华安新能源主题混合A基金净值查询(014541)
今天最新净值
0.5850
0.0095 1.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5815
0.0060 1.0387%
- 累计净值:0.5850
- 成立日期:2022-05-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5629亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:王春 熊哲颖
近一周,华安新能源主题混合A(014541)基金累计收益率2.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.5850 |
0.5850 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0095 |
1.65% |
2024-04-25 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.5755 |
0.5755 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0020 |
0.35% |
2024-04-24 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.5735 |
0.5735 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0036 |
0.63% |
2024-04-23 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0031 |
-0.54% |
2024-04-22 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
0.5730 |
0.5730 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0022 |
0.39% |