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英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询(012522)

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今天最新净值 1.0339 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0376 0.0004 0.0429% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0339
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4042亿
  • 最近资产：0.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：易祺坤 张媛 张大铮 张婧珣
近半年英大稳固增强核心一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,英大稳固增强核心一年持有混合C(012522)基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2026-09-17 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2026-09-16 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2026-09-15 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0335 1.0335 1.0340 1.0340 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0349 1.0349 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0358 1.0358 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0363 1.0363 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2026-09-03 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0366 1.0366 1.0376 1.0376 -0.0010 -0.10%
2026-09-01 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0386 1.0386 -0.0008 -0.08%
2026-08-28 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0386 1.0386 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0388 1.0388 1.0382 1.0382 0.0006 0.06%
2026-08-26 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2026-08-25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0390 1.0390 -0.0008 -0.08%
2026-08-21 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0390 1.0390 1.0394 1.0394 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2026-08-19 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0406 1.0406 -0.0014 -0.13%
2026-08-18 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2026-08-17 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0398 1.0398 0.0005 0.05%
2026-08-14 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2026-08-13 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0401 1.0401 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
2026-08-11 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2026-08-07 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0392 1.0392 0.0006 0.06%
2026-08-06 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0398 1.0398 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2026-08-04 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2026-08-03 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2026-07-30 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2026-07-29 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2026-07-28 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0397 1.0397 -0.0010 -0.10%
2026-07-27 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0389 1.0389 0.0008 0.08%
2026-07-24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0389 1.0389 1.0400 1.0400 -0.0011 -0.11%
2026-07-23 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2026-07-22 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2026-07-21 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0380 1.0380 0.0014 0.13%
2026-07-20 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
2026-07-17 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0392 1.0392 -0.0016 -0.15%
2026-07-16 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0405 1.0405 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2026-07-13 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0414 1.0414 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0420 1.0420 -0.0006 -0.06%
2026-07-09 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07%
2026-07-08 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0415 1.0415 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0427 1.0427 -0.0012 -0.12%
2026-07-06 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2026-07-02 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2026-07-01 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2026-06-30 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0417 1.0417 0.0008 0.08%
2026-06-29 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0411 1.0411 0.0006 0.06%
2026-06-26 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0421 1.0421 -0.0010 -0.10%
2026-06-25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2026-06-24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0427 1.0427 -0.0007 -0.07%
2026-06-22 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0417 1.0417 0.0010 0.10%
2026-06-18 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0424 1.0424 -0.0007 -0.07%
2026-06-17 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2026-06-16 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2026-06-15 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0415 1.0415 0.0006 0.06%
2026-06-12 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0404 1.0404 0.0011 0.11%
2026-06-11 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0409 1.0409 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0415 1.0415 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.05%
2026-06-08 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0418 1.0418 -0.0008 -0.08%
2026-06-05 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2026-06-04 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2026-06-03 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2026-06-02 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0422 1.0422 -0.0005 -0.05%
2026-06-01 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0438 1.0438 -0.0010 -0.10%
2026-05-28 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0433 1.0433 0.0006 0.06%
2026-05-26 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0438 1.0438 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0430 1.0430 0.0008 0.08%
2026-05-22 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2026-05-21 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0436 1.0436 -0.0007 -0.07%
2026-05-20 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2026-05-19 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0424 1.0424 0.0008 0.08%
2026-05-18 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2026-05-15 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2026-05-14 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0438 1.0438 -0.0011 -0.11%
2026-05-13 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2026-05-12 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0436 1.0436 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0421 1.0421 0.0015 0.14%
2026-05-08 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2026-04-29 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2026-04-28 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2026-04-27 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0408 1.0408 0.0005 0.05%
2026-04-24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.07%
2026-04-23 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2026-04-22 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2026-04-21 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2026-04-20 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2026-04-17 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2026-04-16 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0386 1.0386 0.0007 0.07%
2026-04-15 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0375 1.0375 0.0012 0.12%
2026-04-13 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2026-04-10 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2026-04-09 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0379 1.0379 -0.0012 -0.12%
2026-04-08 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0358 1.0358 0.0021 0.20%
2026-04-07 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2026-04-03 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0357 1.0357 1.0365 1.0365 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0374 1.0374 -0.0009 -0.09%
2026-04-01 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0362 1.0362 0.0012 0.12%
2026-03-31 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0372 1.0372 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0375 1.0375 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
2026-03-26 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0381 1.0381 -0.0010 -0.10%
2026-03-25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0381 1.0381 1.0373 1.0373 0.0008 0.08%
2026-03-24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0361 1.0361 0.0012 0.12%
2026-03-23 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0378 1.0378 -0.0017 -0.16%
2026-03-20 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0368 1.0368 0.0010 0.10%
2026-03-19 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0376 1.0376 -0.0008 -0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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