嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C)基金净值查询(013528)

今天最新净值 0.9370 -0.0086 -0.91% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0812 -0.0022 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9370
成立日期：2022-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3283亿
最近资产：3.26亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁王紫菡

近半年嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528)基金累计收益率-13.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9446	0.9446	0.9370	0.9370	0.0076	0.81%
2026-09-17	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9370	0.9370	0.9456	0.9456	-0.0086	-0.91%
2026-09-16	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9456	0.9456	0.9415	0.9415	0.0041	0.44%
2026-09-15	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9415	0.9415	0.9452	0.9452	-0.0037	-0.39%
2026-09-14	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9452	0.9452	0.9476	0.9476	-0.0024	-0.25%
2026-09-11	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9476	0.9476	0.9782	0.9782	-0.0306	-3.23%
2026-09-10	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9782	0.9782	0.9948	0.9948	-0.0166	-1.70%
2026-09-09	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9948	0.9948	0.9887	0.9887	0.0061	0.62%
2026-09-08	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9887	0.9887	0.9717	0.9717	0.0170	1.75%
2026-09-07	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9717	0.9717	0.9802	0.9802	-0.0085	-0.87%

2026-09-04	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9802	0.9802	0.9899	0.9899	-0.0097	-0.98%
2026-09-03	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9899	0.9899	0.9808	0.9808	0.0091	0.93%
2026-09-02	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9808	0.9808	1.0044	1.0044	-0.0236	-2.41%
2026-09-01	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0044	1.0044	1.0141	1.0141	-0.0097	-0.96%
2026-08-31	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0141	1.0141	1.0192	1.0192	-0.0051	-0.50%
2026-08-28	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0192	1.0192	1.0002	1.0002	0.0190	1.90%
2026-08-27	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0002	1.0002	0.9744	0.9744	0.0258	2.65%
2026-08-26	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9744	0.9744	0.9620	0.9620	0.0124	1.29%
2026-08-25	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9620	0.9620	0.9748	0.9748	-0.0128	-1.33%
2026-08-24	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9748	0.9748	0.9908	0.9908	-0.0160	-1.61%
2026-08-21	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9908	0.9908	0.9859	0.9859	0.0049	0.50%
2026-08-20	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9859	0.9859	0.9833	0.9833	0.0026	0.26%
2026-08-19	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9833	0.9833	0.9983	0.9983	-0.0150	-1.50%
2026-08-18	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9983	0.9983	0.9954	0.9954	0.0029	0.29%
2026-08-17	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9954	0.9954	0.9780	0.9780	0.0174	1.78%

2026-08-14	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9780	0.9780	0.9775	0.9775	0.0005	0.05%
2026-08-13	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9775	0.9775	0.9983	0.9983	-0.0208	-2.13%
2026-08-12	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9983	0.9983	0.9984	0.9984	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9984	0.9984	1.0216	1.0216	-0.0232	-2.32%
2026-08-10	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0216	1.0216	1.0055	1.0055	0.0161	1.60%
2026-08-07	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0055	1.0055	0.9943	0.9943	0.0112	1.13%
2026-08-06	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9943	0.9943	0.9827	0.9827	0.0116	1.18%
2026-08-05	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9827	0.9827	0.9571	0.9571	0.0256	2.67%
2026-08-04	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9571	0.9571	0.9509	0.9509	0.0062	0.65%
2026-08-03	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9509	0.9509	0.9524	0.9524	-0.0015	-0.16%
2026-07-31	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9524	0.9524	0.9550	0.9550	-0.0026	-0.27%
2026-07-30	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9550	0.9550	0.9559	0.9559	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9559	0.9559	0.9433	0.9433	0.0126	1.34%
2026-07-28	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9433	0.9433	0.9546	0.9546	-0.0113	-1.18%
2026-07-27	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9546	0.9546	0.9293	0.9293	0.0253	2.72%
2026-07-24	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9293	0.9293	0.9580	0.9580	-0.0287	-3.09%
2026-07-23	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9580	0.9580	0.9353	0.9353	0.0227	2.43%
2026-07-22	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9353	0.9353	0.9232	0.9232	0.0121	1.31%
2026-07-21	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9232	0.9232	0.9006	0.9006	0.0226	2.51%
2026-07-20	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9006	0.9006	0.9004	0.9004	0.0002	0.02%
2026-07-17	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9004	0.9004	0.9108	0.9108	-0.0104	-1.14%
2026-07-16	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9108	0.9108	0.9354	0.9354	-0.0246	-2.63%
2026-07-15	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9354	0.9354	0.9416	0.9416	-0.0062	-0.66%
2026-07-14	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9416	0.9416	0.9164	0.9164	0.0252	2.75%
2026-07-13	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9164	0.9164	0.9517	0.9517	-0.0353	-3.71%
2026-07-10	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9517	0.9517	0.9695	0.9695	-0.0178	-1.84%
2026-07-09	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9695	0.9695	0.9749	0.9749	-0.0054	-0.55%
2026-07-08	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9749	0.9749	1.0126	1.0126	-0.0377	-3.87%
2026-07-07	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0126	1.0126	1.0412	1.0412	-0.0286	-2.82%
2026-07-06	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0412	1.0412	1.0434	1.0434	-0.0022	-0.21%
2026-07-03	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0434	1.0434	1.0561	1.0561	-0.0127	-1.22%
2026-07-02	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0561	1.0561	1.0628	1.0628	-0.0067	-0.63%
2026-07-01	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0628	1.0628	1.0371	1.0371	0.0257	2.48%
2026-06-30	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0372	1.0372	1.0344	1.0344	0.0028	0.27%
2026-06-26	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0344	1.0344	1.0680	1.0680	-0.0336	-3.15%
2026-06-25	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0680	1.0680	1.0723	1.0723	-0.0043	-0.40%
2026-06-24	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0723	1.0723	1.0397	1.0397	0.0326	3.14%
2026-06-23	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0397	1.0397	1.0724	1.0724	-0.0327	-3.05%
2026-06-22	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0724	1.0724	1.0121	1.0121	0.0603	5.96%
2026-06-18	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0121	1.0121	1.0323	1.0323	-0.0202	-2.00%
2026-06-17	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2026-06-16	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0322	1.0322	1.0393	1.0393	-0.0071	-0.68%
2026-06-15	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0393	1.0393	1.0121	1.0121	0.0272	2.69%
2026-06-12	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0121	1.0121	0.9829	0.9829	0.0292	2.97%
2026-06-11	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9829	0.9829	0.9728	0.9728	0.0101	1.04%
2026-06-10	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9728	0.9728	0.9718	0.9718	0.0010	0.10%
2026-06-09	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9718	0.9718	0.9583	0.9583	0.0135	1.41%
2026-06-08	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9583	0.9583	0.9862	0.9862	-0.0279	-2.83%
2026-06-05	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9862	0.9862	0.9831	0.9831	0.0031	0.32%
2026-06-04	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9831	0.9831	1.0018	1.0018	-0.0187	-1.90%
2026-06-03	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0018	1.0018	1.0036	1.0036	-0.0018	-0.18%
2026-06-02	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0036	1.0036	1.0003	1.0003	0.0033	0.33%
2026-06-01	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0003	1.0003	0.9854	0.9854	0.0149	1.51%
2026-05-29	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9854	0.9854	1.0072	1.0072	-0.0218	-2.16%
2026-05-28	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0072	1.0072	1.0153	1.0153	-0.0081	-0.80%
2026-05-27	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0153	1.0153	1.0321	1.0321	-0.0168	-1.63%
2026-05-26	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0321	1.0321	1.0204	1.0204	0.0117	1.15%
2026-05-25	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0204	1.0204	1.0468	1.0468	-0.0264	-2.59%
2026-05-22	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0468	1.0468	1.0312	1.0312	0.0156	1.51%
2026-05-21	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0312	1.0312	1.0570	1.0570	-0.0258	-2.44%
2026-05-20	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0570	1.0570	1.0458	1.0458	0.0112	1.07%
2026-05-19	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0458	1.0458	1.0568	1.0568	-0.0110	-1.05%
2026-05-18	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0568	1.0568	1.0762	1.0762	-0.0194	-1.84%
2026-05-15	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0762	1.0762	1.0773	1.0773	-0.0011	-0.10%
2026-05-14	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0773	1.0773	1.1043	1.1043	-0.0270	-2.44%
2026-05-13	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.1043	1.1043	1.1024	1.1024	0.0019	0.17%
2026-05-12	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.1024	1.1024	1.1066	1.1066	-0.0042	-0.38%
2026-05-11	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.1066	1.1066	1.1042	1.1042	0.0024	0.22%
2026-05-08	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.1042	1.1042	1.1208	1.1208	-0.0166	-1.48%
2026-04-30	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.1398	1.1398	1.1461	1.1461	-0.0063	-0.55%
2026-04-29	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.1461	1.1461	1.1108	1.1108	0.0353	3.18%
2026-04-28	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%
2026-04-27	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.1106	1.1106	1.1049	1.1049	0.0057	0.52%
2026-04-24	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.1049	1.1049	1.0777	1.0777	0.0272	2.52%
2026-04-23	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0777	1.0777	1.0890	1.0890	-0.0113	-1.04%
2026-04-22	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0890	1.0890	1.0898	1.0898	-0.0008	-0.07%
2026-04-21	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0898	1.0898	1.0763	1.0763	0.0135	1.25%
2026-04-20	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2026-04-17	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0762	1.0762	1.0892	1.0892	-0.0130	-1.21%
2026-04-16	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0892	1.0892	1.0750	1.0750	0.0142	1.32%
2026-04-15	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0750	1.0750	1.0929	1.0929	-0.0179	-1.67%
2026-04-14	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0929	1.0929	1.0871	1.0871	0.0058	0.53%
2026-04-13	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%
2026-04-10	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0870	1.0870	1.0797	1.0797	0.0073	0.68%
2026-04-09	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0797	1.0797	1.0772	1.0772	0.0025	0.23%
2026-04-08	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0772	1.0772	1.0596	1.0596	0.0176	1.66%
2026-04-07	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0596	1.0596	1.0267	1.0267	0.0329	3.20%
2026-04-03	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0267	1.0267	1.0396	1.0396	-0.0129	-1.24%
2026-04-02	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0396	1.0396	1.0509	1.0509	-0.0113	-1.08%
2026-04-01	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0509	1.0509	1.0385	1.0385	0.0124	1.19%
2026-03-31	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0385	1.0385	1.0662	1.0662	-0.0277	-2.60%
2026-03-30	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0662	1.0662	1.0582	1.0582	0.0080	0.76%
2026-03-27	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0582	1.0582	1.0336	1.0336	0.0246	2.38%
2026-03-26	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0336	1.0336	1.0337	1.0337	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0337	1.0337	1.0162	1.0162	0.0175	1.72%
2026-03-24	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0162	1.0162	1.0065	1.0065	0.0097	0.96%
2026-03-23	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0065	1.0065	1.0220	1.0220	-0.0155	-1.52%
2026-03-20	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0220	1.0220	1.0315	1.0315	-0.0095	-0.92%
2026-03-19	013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	1.0315	1.0315	1.0772	1.0772	-0.0457	-4.43%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%