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天弘永利优佳混合A基金净值查询(013569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1098 0.0025 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 -0.0002 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1098
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5589亿
最近资产：4.92亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓曹渝

近一周天弘永利优佳混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘永利优佳混合A(013569)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013569	天弘永利优佳混合A	1.1094	1.1094	1.1098	1.1098	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	013569	天弘永利优佳混合A	1.1098	1.1098	1.1073	1.1073	0.0025	0.23%
2026-09-15	013569	天弘永利优佳混合A	1.1073	1.1073	1.1084	1.1084	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	013569	天弘永利优佳混合A	1.1084	1.1084	1.1087	1.1087	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013569	天弘永利优佳混合A	1.1087	1.1087	1.1124	1.1124	-0.0037	-0.33%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘国证消费100指数增强A	1.0724	1.94%
天弘国证消费100指数增强C	1.0541	1.93%
天弘创新成长A	1.1748	1.51%
天弘创新成长C	1.1486	1.50%
天弘中证新能源车A	1.0218	1.24%
天弘中证新能源车C	1.0108	1.24%
天弘中证医药指数增强A	0.7087	0.62%
天弘中证医药指数增强C	0.6980	0.62%
天弘品质价值混合C	1.2101	0.45%
天弘品质价值混合A	1.2194	0.44%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%