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民生加银中证500指数增强A(民生加银中证500指数增强发起式A)基金净值查询(012926)

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今天最新净值 0.9386 0.0166 1.80% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9341 -0.0045 -0.4772%
  • 累计净值：0.9386
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8554亿
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：武杰 何江 周帅 杨林
近半年民生加银中证500指数增强A|民生加银中证500指数增强发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生加银中证500指数增强A(012926)基金累计收益率24.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9348 0.9348 0.9386 0.9386 -0.0038 -0.40%
2025-12-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9386 0.9386 0.9220 0.9220 0.0166 1.80%
2025-12-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9220 0.9220 0.9342 0.9342 -0.0122 -1.31%
2025-12-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9342 0.9342 0.9397 0.9397 -0.0055 -0.59%
2025-12-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9397 0.9397 0.9281 0.9281 0.0116 1.25%
2025-12-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9281 0.9281 0.9359 0.9359 -0.0078 -0.83%
2025-12-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9359 0.9359 0.9323 0.9323 0.0036 0.39%
2025-12-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9323 0.9323 0.9363 0.9363 -0.0040 -0.43%
2025-12-08 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9363 0.9363 0.9280 0.9280 0.0083 0.89%
2025-12-05 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9280 0.9280 0.9176 0.9176 0.0104 1.13%
2025-12-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9176 0.9176 0.9151 0.9151 0.0025 0.27%
2025-12-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9151 0.9151 0.9186 0.9186 -0.0035 -0.38%
2025-12-02 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9186 0.9186 0.9244 0.9244 -0.0058 -0.63%
2025-12-01 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9244 0.9244 0.9164 0.9164 0.0080 0.87%
2025-11-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9164 0.9164 0.9077 0.9077 0.0087 0.96%
2025-11-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9077 0.9077 0.9070 0.9070 0.0007 0.08%
2025-11-26 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9070 0.9070 0.9051 0.9051 0.0019 0.21%
2025-11-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9051 0.9051 0.8948 0.8948 0.0103 1.15%
2025-11-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8948 0.8948 0.8899 0.8899 0.0049 0.55%
2025-11-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8899 0.8899 0.9175 0.9175 -0.0276 -3.01%
2025-11-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9175 0.9175 0.9241 0.9241 -0.0066 -0.71%
2025-11-19 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9241 0.9241 0.9264 0.9264 -0.0023 -0.25%
2025-11-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9264 0.9264 0.9349 0.9349 -0.0085 -0.91%
2025-11-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9349 0.9349 0.9401 0.9401 -0.0052 -0.55%
2025-11-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9401 0.9401 0.9546 0.9546 -0.0145 -1.52%
2025-11-13 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9546 0.9546 0.9442 0.9442 0.0104 1.10%
2025-11-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9442 0.9442 0.9473 0.9473 -0.0031 -0.33%
2025-11-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9473 0.9473 0.9536 0.9536 -0.0063 -0.66%
2025-11-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9536 0.9536 0.9513 0.9513 0.0023 0.24%
2025-11-07 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9513 0.9513 0.9530 0.9530 -0.0017 -0.18%
2025-11-06 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9530 0.9530 0.9391 0.9391 0.0139 1.48%
2025-11-05 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9391 0.9391 0.9356 0.9356 0.0035 0.37%
2025-11-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9356 0.9356 0.9494 0.9494 -0.0138 -1.45%
2025-11-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9494 0.9494 0.9515 0.9515 -0.0021 -0.22%
2025-10-31 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9515 0.9515 0.9595 0.9595 -0.0080 -0.83%
2025-10-30 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9595 0.9595 0.9733 0.9733 -0.0138 -1.42%
2025-10-29 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9733 0.9733 0.9579 0.9579 0.0154 1.61%
2025-10-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9579 0.9579 0.9622 0.9622 -0.0043 -0.45%
2025-10-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9622 0.9622 0.9477 0.9477 0.0145 1.53%
2025-10-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9477 0.9477 0.9343 0.9343 0.0134 1.43%
2025-10-23 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9343 0.9343 0.9317 0.9317 0.0026 0.28%
2025-10-22 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9317 0.9317 0.9391 0.9391 -0.0074 -0.79%
2025-10-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9391 0.9391 0.9244 0.9244 0.0147 1.59%
2025-10-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9244 0.9244 0.9195 0.9195 0.0049 0.53%
2025-10-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9195 0.9195 0.9429 0.9429 -0.0234 -2.48%
2025-10-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9429 0.9429 0.9496 0.9496 -0.0067 -0.71%
2025-10-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9496 0.9496 0.9402 0.9402 0.0094 1.00%
2025-10-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9402 0.9402 0.9610 0.9610 -0.0208 -2.16%
2025-10-13 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9610 0.9610 0.9633 0.9633 -0.0023 -0.24%
2025-10-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9633 0.9633 0.9814 0.9814 -0.0181 -1.84%
2025-10-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9814 0.9814 0.9681 0.9681 0.0133 1.37%
2025-09-30 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9681 0.9681 0.9588 0.9588 0.0093 0.97%
2025-09-29 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9588 0.9588 0.9452 0.9452 0.0136 1.44%
2025-09-26 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9452 0.9452 0.9557 0.9557 -0.0105 -1.10%
2025-09-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9557 0.9557 0.9554 0.9554 0.0003 0.03%
2025-09-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9554 0.9554 0.9357 0.9357 0.0197 2.11%
2025-09-23 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9357 0.9357 0.9403 0.9403 -0.0046 -0.49%
2025-09-22 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9403 0.9403 0.9359 0.9359 0.0044 0.47%
2025-09-19 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9359 0.9359 0.9365 0.9365 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9365 0.9365 0.9441 0.9441 -0.0076 -0.80%
2025-09-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9441 0.9441 0.9349 0.9349 0.0092 0.98%
2025-09-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9349 0.9349 0.9301 0.9301 0.0048 0.52%
2025-09-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9301 0.9301 0.9314 0.9314 -0.0013 -0.14%
2025-09-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9314 0.9314 0.9300 0.9300 0.0014 0.15%
2025-09-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9300 0.9300 0.9067 0.9067 0.0233 2.57%
2025-09-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9067 0.9067 0.9072 0.9072 -0.0005 -0.06%
2025-09-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9072 0.9072 0.9131 0.9131 -0.0059 -0.65%
2025-09-08 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9131 0.9131 0.9045 0.9045 0.0086 0.95%
2025-09-05 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9045 0.9045 0.8772 0.8772 0.0273 3.11%
2025-09-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8772 0.8772 0.8993 0.8993 -0.0221 -2.46%
2025-09-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8993 0.8993 0.9112 0.9112 -0.0119 -1.31%
2025-09-02 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9112 0.9112 0.9272 0.9272 -0.0160 -1.73%
2025-09-01 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9272 0.9272 0.9194 0.9194 0.0078 0.85%
2025-08-29 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9194 0.9194 0.9147 0.9147 0.0047 0.51%
2025-08-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9147 0.9147 0.8973 0.8973 0.0174 1.94%
2025-08-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8973 0.8973 0.9092 0.9092 -0.0119 -1.31%
2025-08-26 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9092 0.9092 0.9080 0.9080 0.0012 0.13%
2025-08-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9080 0.9080 0.8924 0.8924 0.0156 1.75%
2025-08-22 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8924 0.8924 0.8768 0.8768 0.0156 1.78%
2025-08-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8768 0.8768 0.8794 0.8794 -0.0026 -0.30%
2025-08-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8794 0.8794 0.8703 0.8703 0.0091 1.05%
2025-08-19 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8703 0.8703 0.8741 0.8741 -0.0038 -0.43%
2025-08-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8741 0.8741 0.8617 0.8617 0.0124 1.44%
2025-08-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8617 0.8617 0.8431 0.8431 0.0186 2.21%
2025-08-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8431 0.8431 0.8536 0.8536 -0.0105 -1.23%
2025-08-13 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8536 0.8536 0.8428 0.8428 0.0108 1.28%
2025-08-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8428 0.8428 0.8409 0.8409 0.0019 0.23%
2025-08-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8409 0.8409 0.8326 0.8326 0.0083 1.00%
2025-08-08 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8326 0.8326 0.8333 0.8333 -0.0007 -0.08%
2025-08-07 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8333 0.8333 0.8348 0.8348 -0.0015 -0.18%
2025-08-06 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8348 0.8348 0.8288 0.8288 0.0060 0.72%
2025-08-05 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8288 0.8288 0.8231 0.8231 0.0057 0.69%
2025-08-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8231 0.8231 0.8177 0.8177 0.0054 0.66%
2025-08-01 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8177 0.8177 0.8181 0.8181 -0.0004 -0.05%
2025-07-31 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8181 0.8181 0.8289 0.8289 -0.0108 -1.30%
2025-07-30 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8289 0.8289 0.8335 0.8335 -0.0046 -0.55%
2025-07-29 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8335 0.8335 0.8295 0.8295 0.0040 0.48%
2025-07-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8295 0.8295 0.8258 0.8258 0.0037 0.45%
2025-07-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8258 0.8258 0.8257 0.8257 0.0001 0.01%
2025-07-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8257 0.8257 0.8142 0.8142 0.0115 1.41%
2025-07-23 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8142 0.8142 0.8147 0.8147 -0.0005 -0.06%
2025-07-22 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8147 0.8147 0.8081 0.8081 0.0066 0.82%
2025-07-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8081 0.8081 0.8003 0.8003 0.0078 0.97%
2025-07-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8003 0.8003 0.7974 0.7974 0.0029 0.36%
2025-07-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7974 0.7974 0.7893 0.7893 0.0081 1.03%
2025-07-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7893 0.7893 0.7898 0.7898 -0.0005 -0.06%
2025-07-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7898 0.7898 0.7899 0.7899 -0.0001 -0.01%
2025-07-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7899 0.7899 0.7899 0.7899 0.0000 0.00%
2025-07-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7899 0.7899 0.7844 0.7844 0.0055 0.70%
2025-07-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7844 0.7844 0.7797 0.7797 0.0047 0.60%
2025-07-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7797 0.7797 0.7817 0.7817 -0.0020 -0.26%
2025-07-08 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7817 0.7817 0.7730 0.7730 0.0087 1.13%
2025-07-07 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7730 0.7730 0.7729 0.7729 0.0001 0.01%
2025-07-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7729 0.7729 0.7742 0.7742 -0.0013 -0.17%
2025-07-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7742 0.7742 0.7707 0.7707 0.0035 0.45%
2025-07-02 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7707 0.7707 0.7741 0.7741 -0.0034 -0.44%
2025-07-01 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7741 0.7741 0.7716 0.7716 0.0025 0.32%
2025-06-30 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7716 0.7716 0.7651 0.7651 0.0065 0.85%
2025-06-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7651 0.7651 0.7633 0.7633 0.0018 0.24%
2025-06-26 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7633 0.7633 0.7659 0.7659 -0.0026 -0.34%
2025-06-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7659 0.7659 0.7541 0.7541 0.0118 1.56%
2025-06-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7541 0.7541 0.7431 0.7431 0.0110 1.48%
2025-06-23 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7431 0.7431 0.7401 0.7401 0.0030 0.41%
2025-06-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7401 0.7401 0.7431 0.7431 -0.0030 -0.40%
2025-06-19 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7431 0.7431 0.7507 0.7507 -0.0076 -1.01%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银港股通高股息A 1.2390 0.63%
民生加银港股通高股息C 1.2130 0.63%
民生红利 2.4195 0.39%
民生养老服务 1.4672 0.29%
民生内地A 1.5295 0.22%
民生优选股票 1.4246 0.20%
民生新战略A 1.3115 0.20%
民生加银龙头优选股票A 1.2018 0.17%
民生内需 1.9045 0.17%
民生成长 2.9360 0.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
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