大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询(013463)
今天最新净值
1.1068
0.0135 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1092
0.0159 1.4557%
- 累计净值：1.1068
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1168亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一年,大成致远优势一年持有期混合A(013463)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0135 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0122 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0192 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0214 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0092 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0126 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0143 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0138 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0114 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0156 |
1.45% |
| 2024-03-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0189 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0202 |
-1.88% |
| 2024-02-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0148 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0084 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0094 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0161 |
1.60% |
| 2024-02-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0082 |
0.82% |
| 2024-02-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0260 |
2.67% |
| 2024-02-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0141 |
-1.43% |
| 2024-02-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
0.9888 |
0.9888 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0158 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0184 |
-1.80% |
| 2024-01-30 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0159 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-01-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0136 |
-1.29% |
| 2024-01-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0169 |
1.62% |
| 2024-01-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0126 |
1.23% |
| 2024-01-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0104 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0276 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-01-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0186 |
-1.75% |
| 2024-01-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-01-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0072 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-01-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2024-01-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-01-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2023-12-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0051 |
0.47% |
| 2023-12-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0191 |
1.79% |
| 2023-12-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0033 |
0.31% |
| 2023-12-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2023-12-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2023-12-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0080 |
0.75% |
| 2023-12-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2023-12-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2023-12-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2023-12-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-12-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0022 |
0.20% |
| 2023-12-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2023-12-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0050 |
0.46% |
| 2023-12-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-12-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0034 |
0.32% |
| 2023-12-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2023-12-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0022 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2023-12-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2023-12-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0027 |
0.25% |
| 2023-11-30 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2023-11-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2023-11-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-11-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2023-11-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0073 |
0.67% |
| 2023-11-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2023-11-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-11-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2023-11-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0106 |
0.96% |
| 2023-11-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0033 |
0.30% |
| 2023-11-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0067 |
0.61% |
| 2023-11-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0943 |
1.0943 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2023-11-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2023-11-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0138 |
1.26% |
| 2023-11-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0096 |
0.88% |
| 2023-11-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0023 |
0.21% |
| 2023-11-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2023-10-31 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2023-10-30 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0064 |
0.59% |
| 2023-10-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0122 |
1.13% |
| 2023-10-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2023-10-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0064 |
0.59% |
| 2023-10-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2023-10-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2023-10-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2023-10-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2023-10-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2023-10-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-10-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2023-10-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2023-10-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0068 |
0.60% |
| 2023-10-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0087 |
0.77% |
| 2023-10-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2023-10-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2023-09-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-09-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2023-09-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2023-09-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0137 |
1.21% |
| 2023-09-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2023-09-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2023-09-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-09-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2023-09-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2023-09-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2023-09-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0111 |
0.98% |
| 2023-09-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2023-09-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2023-09-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0101 |
0.88% |
| 2023-09-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0027 |
0.24% |
| 2023-08-31 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2023-08-30 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0159 |
1.40% |
| 2023-08-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0093 |
0.83% |
| 2023-08-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2023-08-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0053 |
0.47% |
| 2023-08-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2023-08-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0085 |
0.75% |
| 2023-08-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2023-08-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2023-08-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0110 |
0.96% |
| 2023-08-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2023-08-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2023-08-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-08-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2023-08-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2023-08-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-08-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2023-08-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-08-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2023-08-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2023-08-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2023-07-31 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2025 |
1.2025 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0039 |
0.33% |
| 2023-07-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0153 |
1.29% |
| 2023-07-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0046 |
0.39% |
| 2023-07-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2023-07-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0100 |
0.85% |
| 2023-07-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2023-07-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0018 |
0.15% |
| 2023-07-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2023-07-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0016 |
0.14% |
| 2023-07-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2023-07-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-07-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0067 |
0.57% |
| 2023-07-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2023-07-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0048 |
0.41% |
| 2023-07-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2023-07-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2023-07-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2023-07-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2023-07-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0057 |
0.48% |
| 2023-07-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0096 |
0.81% |
| 2023-06-30 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0081 |
0.69% |
| 2023-06-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0065 |
0.55% |
| 2023-06-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2023-06-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0137 |
1.18% |
| 2023-06-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2023-06-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2023-06-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0106 |
0.91% |
| 2023-06-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0007 |
0.06% |
| 2023-06-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0084 |
0.72% |
| 2023-06-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0144 |
1.26% |
| 2023-06-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0049 |
0.43% |
| 2023-06-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0045 |
0.40% |
| 2023-06-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0045 |
0.40% |
| 2023-06-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0028 |
0.25% |
| 2023-06-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0069 |
0.62% |
| 2023-06-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2023-06-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-06-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0122 |
1.09% |
| 2023-06-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2023-05-31 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2023-05-30 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0038 |
0.34% |
| 2023-05-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2023-05-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0028 |
0.25% |
| 2023-05-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2023-05-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2023-05-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2023-05-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0076 |
0.67% |
| 2023-05-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-05-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0135 |
1.20% |
| 2023-05-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2023-05-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2023-05-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0067 |
0.59% |
| 2023-05-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2023-05-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0041 |
0.36% |
| 2023-05-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0062 |
0.55% |
| 2023-05-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2023-05-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0166 |
1.48% |
| 2023-05-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2023-05-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2023-04-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0149 |
1.33% |
