大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询(013463)
今天最新净值
1.1001
0.0019 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1092
0.0159 1.4557%
- 累计净值：1.1001
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1168亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一季,大成致远优势一年持有期混合A(013463)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0135 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0122 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0192 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0214 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0092 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0126 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0143 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0138 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0114 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0156 |
1.45% |
| 2024-03-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0189 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0202 |
-1.88% |
| 2024-02-27 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0148 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0084 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0094 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0161 |
1.60% |
| 2024-02-07 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0082 |
0.82% |
| 2024-02-06 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0260 |
2.67% |
| 2024-02-05 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0141 |
-1.43% |
| 2024-02-02 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
0.9888 |
0.9888 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0158 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0184 |
-1.80% |
| 2024-01-30 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0159 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
013463 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0060 |
-0.57% |
