安信招信一年持有混合A基金净值查询(012161)
今天最新净值
1.0352
0.0013 0.13%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0348
0.0009 0.0915%
- 累计净值：1.0352
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5999亿
- 最近资产：1.63亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 袁玮 任凭 张睿
近半年,安信招信一年持有混合A(012161)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-09-04 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-03 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-01 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-08-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-08-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-08-21 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-14 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-30 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-23 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
