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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(易方达标普信息科技(QDII)美元C)基金净值查询(012869)

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今天最新净值 0.8013 0.0023 0.29% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8013
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.6433亿
  • 最近资产：2.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)
近半年易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)|易方达标普信息科技(QDII)美元C基金净值查询
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近半年,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869)基金累计收益率16.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7850 0.7850 0.8013 0.8013 -0.0163 -2.08%
2025-12-16 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8013 0.8013 0.7990 0.7990 0.0023 0.29%
2025-12-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7990 0.7990 0.8067 0.8067 -0.0077 -0.96%
2025-12-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8067 0.8067 0.8284 0.8284 -0.0217 -2.69%
2025-12-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8284 0.8284 0.8326 0.8326 -0.0042 -0.50%
2025-12-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8326 0.8326 0.8321 0.8321 0.0005 0.06%
2025-12-09 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8321 0.8321 0.8308 0.8308 0.0013 0.16%
2025-12-08 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8308 0.8308 0.8244 0.8244 0.0064 0.78%
2025-12-05 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8244 0.8244 0.8210 0.8210 0.0034 0.41%
2025-12-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37%
2025-12-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8180 0.8180 0.8208 0.8208 -0.0028 -0.34%
2025-12-02 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8208 0.8208 0.8144 0.8144 0.0064 0.78%
2025-12-01 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8144 0.8144 0.8141 0.8141 0.0003 0.04%
2025-11-28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8141 0.8141 0.8101 0.8101 0.0040 0.49%
2025-11-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8101 0.8101 0.8101 0.8101 0.0000 0.00%
2025-11-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8101 0.8101 0.8006 0.8006 0.0095 1.17%
2025-11-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8006 0.8006 0.8005 0.8005 0.0001 0.01%
2025-11-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8005 0.8005 0.7821 0.7821 0.0184 2.30%
2025-11-21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7821 0.7821 0.7812 0.7812 0.0009 0.12%
2025-11-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7812 0.7812 0.8010 0.8010 -0.0198 -2.53%
2025-11-19 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8010 0.8010 0.7944 0.7944 0.0066 0.83%
2025-11-18 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7944 0.7944 0.8070 0.8070 -0.0126 -1.59%
2025-11-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8070 0.8070 0.8178 0.8178 -0.0108 -1.34%
2025-11-14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8178 0.8178 0.8123 0.8123 0.0055 0.68%
2025-11-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8123 0.8123 0.8305 0.8305 -0.0182 -2.24%
2025-11-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8305 0.8305 0.8287 0.8287 0.0018 0.22%
2025-11-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8287 0.8287 0.8341 0.8341 -0.0054 -0.65%
2025-11-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8341 0.8341 0.8141 0.8141 0.0200 2.40%
2025-11-07 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8141 0.8141 0.8165 0.8165 -0.0024 -0.29%
2025-11-06 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8165 0.8165 0.8318 0.8318 -0.0153 -1.87%
2025-11-05 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8318 0.8318 0.8321 0.8321 -0.0003 -0.04%
2025-11-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8321 0.8321 0.8501 0.8501 -0.0180 -2.16%
2025-11-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8501 0.8501 0.8471 0.8471 0.0030 0.35%
2025-10-31 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8471 0.8471 0.8493 0.8493 -0.0022 -0.26%
2025-10-30 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8493 0.8493 0.8608 0.8608 -0.0115 -1.35%
2025-10-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8608 0.8608 0.8526 0.8526 0.0082 0.96%
2025-10-28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8526 0.8526 0.8400 0.8400 0.0126 1.48%
2025-10-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8400 0.8400 0.8245 0.8245 0.0155 1.85%
2025-10-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8245 0.8245 0.8128 0.8128 0.0117 1.42%
2025-10-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8128 0.8128 0.8055 0.8055 0.0073 0.90%
2025-10-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8055 0.8055 0.8118 0.8118 -0.0063 -0.78%
2025-10-21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8118 0.8118 0.8130 0.8130 -0.0012 -0.15%
2025-10-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8130 0.8130 0.8045 0.8045 0.0085 1.05%
2025-10-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8045 0.8045 0.8016 0.8016 0.0029 0.36%
2025-10-16 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8016 0.8016 0.8008 0.8008 0.0008 0.10%
2025-10-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8008 0.8008 0.7955 0.7955 0.0053 0.67%
2025-10-14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7955 0.7955 0.8072 0.8072 -0.0117 -1.47%
2025-10-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8072 0.8072 0.7891 0.7891 0.0181 2.24%
2025-09-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7958 0.7958 0.7921 0.7921 0.0037 0.47%
2025-09-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7921 0.7921 0.7906 0.7906 0.0015 0.19%
2025-09-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7906 0.7906 0.7906 0.7906 0.0000 0.00%
2025-09-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7906 0.7906 0.7945 0.7945 -0.0039 -0.49%
2025-09-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7945 0.7945 0.8030 0.8030 -0.0085 -1.06%
2025-09-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.8030 0.8030 0.7903 0.7903 0.0127 1.61%
2025-09-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7720 0.7720 0.7770 0.7770 -0.0050 -0.64%
2025-09-16 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7770 0.7770 0.7811 0.7811 -0.0041 -0.52%
2025-09-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7811 0.7811 0.7752 0.7752 0.0059 0.76%
2025-09-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7752 0.7752 0.7719 0.7719 0.0033 0.43%
2025-09-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7719 0.7719 0.7706 0.7706 0.0013 0.17%
2025-09-10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7706 0.7706 0.7583 0.7583 0.0123 1.62%
2025-09-09 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7583 0.7583 0.7582 0.7582 0.0001 0.01%
2025-09-08 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7582 0.7582 0.7535 0.7535 0.0047 0.62%
2025-09-05 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7535 0.7535 0.7550 0.7550 -0.0015 -0.20%
2025-09-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7550 0.7550 0.7510 0.7510 0.0040 0.53%
2025-09-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7510 0.7510 0.7453 0.7453 0.0057 0.76%
2025-09-02 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7453 0.7453 0.7522 0.7522 -0.0069 -0.92%
2025-09-01 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7522 0.7522 0.7522 0.7522 0.0000 0.00%
2025-08-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7522 0.7522 0.7641 0.7641 -0.0119 -1.56%
2025-08-28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7641 0.7641 0.7594 0.7594 0.0047 0.62%
2025-08-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7594 0.7594 0.7560 0.7560 0.0034 0.45%
2025-08-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7560 0.7560 0.7524 0.7524 0.0036 0.48%
2025-08-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7524 0.7524 0.7530 0.7530 -0.0006 -0.08%
2025-08-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7530 0.7530 0.7438 0.7438 0.0092 1.24%
2025-08-21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7438 0.7438 0.7463 0.7463 -0.0025 -0.33%
2025-08-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7463 0.7463 0.7520 0.7520 -0.0057 -0.76%
2025-08-19 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7520 0.7520 0.7656 0.7656 -0.0136 -1.78%
2025-08-18 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7656 0.7656 0.7648 0.7648 0.0008 0.10%
2025-08-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7648 0.7648 0.7705 0.7705 -0.0057 -0.74%
2025-08-14 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7705 0.7705 0.7708 0.7708 -0.0003 -0.04%
2025-08-13 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7708 0.7708 0.7723 0.7723 -0.0015 -0.19%
2025-08-12 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7723 0.7723 0.7622 0.7622 0.0101 1.33%
2025-08-11 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7622 0.7622 0.7662 0.7662 -0.0040 -0.52%
2025-08-08 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7662 0.7662 0.7576 0.7576 0.0086 1.14%
2025-08-07 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7576 0.7576 0.7546 0.7546 0.0030 0.40%
2025-08-06 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7546 0.7546 0.7452 0.7452 0.0094 1.26%
2025-08-05 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7452 0.7452 0.7517 0.7517 -0.0065 -0.86%
2025-08-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7517 0.7517 0.7367 0.7367 0.0150 2.04%
2025-08-01 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7367 0.7367 0.7515 0.7515 -0.0148 -1.97%
2025-07-31 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7515 0.7515 0.7537 0.7537 -0.0022 -0.29%
2025-07-30 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7537 0.7537 0.7507 0.7507 0.0030 0.40%
2025-07-29 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7507 0.7507 0.7522 0.7522 -0.0015 -0.20%
2025-07-28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7522 0.7522 0.7469 0.7469 0.0053 0.71%
2025-07-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7469 0.7469 0.7453 0.7453 0.0016 0.21%
2025-07-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7453 0.7453 0.7407 0.7407 0.0046 0.62%
2025-07-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7407 0.7407 0.7355 0.7355 0.0052 0.71%
2025-07-22 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7355 0.7355 0.7431 0.7431 -0.0076 -1.02%
2025-07-21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7431 0.7431 0.7422 0.7422 0.0009 0.12%
2025-07-18 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7422 0.7422 0.7429 0.7429 -0.0007 -0.09%
2025-07-17 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7429 0.7429 0.7368 0.7368 0.0061 0.83%
2025-07-16 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7368 0.7368 0.7350 0.7350 0.0018 0.24%
2025-07-15 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7350 0.7350 0.7264 0.7264 0.0086 1.18%
2025-07-09 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7305 0.7305 0.7241 0.7241 0.0064 0.88%
2025-07-08 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7241 0.7241 0.7215 0.7215 0.0026 0.36%
2025-07-07 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7215 0.7215 0.7272 0.7272 -0.0057 -0.78%
2025-07-04 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7272 0.7272 0.7272 0.7272 0.0000 0.00%
2025-07-03 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7272 0.7272 0.7184 0.7184 0.0088 1.22%
2025-07-02 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7184 0.7184 0.7097 0.7097 0.0087 1.23%
2025-07-01 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7097 0.7097 0.7174 0.7174 -0.0077 -1.07%
2025-06-30 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7174 0.7174 0.7108 0.7108 0.0066 0.93%
2025-06-27 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7108 0.7108 0.7101 0.7101 0.0007 0.10%
2025-06-26 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7101 0.7101 0.7056 0.7056 0.0045 0.64%
2025-06-25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7056 0.7056 0.6978 0.6978 0.0078 1.12%
2025-06-24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6978 0.6978 0.6873 0.6873 0.0105 1.53%
2025-06-23 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6873 0.6873 0.6809 0.6809 0.0064 0.94%
2025-06-20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6809 0.6809 0.6825 0.6825 -0.0016 -0.23%
2025-06-19 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6825 0.6825 0.6826 0.6826 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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