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招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询(013273)

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今天最新净值 0.2224 0.0003 0.14% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.2224
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.6326亿
  • 最近资产：7.16亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏燕青 王宁远
近半年招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商沪深300地产等权重指数C(013273)基金累计收益率-27.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2220 0.2220 0.2224 0.2224 -0.0004 -0.18%
2026-09-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2224 0.2224 0.2221 0.2221 0.0003 0.14%
2026-09-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2221 0.2221 0.2241 0.2241 -0.0020 -0.89%
2026-09-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2241 0.2241 0.2241 0.2241 0.0000 0.00%
2026-09-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2241 0.2241 0.2299 0.2299 -0.0058 -2.59%
2026-09-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2299 0.2299 0.2301 0.2301 -0.0002 -0.09%
2026-09-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2301 0.2301 0.2342 0.2342 -0.0041 -1.78%
2026-09-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2342 0.2342 0.2307 0.2307 0.0035 1.52%
2026-09-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2307 0.2307 0.2333 0.2333 -0.0026 -1.13%
2026-09-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2333 0.2333 0.2272 0.2272 0.0061 2.68%
2026-09-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2272 0.2272 0.2197 0.2197 0.0075 3.41%
2026-09-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2197 0.2197 0.2216 0.2216 -0.0019 -0.86%
2026-09-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2216 0.2216 0.2228 0.2228 -0.0012 -0.54%
2026-08-31 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2228 0.2228 0.2324 0.2324 -0.0096 -4.31%
2026-08-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2324 0.2324 0.2312 0.2312 0.0012 0.52%
2026-08-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2312 0.2312 0.2339 0.2339 -0.0027 -1.17%
2026-08-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2339 0.2339 0.2297 0.2297 0.0042 1.83%
2026-08-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2297 0.2297 0.2286 0.2286 0.0011 0.48%
2026-08-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2286 0.2286 0.2333 0.2333 -0.0047 -2.01%
2026-08-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2333 0.2333 0.2373 0.2373 -0.0040 -1.71%
2026-08-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2373 0.2373 0.2342 0.2342 0.0031 1.32%
2026-08-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2342 0.2342 0.2347 0.2347 -0.0005 -0.21%
2026-08-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2347 0.2347 0.2355 0.2355 -0.0008 -0.34%
2026-08-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2355 0.2355 0.2370 0.2370 -0.0015 -0.63%
2026-08-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2370 0.2370 0.2403 0.2403 -0.0033 -1.39%
2026-08-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2403 0.2403 0.2447 0.2447 -0.0044 -1.83%
2026-08-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2447 0.2447 0.2367 0.2367 0.0080 3.38%
2026-08-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2367 0.2367 0.2376 0.2376 -0.0009 -0.38%
2026-08-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2376 0.2376 0.2343 0.2343 0.0033 1.41%
2026-08-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2343 0.2343 0.2345 0.2345 -0.0002 -0.09%
2026-08-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2345 0.2345 0.2322 0.2322 0.0023 0.99%
2026-08-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2322 0.2322 0.2306 0.2306 0.0016 0.69%
2026-08-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2306 0.2306 0.2371 0.2371 -0.0065 -2.82%
2026-08-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2371 0.2371 0.2362 0.2362 0.0009 0.38%
2026-07-31 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2362 0.2362 0.2369 0.2369 -0.0007 -0.30%
2026-07-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2369 0.2369 0.2359 0.2359 0.0010 0.42%
2026-07-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2359 0.2359 0.2279 0.2279 0.0080 3.51%
2026-07-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2279 0.2279 0.2261 0.2261 0.0018 0.80%
2026-07-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2261 0.2261 0.2230 0.2230 0.0031 1.39%
2026-07-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2230 0.2230 0.2309 0.2309 -0.0079 -3.54%
2026-07-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2309 0.2309 0.2343 0.2343 -0.0034 -1.45%
2026-07-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2343 0.2343 0.2269 0.2269 0.0074 3.26%
2026-07-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2269 0.2269 0.2278 0.2278 -0.0009 -0.40%
2026-07-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2278 0.2278 0.2211 0.2211 0.0067 3.03%
2026-07-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2211 0.2211 0.2269 0.2269 -0.0058 -2.56%
2026-07-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2269 0.2269 0.2227 0.2227 0.0042 1.89%
2026-07-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2227 0.2227 0.2148 0.2148 0.0079 3.68%
2026-07-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2148 0.2148 0.2135 0.2135 0.0013 0.61%
2026-07-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2135 0.2135 0.2205 0.2205 -0.0070 -3.17%
2026-07-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2205 0.2205 0.2121 0.2121 0.0084 3.96%
2026-07-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2121 0.2121 0.2137 0.2137 -0.0016 -0.75%
2026-07-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2137 0.2137 0.2126 0.2126 0.0011 0.52%
2026-07-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2126 0.2126 0.2197 0.2197 -0.0071 -3.34%
2026-07-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2197 0.2197 0.2184 0.2184 0.0013 0.60%
2026-07-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2184 0.2184 0.2170 0.2170 0.0014 0.65%
2026-07-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2170 0.2170 0.2179 0.2179 -0.0009 -0.41%
2026-07-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2179 0.2179 0.2124 0.2124 0.0055 2.59%
2026-06-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2124 0.2124 0.2160 0.2160 -0.0036 -1.69%
2026-06-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2160 0.2160 0.2159 0.2159 0.0001 0.05%
2026-06-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2159 0.2159 0.2161 0.2161 -0.0002 -0.09%
2026-06-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2161 0.2161 0.2169 0.2169 -0.0008 -0.37%
2026-06-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2169 0.2169 0.2245 0.2245 -0.0076 -3.50%
2026-06-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2245 0.2245 0.2284 0.2284 -0.0039 -1.71%
2026-06-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2284 0.2284 0.2267 0.2267 0.0017 0.75%
2026-06-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2267 0.2267 0.2324 0.2324 -0.0057 -2.51%
2026-06-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2324 0.2324 0.2332 0.2332 -0.0008 -0.34%
2026-06-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2332 0.2332 0.2394 0.2394 -0.0062 -2.66%
2026-06-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2394 0.2394 0.2413 0.2413 -0.0019 -0.79%
2026-06-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2413 0.2413 0.2399 0.2399 0.0014 0.58%
2026-06-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2399 0.2399 0.2408 0.2408 -0.0009 -0.37%
2026-06-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2408 0.2408 0.2412 0.2412 -0.0004 -0.17%
2026-06-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2412 0.2412 0.2425 0.2425 -0.0013 -0.54%
2026-06-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2425 0.2425 0.2484 0.2484 -0.0059 -2.38%
2026-06-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2484 0.2484 0.2491 0.2491 -0.0007 -0.28%
2026-06-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2491 0.2491 0.2537 0.2537 -0.0046 -1.85%
2026-06-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2537 0.2537 0.2586 0.2586 -0.0049 -1.93%
2026-06-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2586 0.2586 0.2636 0.2636 -0.0050 -1.93%
2026-06-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2636 0.2636 0.2631 0.2631 0.0005 0.19%
2026-05-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2631 0.2631 0.2533 0.2533 0.0098 3.87%
2026-05-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2533 0.2533 0.2539 0.2539 -0.0006 -0.24%
2026-05-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2539 0.2539 0.2611 0.2611 -0.0072 -2.84%
2026-05-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2611 0.2611 0.2630 0.2630 -0.0019 -0.72%
2026-05-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2630 0.2630 0.2599 0.2599 0.0031 1.19%
2026-05-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2599 0.2599 0.2613 0.2613 -0.0014 -0.54%
2026-05-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2613 0.2613 0.2696 0.2696 -0.0083 -3.08%
2026-05-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2696 0.2696 0.2735 0.2735 -0.0039 -1.45%
2026-05-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2735 0.2735 0.2688 0.2688 0.0047 1.75%
2026-05-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2688 0.2688 0.2751 0.2751 -0.0063 -2.34%
2026-05-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2751 0.2751 0.2807 0.2807 -0.0056 -2.00%
2026-05-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2807 0.2807 0.2890 0.2890 -0.0083 -2.87%
2026-05-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2890 0.2890 0.2929 0.2929 -0.0039 -1.35%
2026-05-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2929 0.2929 0.2941 0.2941 -0.0012 -0.41%
2026-05-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2941 0.2941 0.2884 0.2884 0.0057 1.98%
2026-05-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2884 0.2884 0.2851 0.2851 0.0033 1.16%
2026-04-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2782 0.2782 0.2776 0.2776 0.0006 0.22%
2026-04-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2776 0.2776 0.2729 0.2729 0.0047 1.72%
2026-04-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2729 0.2729 0.2672 0.2672 0.0057 2.13%
2026-04-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2672 0.2672 0.2651 0.2651 0.0021 0.79%
2026-04-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2651 0.2651 0.2698 0.2698 -0.0047 -1.77%
2026-04-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2698 0.2698 0.2731 0.2731 -0.0033 -1.21%
2026-04-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2731 0.2731 0.2756 0.2756 -0.0025 -0.91%
2026-04-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2756 0.2756 0.2767 0.2767 -0.0011 -0.40%
2026-04-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2767 0.2767 0.2799 0.2799 -0.0032 -1.16%
2026-04-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2799 0.2799 0.2760 0.2760 0.0039 1.41%
2026-04-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2760 0.2760 0.2757 0.2757 0.0003 0.11%
2026-04-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2757 0.2757 0.2770 0.2770 -0.0013 -0.47%
2026-04-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2770 0.2770 0.2690 0.2690 0.0080 2.97%
2026-04-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2690 0.2690 0.2660 0.2660 0.0030 1.13%
2026-04-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2660 0.2660 0.2651 0.2651 0.0009 0.34%
2026-04-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2651 0.2651 0.2703 0.2703 -0.0052 -1.96%
2026-04-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2703 0.2703 0.2614 0.2614 0.0089 3.40%
2026-04-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2614 0.2614 0.2620 0.2620 -0.0006 -0.23%
2026-04-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2620 0.2620 0.2687 0.2687 -0.0067 -2.56%
2026-04-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2687 0.2687 0.2759 0.2759 -0.0072 -2.68%
2026-04-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2759 0.2759 0.2737 0.2737 0.0022 0.80%
2026-03-31 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2737 0.2737 0.2766 0.2766 -0.0029 -1.05%
2026-03-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2766 0.2766 0.2786 0.2786 -0.0020 -0.72%
2026-03-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2786 0.2786 0.2774 0.2774 0.0012 0.43%
2026-03-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2774 0.2774 0.2833 0.2833 -0.0059 -2.08%
2026-03-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2833 0.2833 0.2810 0.2810 0.0023 0.82%
2026-03-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2810 0.2810 0.2775 0.2775 0.0035 1.26%
2026-03-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2775 0.2775 0.2892 0.2892 -0.0117 -4.05%
2026-03-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2892 0.2892 0.2945 0.2945 -0.0053 -1.80%
2026-03-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2945 0.2945 0.3018 0.3018 -0.0073 -2.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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