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工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)

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今天最新净值 1.0322 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1154
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：77.4603亿
最近资产：80.52亿
基金公司：
基金经理：魏欣陈涵汪湛

近半年工银1-3年农发债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0317	1.1149	1.0313	1.1145	0.0004	0.04%
2025-12-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0313	1.1145	1.0307	1.1139	0.0006	0.06%
2025-12-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0307	1.1139	1.0305	1.1137	0.0002	0.02%
2025-12-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0305	1.1137	1.0308	1.1140	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0308	1.1140	1.0311	1.1143	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0311	1.1143	1.0307	1.1139	0.0004	0.04%
2025-12-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0307	1.1139	1.0304	1.1136	0.0003	0.03%
2025-12-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0304	1.1136	1.0299	1.1131	0.0005	0.05%
2025-12-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0299	1.1131	1.0298	1.1130	0.0001	0.01%

2025-12-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0298	1.1130	1.0293	1.1125	0.0005	0.05%
2025-12-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0293	1.1125	1.0303	1.1135	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0303	1.1135	1.0306	1.1138	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0306	1.1138	1.0308	1.1140	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0308	1.1140	1.0305	1.1137	0.0003	0.03%
2025-11-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0305	1.1137	1.0302	1.1134	0.0003	0.03%
2025-11-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0302	1.1134	1.0303	1.1135	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0303	1.1135	1.0309	1.1141	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0309	1.1141	1.0310	1.1142	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0310	1.1142	1.0309	1.1141	0.0001	0.01%
2025-11-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0309	1.1141	1.0309	1.1141	0.0000	0.00%
2025-11-20	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0309	1.1141	1.0328	1.1140	0.0001	0.01%
2025-11-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0328	1.1140	1.0328	1.1140	0.0000	0.00%
2025-11-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0328	1.1140	1.0328	1.1140	0.0000	0.00%
2025-11-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0328	1.1140	1.0326	1.1138	0.0002	0.02%

2025-11-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0326	1.1138	1.0325	1.1137	0.0001	0.01%
2025-11-13	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0325	1.1137	1.0324	1.1136	0.0001	0.01%
2025-11-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0324	1.1136	1.0321	1.1133	0.0003	0.03%
2025-11-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0321	1.1133	1.0319	1.1131	0.0002	0.02%
2025-11-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0319	1.1131	1.0317	1.1129	0.0002	0.02%
2025-11-07	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0317	1.1129	1.0320	1.1132	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0320	1.1132	1.0324	1.1136	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0324	1.1136	1.0322	1.1134	0.0002	0.02%
2025-11-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0322	1.1134	1.0324	1.1136	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0324	1.1136	1.0323	1.1135	0.0001	0.01%
2025-10-31	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0323	1.1135	1.0317	1.1129	0.0006	0.06%
2025-10-30	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0317	1.1129	1.0312	1.1124	0.0005	0.05%
2025-10-29	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0312	1.1124	1.0307	1.1119	0.0005	0.05%
2025-10-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0307	1.1119	1.0298	1.1110	0.0009	0.09%
2025-10-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0298	1.1110	1.0295	1.1107	0.0003	0.03%
2025-10-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0295	1.1107	1.0295	1.1107	0.0000	0.00%
2025-10-23	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0295	1.1107	1.0294	1.1106	0.0001	0.01%
2025-10-22	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0294	1.1106	1.0294	1.1106	0.0000	0.00%
2025-10-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0294	1.1106	1.0313	1.1105	0.0001	0.01%
2025-10-20	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0313	1.1105	1.0317	1.1109	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0317	1.1109	1.0312	1.1104	0.0005	0.05%
2025-10-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0312	1.1104	1.0311	1.1103	0.0001	0.01%
2025-10-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0311	1.1103	1.0312	1.1104	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0312	1.1104	1.0312	1.1104	0.0000	0.00%
2025-10-13	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0312	1.1104	1.0309	1.1101	0.0003	0.03%
2025-10-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0309	1.1101	1.0311	1.1103	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0311	1.1103	1.0305	1.1097	0.0006	0.06%
2025-09-30	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0305	1.1097	1.0300	1.1092	0.0005	0.05%
2025-09-29	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0300	1.1092	1.0300	1.1092	0.0000	0.00%
2025-09-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0300	1.1092	1.0298	1.1090	0.0002	0.02%
2025-09-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0298	1.1090	1.0299	1.1091	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0299	1.1091	1.0305	1.1097	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0305	1.1097	1.0310	1.1102	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0310	1.1102	1.0306	1.1098	0.0004	0.04%
2025-09-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0306	1.1098	1.0309	1.1101	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0309	1.1101	1.0311	1.1103	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0311	1.1103	1.0324	1.1096	0.0007	0.07%
2025-09-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0324	1.1096	1.0319	1.1091	0.0005	0.05%
2025-09-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0319	1.1091	1.0315	1.1087	0.0004	0.04%
2025-09-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0315	1.1087	1.0311	1.1083	0.0004	0.04%
2025-09-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0311	1.1083	1.0310	1.1082	0.0001	0.01%
2025-09-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0310	1.1082	1.0320	1.1092	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0320	1.1092	1.0326	1.1098	-0.0006	-0.06%
2025-09-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0326	1.1098	1.0333	1.1105	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0333	1.1105	1.0337	1.1109	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0337	1.1109	1.0337	1.1109	0.0000	0.00%
2025-09-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0337	1.1109	1.0331	1.1103	0.0006	0.06%
2025-09-02	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0331	1.1103	1.0330	1.1102	0.0001	0.01%
2025-09-01	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0330	1.1102	1.0327	1.1099	0.0003	0.03%
2025-08-29	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0327	1.1099	1.0323	1.1095	0.0004	0.04%
2025-08-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0323	1.1095	1.0328	1.1100	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0328	1.1100	1.0329	1.1101	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0329	1.1101	1.0326	1.1098	0.0003	0.03%
2025-08-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0326	1.1098	1.0321	1.1093	0.0005	0.05%
2025-08-22	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0321	1.1093	1.0321	1.1093	0.0000	0.00%
2025-08-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0321	1.1093	1.0338	1.1090	0.0003	0.03%
2025-08-20	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0338	1.1090	1.0338	1.1090	0.0000	0.00%
2025-08-19	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0338	1.1090	1.0334	1.1086	0.0004	0.04%
2025-08-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0334	1.1086	1.0351	1.1103	-0.0017	-0.16%
2025-08-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0351	1.1103	1.0355	1.1107	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0355	1.1107	1.0356	1.1108	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0356	1.1108	1.0354	1.1106	0.0002	0.02%
2025-08-12	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0354	1.1106	1.0357	1.1109	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0357	1.1109	1.0361	1.1113	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0361	1.1113	1.0360	1.1112	0.0001	0.01%
2025-08-07	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0360	1.1112	1.0357	1.1109	0.0003	0.03%
2025-08-06	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0357	1.1109	1.0356	1.1108	0.0001	0.01%
2025-08-05	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0356	1.1108	1.0356	1.1108	0.0000	0.00%
2025-08-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0356	1.1108	1.0356	1.1108	0.0000	0.00%
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2025-07-31	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0356	1.1108	1.0349	1.1101	0.0007	0.07%
2025-07-30	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0349	1.1101	1.0342	1.1094	0.0007	0.07%
2025-07-29	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0342	1.1094	1.0349	1.1101	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0349	1.1101	1.0342	1.1094	0.0007	0.07%
2025-07-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0342	1.1094	1.0341	1.1093	0.0001	0.01%
2025-07-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0341	1.1093	1.0353	1.1105	-0.0012	-0.12%
2025-07-23	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0353	1.1105	1.0358	1.1110	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0358	1.1110	1.0380	1.1112	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0380	1.1112	1.0384	1.1116	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0384	1.1116	1.0383	1.1115	0.0001	0.01%
2025-07-17	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0383	1.1115	1.0383	1.1115	0.0000	0.00%
2025-07-16	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0383	1.1115	1.0382	1.1114	0.0001	0.01%
2025-07-15	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0382	1.1114	1.0376	1.1108	0.0006	0.06%
2025-07-14	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0376	1.1108	1.0379	1.1111	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0379	1.1111	1.0380	1.1112	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0380	1.1112	1.0385	1.1117	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0385	1.1117	1.0387	1.1119	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0387	1.1119	1.0390	1.1122	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0390	1.1122	1.0390	1.1122	0.0000	0.00%
2025-07-04	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0390	1.1122	1.0388	1.1120	0.0002	0.02%
2025-07-03	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0388	1.1120	1.0386	1.1118	0.0002	0.02%
2025-07-02	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0386	1.1118	1.0383	1.1115	0.0003	0.03%
2025-07-01	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0383	1.1115	1.0381	1.1113	0.0002	0.02%
2025-06-30	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0381	1.1113	1.0382	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0382	1.1114	1.0381	1.1113	0.0001	0.01%
2025-06-26	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0381	1.1113	1.0378	1.1110	0.0003	0.03%
2025-06-25	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0378	1.1110	1.0379	1.1111	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0379	1.1111	1.0383	1.1115	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0383	1.1115	1.0382	1.1114	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%