0.15%
2026-04-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4756	1.4756	1.4702	1.4702	0.0054	0.37%
2026-04-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4702	1.4702	1.4869	1.4869	-0.0167	-1.12%
2026-04-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4869	1.4869	1.4841	1.4841	0.0028	0.19%
2026-04-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4841	1.4841	1.4716	1.4716	0.0125	0.85%
2026-04-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4716	1.4716	1.4583	1.4583	0.0133	0.91%
2026-04-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4583	1.4583	1.4584	1.4584	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4584	1.4584	1.4570	1.4570	0.0014	0.10%
2026-04-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4570	1.4570	1.4511	1.4511	0.0059	0.41%
2026-04-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4511	1.4511	1.4649	1.4649	-0.0138	-0.94%
2026-04-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4649	1.4649	1.4690	1.4690	-0.0041	-0.28%
2026-04-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4690	1.4690	1.4684	1.4684	0.0006	0.04%
2026-03-31	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4684	1.4684	1.4798	1.4798	-0.0114	-0.77%
2026-03-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4798	1.4798	1.4881	1.4881	-0.0083	-0.56%
2026-03-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4881	1.4881	1.4857	1.4857	0.0024	0.16%
2026-03-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4857	1.4857	1.4902	1.4902	-0.0045	-0.30%
2026-03-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4902	1.4902	1.4866	1.4866	0.0036	0.24%
2026-03-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4866	1.4866	1.4741	1.4741	0.0125	0.85%
2026-03-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4741	1.4741	1.4942	1.4942	-0.0201	-1.35%
2026-03-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4942	1.4942	1.4984	1.4984	-0.0042	-0.28%
2026-03-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4984	1.4984	1.5058	1.5058	-0.0074	-0.49%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%