大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询(013463)
今天最新净值
1.1068
0.0135 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1092
0.0159 1.4557%
- 累计净值：1.1068
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1168亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一周,大成致远优势一年持有期混合A(013463)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0135 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0122 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0021 |
-0.19% |
