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国泰国证房地产行业指数C基金净值查询(015042)

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今天最新净值 0.6750 0.0101 1.52% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.6746 -0.0022 -0.3210%
  • 累计净值：0.6750
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.9135亿
  • 最近资产：1.70亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谢东旭 吴中昊
近半年国泰国证房地产行业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰国证房地产行业指数C(015042)基金累计收益率5.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6768 0.6768 0.6750 0.6750 0.0018 0.27%
2025-12-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6750 0.6750 0.6649 0.6649 0.0101 1.52%
2025-12-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6649 0.6649 0.6677 0.6677 -0.0028 -0.42%
2025-12-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6677 0.6677 0.6659 0.6659 0.0018 0.27%
2025-12-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6659 0.6659 0.6714 0.6714 -0.0055 -0.82%
2025-12-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6714 0.6714 0.6746 0.6746 -0.0032 -0.47%
2025-12-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6746 0.6746 0.6747 0.6747 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6747 0.6747 0.6914 0.6914 -0.0167 -2.48%
2025-12-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6914 0.6914 0.6760 0.6760 0.0154 2.28%
2025-12-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6760 0.6760 0.6871 0.6871 -0.0111 -1.62%
2025-12-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6871 0.6871 0.6860 0.6860 0.0011 0.16%
2025-12-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6860 0.6860 0.6850 0.6850 0.0010 0.15%
2025-12-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6850 0.6850 0.6862 0.6862 -0.0012 -0.17%
2025-12-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6862 0.6862 0.6949 0.6949 -0.0087 -1.25%
2025-12-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6949 0.6949 0.6965 0.6965 -0.0016 -0.23%
2025-12-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6965 0.6965 0.6987 0.6987 -0.0022 -0.31%
2025-11-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6987 0.6987 0.6956 0.6956 0.0031 0.45%
2025-11-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6956 0.6956 0.7039 0.7039 -0.0083 -1.19%
2025-11-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7039 0.7039 0.7085 0.7085 -0.0046 -0.65%
2025-11-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7085 0.7085 0.7038 0.7038 0.0047 0.67%
2025-11-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7038 0.7038 0.6998 0.6998 0.0040 0.57%
2025-11-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6998 0.6998 0.7184 0.7184 -0.0186 -2.59%
2025-11-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7184 0.7184 0.7156 0.7156 0.0028 0.39%
2025-11-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7156 0.7156 0.7252 0.7252 -0.0096 -1.32%
2025-11-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7252 0.7252 0.7388 0.7388 -0.0136 -1.84%
2025-11-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7388 0.7388 0.7348 0.7348 0.0040 0.54%
2025-11-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7348 0.7348 0.7369 0.7369 -0.0021 -0.28%
2025-11-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7369 0.7369 0.7308 0.7308 0.0061 0.83%
2025-11-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7308 0.7308 0.7342 0.7342 -0.0034 -0.46%
2025-11-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7342 0.7342 0.7272 0.7272 0.0070 0.96%
2025-11-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7272 0.7272 0.7207 0.7207 0.0065 0.90%
2025-11-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7207 0.7207 0.7228 0.7228 -0.0021 -0.29%
2025-11-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7228 0.7228 0.7240 0.7240 -0.0012 -0.17%
2025-11-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.28%
2025-11-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7220 0.7220 0.7273 0.7273 -0.0053 -0.73%
2025-11-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7273 0.7273 0.7314 0.7314 -0.0041 -0.56%
2025-10-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7314 0.7314 0.7282 0.7282 0.0032 0.44%
2025-10-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7282 0.7282 0.7399 0.7399 -0.0117 -1.58%
2025-10-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7399 0.7399 0.7356 0.7356 0.0043 0.58%
2025-10-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7356 0.7356 0.7418 0.7418 -0.0062 -0.84%
2025-10-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7418 0.7418 0.7427 0.7427 -0.0009 -0.12%
2025-10-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7427 0.7427 0.7470 0.7470 -0.0043 -0.58%
2025-10-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7470 0.7470 0.7541 0.7541 -0.0071 -0.94%
2025-10-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7541 0.7541 0.7520 0.7520 0.0021 0.28%
2025-10-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7520 0.7520 0.7441 0.7441 0.0079 1.06%
2025-10-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7441 0.7441 0.7431 0.7431 0.0010 0.13%
2025-10-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7431 0.7431 0.7577 0.7577 -0.0146 -1.93%
2025-10-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7577 0.7577 0.7633 0.7633 -0.0056 -0.73%
2025-10-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7633 0.7633 0.7601 0.7601 0.0032 0.42%
2025-10-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7601 0.7601 0.7604 0.7604 -0.0003 -0.04%
2025-10-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7604 0.7604 0.7622 0.7622 -0.0018 -0.24%
2025-10-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7622 0.7622 0.7583 0.7583 0.0039 0.51%
2025-10-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7583 0.7583 0.7714 0.7714 -0.0131 -1.70%
2025-09-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7714 0.7714 0.7582 0.7582 0.0132 1.74%
2025-09-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7582 0.7582 0.7516 0.7516 0.0066 0.88%
2025-09-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7516 0.7516 0.7466 0.7466 0.0050 0.67%
2025-09-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7466 0.7466 0.7516 0.7516 -0.0050 -0.67%
2025-09-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7516 0.7516 0.7329 0.7329 0.0187 2.55%
2025-09-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7329 0.7329 0.7475 0.7475 -0.0146 -1.95%
2025-09-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7475 0.7475 0.7467 0.7467 0.0008 0.11%
2025-09-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7467 0.7467 0.7368 0.7368 0.0099 1.34%
2025-09-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7368 0.7368 0.7547 0.7547 -0.0179 -2.37%
2025-09-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7547 0.7547 0.7530 0.7530 0.0017 0.23%
2025-09-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7530 0.7530 0.7483 0.7483 0.0047 0.63%
2025-09-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7483 0.7483 0.7438 0.7438 0.0045 0.61%
2025-09-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7438 0.7438 0.7352 0.7352 0.0086 1.17%
2025-09-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7352 0.7352 0.7271 0.7271 0.0081 1.11%
2025-09-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7271 0.7271 0.7277 0.7277 -0.0006 -0.08%
2025-09-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7277 0.7277 0.7207 0.7207 0.0070 0.97%
2025-09-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7207 0.7207 0.7172 0.7172 0.0035 0.49%
2025-09-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7172 0.7172 0.7100 0.7100 0.0072 1.01%
2025-09-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7100 0.7100 0.7181 0.7181 -0.0081 -1.13%
2025-09-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7181 0.7181 0.7304 0.7304 -0.0123 -1.68%
2025-09-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7304 0.7304 0.7421 0.7421 -0.0117 -1.58%
2025-09-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7421 0.7421 0.7381 0.7381 0.0040 0.54%
2025-08-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7381 0.7381 0.7354 0.7354 0.0027 0.37%
2025-08-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7354 0.7354 0.7312 0.7312 0.0042 0.57%
2025-08-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7312 0.7312 0.7521 0.7521 -0.0209 -2.78%
2025-08-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7521 0.7521 0.7565 0.7565 -0.0044 -0.58%
2025-08-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7565 0.7565 0.7245 0.7245 0.0320 4.42%
2025-08-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7245 0.7245 0.7201 0.7201 0.0044 0.61%
2025-08-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7201 0.7201 0.7215 0.7215 -0.0014 -0.19%
2025-08-20 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7215 0.7215 0.7214 0.7214 0.0001 0.01%
2025-08-19 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7214 0.7214 0.7171 0.7171 0.0043 0.60%
2025-08-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7171 0.7171 0.7173 0.7173 -0.0002 -0.03%
2025-08-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7173 0.7173 0.7026 0.7026 0.0147 2.09%
2025-08-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7026 0.7026 0.7023 0.7023 0.0003 0.04%
2025-08-13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7023 0.7023 0.7008 0.7008 0.0015 0.21%
2025-08-12 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7008 0.7008 0.6992 0.6992 0.0016 0.23%
2025-08-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6992 0.6992 0.6933 0.6933 0.0059 0.85%
2025-08-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6933 0.6933 0.6964 0.6964 -0.0031 -0.45%
2025-08-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6964 0.6964 0.6904 0.6904 0.0060 0.87%
2025-08-06 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6904 0.6904 0.6905 0.6905 -0.0001 -0.01%
2025-08-05 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6905 0.6905 0.6843 0.6843 0.0062 0.91%
2025-08-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6843 0.6843 0.6853 0.6853 -0.0010 -0.15%
2025-08-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6853 0.6853 0.6903 0.6903 -0.0050 -0.72%
2025-07-31 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6903 0.6903 0.7126 0.7126 -0.0223 -3.13%
2025-07-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7126 0.7126 0.7178 0.7178 -0.0052 -0.72%
2025-07-29 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7178 0.7178 0.7169 0.7169 0.0009 0.13%
2025-07-28 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7169 0.7169 0.7106 0.7106 0.0063 0.89%
2025-07-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7106 0.7106 0.7025 0.7025 0.0081 1.15%
2025-07-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7025 0.7025 0.6939 0.6939 0.0086 1.24%
2025-07-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6939 0.6939 0.6930 0.6930 0.0009 0.13%
2025-07-22 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6930 0.6930 0.6876 0.6876 0.0054 0.79%
2025-07-21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6876 0.6876 0.6848 0.6848 0.0028 0.41%
2025-07-18 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6848 0.6848 0.6806 0.6806 0.0042 0.62%
2025-07-17 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6806 0.6806 0.6756 0.6756 0.0050 0.74%
2025-07-16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6756 0.6756 0.6769 0.6769 -0.0013 -0.19%
2025-07-15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6769 0.6769 0.6818 0.6818 -0.0049 -0.72%
2025-07-14 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6818 0.6818 0.6888 0.6888 -0.0070 -1.02%
2025-07-11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6888 0.6888 0.6881 0.6881 0.0007 0.10%
2025-07-10 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6881 0.6881 0.6712 0.6712 0.0169 2.52%
2025-07-09 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6712 0.6712 0.6707 0.6707 0.0005 0.07%
2025-07-08 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6707 0.6707 0.6674 0.6674 0.0033 0.49%
2025-07-07 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6674 0.6674 0.6584 0.6584 0.0090 1.37%
2025-07-04 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6584 0.6584 0.6578 0.6578 0.0006 0.09%
2025-07-03 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6578 0.6578 0.6588 0.6588 -0.0010 -0.15%
2025-07-02 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6588 0.6588 0.6574 0.6574 0.0014 0.21%
2025-07-01 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6574 0.6574 0.6655 0.6655 -0.0081 -1.22%
2025-06-30 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6655 0.6655 0.6600 0.6600 0.0055 0.83%
2025-06-27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6600 0.6600 0.6665 0.6665 -0.0065 -0.98%
2025-06-26 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6665 0.6665 0.6683 0.6683 -0.0018 -0.27%
2025-06-25 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6683 0.6683 0.6562 0.6562 0.0121 1.84%
2025-06-24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6562 0.6562 0.6442 0.6442 0.0120 1.86%
2025-06-23 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6442 0.6442 0.6403 0.6403 0.0039 0.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝成长策略混合C 2.6223 0.99%
华宝资源优选混合C 5.3360 0.87%
华宝多策略增长C 0.5228 0.17%
华宝新活力混合I 2.0174 0.07%
华宝宝隆债券A 1.0496 0.05%
华宝宝隆债券C 1.0475 0.05%
华宝政金债债券C 1.0722 0.05%
华宝宝泓债券 1.1001 0.04%
华宝中短债债券D 1.2087 0.02%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0839 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝消费龙头C 1.2181 -0.42%
消费基金 1.2350 -0.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.8369 4.75%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.8271 4.75%
华夏半导体材料设备ETF联接A 1.9222 4.71%
华夏半导体材料设备ETF联接C 1.9113 4.70%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1.8088 4.69%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1.8144 4.68%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.3971 4.65%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.3926 4.65%
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