天弘永利优佳混合A基金净值查询(013569)
今天最新净值
1.1098
0.0025 0.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0910
-0.0002 -0.0183%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1098
- 成立日期:2021-09-29
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:4.5589亿
- 最近资产:4.92亿
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:姜晓丽 张寓 曹渝
近一周,天弘永利优佳混合A(013569)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013569 |
天弘永利优佳混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
013569 |
天弘永利优佳混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
013569 |
天弘永利优佳混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
013569 |
天弘永利优佳混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
013569 |
天弘永利优佳混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0037 |
-0.33% |