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天弘永利优佳混合A基金净值查询(013569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9764 0.0014 0.1400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0014 0.1417%

累计净值：0.9764
成立日期：2021-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.1822亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓任明

近一月天弘永利优佳混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘永利优佳混合A(013569)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013569	天弘永利优佳混合A	0.9872	0.9872	0.9867	0.9867	0.0005	0.05%
2024-04-25	013569	天弘永利优佳混合A	0.9867	0.9867	0.9861	0.9861	0.0006	0.06%
2024-04-24	013569	天弘永利优佳混合A	0.9861	0.9861	0.9858	0.9858	0.0003	0.03%
2024-04-23	013569	天弘永利优佳混合A	0.9858	0.9858	0.9866	0.9866	-0.0008	-0.08%
2024-04-22	013569	天弘永利优佳混合A	0.9866	0.9866	0.9871	0.9871	-0.0005	-0.05%
2024-04-19	013569	天弘永利优佳混合A	0.9871	0.9871	0.9870	0.9870	0.0001	0.01%
2024-04-18	013569	天弘永利优佳混合A	0.9870	0.9870	0.9863	0.9863	0.0007	0.07%
2024-04-17	013569	天弘永利优佳混合A	0.9863	0.9863	0.9817	0.9817	0.0046	0.47%
2024-04-16	013569	天弘永利优佳混合A	0.9817	0.9817	0.9852	0.9852	-0.0035	-0.36%
2024-04-15	013569	天弘永利优佳混合A	0.9852	0.9852	0.9850	0.9850	0.0002	0.02%

2024-04-12	013569	天弘永利优佳混合A	0.9850	0.9850	0.9844	0.9844	0.0006	0.06%
2024-04-11	013569	天弘永利优佳混合A	0.9844	0.9844	0.9827	0.9827	0.0017	0.17%
2024-04-10	013569	天弘永利优佳混合A	0.9827	0.9827	0.9839	0.9839	-0.0012	-0.12%
2024-04-09	013569	天弘永利优佳混合A	0.9839	0.9839	0.9832	0.9832	0.0007	0.07%
2024-04-08	013569	天弘永利优佳混合A	0.9832	0.9832	0.9844	0.9844	-0.0012	-0.12%
2024-04-03	013569	天弘永利优佳混合A	0.9844	0.9844	0.9842	0.9842	0.0002	0.02%
2024-04-02	013569	天弘永利优佳混合A	0.9842	0.9842	0.9833	0.9833	0.0009	0.09%
2024-04-01	013569	天弘永利优佳混合A	0.9833	0.9833	0.9795	0.9795	0.0038	0.39%
2024-03-29	013569	天弘永利优佳混合A	0.9795	0.9795	0.9768	0.9768	0.0027	0.28%
2024-03-28	013569	天弘永利优佳混合A	0.9768	0.9768	0.9748	0.9748	0.0020	0.21%
2024-03-27	013569	天弘永利优佳混合A	0.9748	0.9748	0.9767	0.9767	-0.0019	-0.19%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.7984	5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9632	5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9717	5.63%
天弘互联网混合A	0.8495	5.01%
天弘恒生科技指数C	0.5375	4.49%
天弘恒生科技指数A	0.5408	4.48%
天弘证保C	0.7880	4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9673	4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9661	4.27%
天弘中证人工智能A	0.7761	3.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%