创金合信尊泓债券A基金净值查询(012938)
今天最新净值
1.0497
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0872
- 成立日期：2021-07-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7766亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：张贺章
近一周,创金合信尊泓债券A(012938)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012938 |
创金合信尊泓债券A |
1.0497 |
1.0872 |
1.0501 |
1.0876 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
012938 |
创金合信尊泓债券A |
1.0501 |
1.0876 |
1.0503 |
1.0878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
012938 |
创金合信尊泓债券A |
1.0503 |
1.0878 |
1.0505 |
1.0880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
012938 |
创金合信尊泓债券A |
1.0505 |
1.0880 |
1.0502 |
1.0877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
012938 |
创金合信尊泓债券A |
1.0502 |
1.0877 |
1.0498 |
1.0873 |
0.0004 |
0.04% |
