大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询(013463)
今天最新净值
1.1068
0.0135 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1092
0.0159 1.4557%
- 累计净值：1.1068
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1168亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成致远优势一年持有期混合A(013463)基金累计收益率7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0135 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0122 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0192 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0214 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0092 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0126 |
1.17% |
