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招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询(012444)

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今天最新净值 1.1300 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1300
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7928亿
  • 最近资产：1.91亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：余芽芳 王垠 阳宜洋 李晶晶
近半年招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金累计收益率4.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1328 1.1328 1.1300 1.1300 0.0028 0.25%
2026-09-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1301 1.1301 1.1278 1.1278 0.0023 0.20%
2026-09-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1278 1.1278 1.1289 1.1289 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-09-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1288 1.1288 1.1302 1.1302 -0.0014 -0.12%
2026-09-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1319 1.1319 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1319 1.1319 1.1313 1.1313 0.0006 0.05%
2026-09-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1314 1.1314 1.1297 1.1297 0.0017 0.15%
2026-09-04 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1297 1.1297 1.1299 1.1299 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1299 1.1299 1.1290 1.1290 0.0009 0.08%
2026-09-02 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1290 1.1290 1.1309 1.1309 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1309 1.1309 1.1323 1.1323 -0.0014 -0.12%
2026-08-31 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2026-08-28 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1321 1.1321 1.1333 1.1333 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1333 1.1333 1.1312 1.1312 0.0021 0.19%
2026-08-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1312 1.1312 1.1308 1.1308 0.0004 0.04%
2026-08-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2026-08-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1307 1.1307 1.1336 1.1336 -0.0029 -0.26%
2026-08-21 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1336 1.1336 1.1322 1.1322 0.0014 0.12%
2026-08-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1322 1.1322 1.1299 1.1299 0.0023 0.20%
2026-08-19 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1299 1.1299 1.1392 1.1392 -0.0093 -0.82%
2026-08-18 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1392 1.1392 1.1379 1.1379 0.0013 0.11%
2026-08-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1379 1.1379 1.1314 1.1314 0.0065 0.57%
2026-08-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1314 1.1314 1.1296 1.1296 0.0018 0.16%
2026-08-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1296 1.1296 1.1309 1.1309 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1309 1.1309 1.1289 1.1289 0.0020 0.18%
2026-08-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1289 1.1289 1.1309 1.1309 -0.0020 -0.18%
2026-08-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1309 1.1309 1.1299 1.1299 0.0010 0.09%
2026-08-07 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1299 1.1299 1.1269 1.1269 0.0030 0.27%
2026-08-06 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1269 1.1269 1.1261 1.1261 0.0008 0.07%
2026-08-05 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1261 1.1261 1.1237 1.1237 0.0024 0.21%
2026-08-04 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1237 1.1237 1.1228 1.1228 0.0009 0.08%
2026-08-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1240 1.1240 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1240 1.1240 1.1248 1.1248 -0.0008 -0.07%
2026-07-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2026-07-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1246 1.1246 1.1231 1.1231 0.0015 0.13%
2026-07-28 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2026-07-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1230 1.1230 1.1224 1.1224 0.0006 0.05%
2026-07-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1224 1.1224 1.1227 1.1227 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1227 1.1227 1.1224 1.1224 0.0003 0.03%
2026-07-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
2026-07-21 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1219 1.1219 1.1221 1.1221 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1221 1.1221 1.1206 1.1206 0.0015 0.13%
2026-07-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1206 1.1206 1.1239 1.1239 -0.0033 -0.29%
2026-07-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1239 1.1239 1.1257 1.1257 -0.0018 -0.16%
2026-07-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2026-07-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1257 1.1257 1.1302 1.1302 -0.0045 -0.40%
2026-07-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1302 1.1302 1.1378 1.1378 -0.0076 -0.67%
2026-07-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1378 1.1378 1.1309 1.1309 0.0069 0.61%
2026-07-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1309 1.1309 1.1325 1.1325 -0.0016 -0.14%
2026-07-07 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1325 1.1325 1.1331 1.1331 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1331 1.1331 1.1340 1.1340 -0.0009 -0.08%
2026-07-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1340 1.1340 1.1363 1.1363 -0.0023 -0.20%
2026-07-02 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1363 1.1363 1.1482 1.1482 -0.0119 -1.04%
2026-07-01 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1482 1.1482 1.1520 1.1520 -0.0038 -0.33%
2026-06-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1520 1.1520 1.1439 1.1439 0.0081 0.71%
2026-06-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1439 1.1439 1.1424 1.1424 0.0015 0.13%
2026-06-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1424 1.1424 1.1430 1.1430 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1430 1.1430 1.1389 1.1389 0.0041 0.36%
2026-06-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1389 1.1389 1.1338 1.1338 0.0051 0.45%
2026-06-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1338 1.1338 1.1404 1.1404 -0.0066 -0.58%
2026-06-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1404 1.1404 1.1375 1.1375 0.0029 0.25%
2026-06-18 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1375 1.1375 1.1338 1.1338 0.0037 0.33%
2026-06-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1338 1.1338 1.1289 1.1289 0.0049 0.43%
2026-06-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1289 1.1289 1.1241 1.1241 0.0048 0.43%
2026-06-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1241 1.1241 1.1141 1.1141 0.0100 0.90%
2026-06-12 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1141 1.1141 1.1160 1.1160 -0.0019 -0.17%
2026-06-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-06-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1159 1.1159 1.1206 1.1206 -0.0047 -0.42%
2026-06-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1206 1.1206 1.1149 1.1149 0.0057 0.51%
2026-06-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1149 1.1149 1.1210 1.1210 -0.0061 -0.54%
2026-06-05 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1210 1.1210 1.1234 1.1234 -0.0024 -0.21%
2026-06-04 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1234 1.1234 1.1190 1.1190 0.0044 0.39%
2026-06-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1190 1.1190 1.1174 1.1174 0.0016 0.14%
2026-06-02 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1174 1.1174 1.1135 1.1135 0.0039 0.35%
2026-06-01 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1135 1.1135 1.1172 1.1172 -0.0037 -0.33%
2026-05-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1172 1.1172 1.1232 1.1232 -0.0060 -0.53%
2026-05-28 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1232 1.1232 1.1162 1.1162 0.0070 0.63%
2026-05-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1162 1.1162 1.1165 1.1165 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1165 1.1165 1.1197 1.1197 -0.0032 -0.29%
2026-05-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1197 1.1197 1.1138 1.1138 0.0059 0.53%
2026-05-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1138 1.1138 1.1075 1.1075 0.0063 0.57%
2026-05-21 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1075 1.1075 1.1168 1.1168 -0.0093 -0.83%
2026-05-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1168 1.1168 1.1134 1.1134 0.0034 0.31%
2026-05-19 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1134 1.1134 1.1108 1.1108 0.0026 0.23%
2026-05-18 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1108 1.1108 1.1087 1.1087 0.0021 0.19%
2026-05-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1087 1.1087 1.1115 1.1115 -0.0028 -0.25%
2026-05-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1115 1.1115 1.1135 1.1135 -0.0020 -0.18%
2026-05-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1135 1.1135 1.1091 1.1091 0.0044 0.40%
2026-05-12 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2026-05-11 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1089 1.1089 1.1032 1.1032 0.0057 0.52%
2026-05-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1032 1.1032 1.1044 1.1044 -0.0012 -0.11%
2026-04-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0958 1.0958 1.0948 1.0948 0.0010 0.09%
2026-04-29 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0948 1.0948 1.0918 1.0918 0.0030 0.27%
2026-04-28 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0918 1.0918 1.0931 1.0931 -0.0013 -0.12%
2026-04-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0931 1.0931 1.0925 1.0925 0.0006 0.05%
2026-04-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0936 1.0936 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0951 1.0951 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0951 1.0951 1.0908 1.0908 0.0043 0.39%
2026-04-21 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0908 1.0908 1.0892 1.0892 0.0016 0.15%
2026-04-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2026-04-17 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18%
2026-04-16 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0870 1.0870 1.0826 1.0826 0.0044 0.41%
2026-04-15 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0826 1.0826 1.0845 1.0845 -0.0019 -0.18%
2026-04-14 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0845 1.0845 1.0823 1.0823 0.0022 0.20%
2026-04-13 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0823 1.0823 1.0813 1.0813 0.0010 0.09%
2026-04-10 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0813 1.0813 1.0785 1.0785 0.0028 0.26%
2026-04-09 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2026-04-08 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0782 1.0782 1.0760 1.0760 0.0022 0.20%
2026-04-07 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09%
2026-04-03 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0750 1.0750 1.0758 1.0758 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0758 1.0758 1.0764 1.0764 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0764 1.0764 1.0765 1.0765 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0765 1.0765 1.0786 1.0786 -0.0021 -0.19%
2026-03-30 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2026-03-27 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-03-26 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0780 1.0780 1.0791 1.0791 -0.0011 -0.10%
2026-03-25 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2026-03-24 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2026-03-23 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0785 1.0785 1.0829 1.0829 -0.0044 -0.41%
2026-03-20 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0829 1.0829 1.0821 1.0821 0.0008 0.07%
2026-03-19 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 1.0821 1.0821 1.0875 1.0875 -0.0054 -0.50%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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