天弘永利优佳混合A基金净值查询(013569)

今天最新净值 1.1098 0.0025 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 -0.0002 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1098
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5589亿
最近资产：4.92亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓曹渝

近一月天弘永利优佳混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘永利优佳混合A(013569)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013569	天弘永利优佳混合A	1.1094	1.1094	1.1098	1.1098	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	013569	天弘永利优佳混合A	1.1098	1.1098	1.1073	1.1073	0.0025	0.23%
2026-09-15	013569	天弘永利优佳混合A	1.1073	1.1073	1.1084	1.1084	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	013569	天弘永利优佳混合A	1.1084	1.1084	1.1087	1.1087	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013569	天弘永利优佳混合A	1.1087	1.1087	1.1124	1.1124	-0.0037	-0.33%
2026-09-10	013569	天弘永利优佳混合A	1.1124	1.1124	1.1150	1.1150	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	013569	天弘永利优佳混合A	1.1150	1.1150	1.1145	1.1145	0.0005	0.04%
2026-09-08	013569	天弘永利优佳混合A	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2026-09-07	013569	天弘永利优佳混合A	1.1142	1.1142	1.1130	1.1130	0.0012	0.11%
2026-09-04	013569	天弘永利优佳混合A	1.1130	1.1130	1.1146	1.1146	-0.0016	-0.14%

2026-09-03	013569	天弘永利优佳混合A	1.1146	1.1146	1.1127	1.1127	0.0019	0.17%
2026-09-02	013569	天弘永利优佳混合A	1.1127	1.1127	1.1166	1.1166	-0.0039	-0.35%
2026-09-01	013569	天弘永利优佳混合A	1.1166	1.1166	1.1176	1.1176	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	013569	天弘永利优佳混合A	1.1176	1.1176	1.1186	1.1186	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	013569	天弘永利优佳混合A	1.1186	1.1186	1.1192	1.1192	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	013569	天弘永利优佳混合A	1.1192	1.1192	1.1162	1.1162	0.0030	0.27%
2026-08-26	013569	天弘永利优佳混合A	1.1162	1.1162	1.1136	1.1136	0.0026	0.23%
2026-08-25	013569	天弘永利优佳混合A	1.1136	1.1136	1.1140	1.1140	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	013569	天弘永利优佳混合A	1.1140	1.1140	1.1163	1.1163	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	013569	天弘永利优佳混合A	1.1163	1.1163	1.1151	1.1151	0.0012	0.11%
2026-08-20	013569	天弘永利优佳混合A	1.1151	1.1151	1.1135	1.1135	0.0016	0.14%
2026-08-19	013569	天弘永利优佳混合A	1.1135	1.1135	1.1170	1.1170	-0.0035	-0.31%
2026-08-18	013569	天弘永利优佳混合A	1.1170	1.1170	1.1166	1.1166	0.0004	0.04%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%