大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询(012474)
今天最新净值
1.1439
0.0105 0.93%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1345
-0.0094 -0.8244%
- 累计净值：1.1439
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9976亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶 于威业
近半年,大成成长回报六个月持有混合C(012474)基金累计收益率27.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0105 |
0.93% |
| 2025-12-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0189 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0132 |
-1.15% |
|
|
| 2025-12-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0227 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0162 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2025-11-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0337 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0203 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0162 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0185 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0125 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0192 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0195 |
1.73% |
| 2025-11-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0315 |
2.80% |
| 2025-10-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0244 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0102 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0360 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0263 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0208 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0324 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0169 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0284 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0103 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0309 |
2.89% |
| 2025-09-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0152 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0150 |
1.39% |
| 2025-09-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0116 |
1.09% |
| 2025-09-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0160 |
1.52% |
| 2025-09-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2025-09-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-09-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0385 |
3.81% |
| 2025-09-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2025-09-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-09-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2025-09-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0134 |
1.32% |
| 2025-08-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-08-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0218 |
-2.10% |
| 2025-08-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0192 |
1.89% |
| 2025-08-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0162 |
1.62% |
| 2025-08-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-08-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0139 |
1.42% |
| 2025-08-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0154 |
1.60% |
| 2025-08-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-08-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0089 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0107 |
1.14% |
| 2025-08-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0055 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0186 |
-1.97% |
| 2025-07-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0106 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-07-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0100 |
1.06% |
| 2025-07-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0090 |
0.96% |
| 2025-07-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0089 |
0.99% |
| 2025-07-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0073 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0048 |
0.54% |
