嘉实中证芯片产业指数发起式C基金净值查询(015337)
今天最新净值
1.2910
0.0168 1.32%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2864
-0.0052 -0.4055%
- 累计净值：1.2910
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.1157亿
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一月,嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337)基金累计收益率8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0168 |
1.32% |
| 2025-12-23 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0115 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0351 |
2.86% |
| 2025-12-19 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-18 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0277 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0219 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0328 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0216 |
1.73% |
|
|
| 2025-12-11 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0295 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-12-04 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0218 |
1.78% |
| 2025-12-03 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0187 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0228 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0147 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
015337 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0162 |
1.36% |
