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万家欣远混合A基金净值查询(016163)

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今天最新净值 0.8778 0.0005 0.06% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8848 0.0146 1.6727%
  • 累计净值：0.8778
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5593亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：高源
近半年万家欣远混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家欣远混合A(016163)基金累计收益率9.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016163 万家欣远混合A 0.8702 0.8702 0.8778 0.8778 -0.0076 -0.87%
2025-12-15 016163 万家欣远混合A 0.8778 0.8778 0.8773 0.8773 0.0005 0.06%
2025-12-12 016163 万家欣远混合A 0.8773 0.8773 0.8633 0.8633 0.0140 1.62%
2025-12-11 016163 万家欣远混合A 0.8633 0.8633 0.8714 0.8714 -0.0081 -0.93%
2025-12-10 016163 万家欣远混合A 0.8714 0.8714 0.8662 0.8662 0.0052 0.60%
2025-12-09 016163 万家欣远混合A 0.8662 0.8662 0.8734 0.8734 -0.0072 -0.82%
2025-12-08 016163 万家欣远混合A 0.8734 0.8734 0.8750 0.8750 -0.0016 -0.18%
2025-12-05 016163 万家欣远混合A 0.8750 0.8750 0.8589 0.8589 0.0161 1.87%
2025-12-04 016163 万家欣远混合A 0.8589 0.8589 0.8555 0.8555 0.0034 0.40%
2025-12-03 016163 万家欣远混合A 0.8555 0.8555 0.8606 0.8606 -0.0051 -0.59%
2025-12-02 016163 万家欣远混合A 0.8606 0.8606 0.8637 0.8637 -0.0031 -0.36%
2025-12-01 016163 万家欣远混合A 0.8637 0.8637 0.8553 0.8553 0.0084 0.98%
2025-11-28 016163 万家欣远混合A 0.8553 0.8553 0.8531 0.8531 0.0022 0.26%
2025-11-27 016163 万家欣远混合A 0.8531 0.8531 0.8504 0.8504 0.0027 0.32%
2025-11-26 016163 万家欣远混合A 0.8504 0.8504 0.8480 0.8480 0.0024 0.28%
2025-11-25 016163 万家欣远混合A 0.8480 0.8480 0.8355 0.8355 0.0125 1.50%
2025-11-24 016163 万家欣远混合A 0.8355 0.8355 0.8289 0.8289 0.0066 0.80%
2025-11-21 016163 万家欣远混合A 0.8289 0.8289 0.8473 0.8473 -0.0184 -2.17%
2025-11-20 016163 万家欣远混合A 0.8473 0.8473 0.8502 0.8502 -0.0029 -0.34%
2025-11-19 016163 万家欣远混合A 0.8502 0.8502 0.8527 0.8527 -0.0025 -0.29%
2025-11-18 016163 万家欣远混合A 0.8527 0.8527 0.8613 0.8613 -0.0086 -1.00%
2025-11-17 016163 万家欣远混合A 0.8613 0.8613 0.8708 0.8708 -0.0095 -1.09%
2025-11-14 016163 万家欣远混合A 0.8708 0.8708 0.8879 0.8879 -0.0171 -1.93%
2025-11-13 016163 万家欣远混合A 0.8879 0.8879 0.8791 0.8791 0.0088 1.00%
2025-11-12 016163 万家欣远混合A 0.8791 0.8791 0.8690 0.8690 0.0101 1.16%
2025-11-11 016163 万家欣远混合A 0.8690 0.8690 0.8691 0.8691 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 016163 万家欣远混合A 0.8691 0.8691 0.8532 0.8532 0.0159 1.86%
2025-11-07 016163 万家欣远混合A 0.8532 0.8532 0.8607 0.8607 -0.0075 -0.87%
2025-11-06 016163 万家欣远混合A 0.8607 0.8607 0.8518 0.8518 0.0089 1.04%
2025-11-05 016163 万家欣远混合A 0.8518 0.8518 0.8509 0.8509 0.0009 0.11%
2025-11-04 016163 万家欣远混合A 0.8509 0.8509 0.8646 0.8646 -0.0137 -1.58%
2025-11-03 016163 万家欣远混合A 0.8646 0.8646 0.8615 0.8615 0.0031 0.36%
2025-10-31 016163 万家欣远混合A 0.8615 0.8615 0.8645 0.8645 -0.0030 -0.35%
2025-10-30 016163 万家欣远混合A 0.8645 0.8645 0.8733 0.8733 -0.0088 -1.01%
2025-10-29 016163 万家欣远混合A 0.8733 0.8733 0.8677 0.8677 0.0056 0.65%
2025-10-28 016163 万家欣远混合A 0.8677 0.8677 0.8753 0.8753 -0.0076 -0.87%
2025-10-27 016163 万家欣远混合A 0.8753 0.8753 0.8706 0.8706 0.0047 0.54%
2025-10-24 016163 万家欣远混合A 0.8706 0.8706 0.8664 0.8664 0.0042 0.48%
2025-10-23 016163 万家欣远混合A 0.8664 0.8664 0.8703 0.8703 -0.0039 -0.45%
2025-10-22 016163 万家欣远混合A 0.8703 0.8703 0.8783 0.8783 -0.0080 -0.91%
2025-10-21 016163 万家欣远混合A 0.8783 0.8783 0.8698 0.8698 0.0085 0.98%
2025-10-20 016163 万家欣远混合A 0.8698 0.8698 0.8630 0.8630 0.0068 0.79%
2025-10-17 016163 万家欣远混合A 0.8630 0.8630 0.8838 0.8838 -0.0208 -2.35%
2025-10-16 016163 万家欣远混合A 0.8838 0.8838 0.8812 0.8812 0.0026 0.30%
2025-10-15 016163 万家欣远混合A 0.8812 0.8812 0.8600 0.8600 0.0212 2.47%
2025-10-14 016163 万家欣远混合A 0.8600 0.8600 0.8700 0.8700 -0.0100 -1.15%
2025-10-13 016163 万家欣远混合A 0.8700 0.8700 0.8789 0.8789 -0.0089 -1.01%
2025-10-10 016163 万家欣远混合A 0.8789 0.8789 0.8955 0.8955 -0.0166 -1.85%
2025-10-09 016163 万家欣远混合A 0.8955 0.8955 0.8985 0.8985 -0.0030 -0.33%
2025-09-30 016163 万家欣远混合A 0.8985 0.8985 0.9002 0.9002 -0.0017 -0.19%
2025-09-29 016163 万家欣远混合A 0.9002 0.9002 0.8931 0.8931 0.0071 0.79%
2025-09-26 016163 万家欣远混合A 0.8931 0.8931 0.9063 0.9063 -0.0132 -1.46%
2025-09-25 016163 万家欣远混合A 0.9063 0.9063 0.9043 0.9043 0.0020 0.22%
2025-09-24 016163 万家欣远混合A 0.9043 0.9043 0.8916 0.8916 0.0127 1.42%
2025-09-23 016163 万家欣远混合A 0.8916 0.8916 0.8978 0.8978 -0.0062 -0.69%
2025-09-22 016163 万家欣远混合A 0.8978 0.8978 0.9022 0.9022 -0.0044 -0.49%
2025-09-19 016163 万家欣远混合A 0.9022 0.9022 0.8995 0.8995 0.0027 0.30%
2025-09-18 016163 万家欣远混合A 0.8995 0.8995 0.9043 0.9043 -0.0048 -0.53%
2025-09-17 016163 万家欣远混合A 0.9043 0.9043 0.8939 0.8939 0.0104 1.16%
2025-09-16 016163 万家欣远混合A 0.8939 0.8939 0.9033 0.9033 -0.0094 -1.04%
2025-09-15 016163 万家欣远混合A 0.9033 0.9033 0.9067 0.9067 -0.0034 -0.37%
2025-09-12 016163 万家欣远混合A 0.9067 0.9067 0.9106 0.9106 -0.0039 -0.43%
2025-09-11 016163 万家欣远混合A 0.9106 0.9106 0.9043 0.9043 0.0063 0.70%
2025-09-10 016163 万家欣远混合A 0.9043 0.9043 0.9018 0.9018 0.0025 0.28%
2025-09-09 016163 万家欣远混合A 0.9018 0.9018 0.8963 0.8963 0.0055 0.61%
2025-09-08 016163 万家欣远混合A 0.8963 0.8963 0.9054 0.9054 -0.0091 -1.01%
2025-09-05 016163 万家欣远混合A 0.9054 0.9054 0.8826 0.8826 0.0228 2.58%
2025-09-04 016163 万家欣远混合A 0.8826 0.8826 0.9002 0.9002 -0.0176 -1.96%
2025-09-03 016163 万家欣远混合A 0.9002 0.9002 0.9075 0.9075 -0.0073 -0.80%
2025-09-02 016163 万家欣远混合A 0.9075 0.9075 0.9205 0.9205 -0.0130 -1.41%
2025-09-01 016163 万家欣远混合A 0.9205 0.9205 0.9155 0.9155 0.0050 0.55%
2025-08-29 016163 万家欣远混合A 0.9155 0.9155 0.9130 0.9130 0.0025 0.27%
2025-08-28 016163 万家欣远混合A 0.9130 0.9130 0.9051 0.9051 0.0079 0.87%
2025-08-27 016163 万家欣远混合A 0.9051 0.9051 0.9211 0.9211 -0.0160 -1.74%
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2025-08-25 016163 万家欣远混合A 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98%
2025-08-22 016163 万家欣远混合A 0.9150 0.9150 0.8972 0.8972 0.0178 1.98%
2025-08-21 016163 万家欣远混合A 0.8972 0.8972 0.8956 0.8956 0.0016 0.18%
2025-08-20 016163 万家欣远混合A 0.8956 0.8956 0.8818 0.8818 0.0138 1.56%
2025-08-19 016163 万家欣远混合A 0.8818 0.8818 0.8877 0.8877 -0.0059 -0.66%
2025-08-18 016163 万家欣远混合A 0.8877 0.8877 0.8789 0.8789 0.0088 1.00%
2025-08-15 016163 万家欣远混合A 0.8789 0.8789 0.8657 0.8657 0.0132 1.52%
2025-08-14 016163 万家欣远混合A 0.8657 0.8657 0.8661 0.8661 -0.0004 -0.05%
2025-08-13 016163 万家欣远混合A 0.8661 0.8661 0.8582 0.8582 0.0079 0.92%
2025-08-12 016163 万家欣远混合A 0.8582 0.8582 0.8536 0.8536 0.0046 0.54%
2025-08-11 016163 万家欣远混合A 0.8536 0.8536 0.8512 0.8512 0.0024 0.28%
2025-08-08 016163 万家欣远混合A 0.8512 0.8512 0.8526 0.8526 -0.0014 -0.16%
2025-08-07 016163 万家欣远混合A 0.8526 0.8526 0.8522 0.8522 0.0004 0.05%
2025-08-06 016163 万家欣远混合A 0.8522 0.8522 0.8514 0.8514 0.0008 0.09%
2025-08-05 016163 万家欣远混合A 0.8514 0.8514 0.8411 0.8411 0.0103 1.22%
2025-08-04 016163 万家欣远混合A 0.8411 0.8411 0.8325 0.8325 0.0086 1.03%
2025-08-01 016163 万家欣远混合A 0.8325 0.8325 0.8388 0.8388 -0.0063 -0.75%
2025-07-31 016163 万家欣远混合A 0.8388 0.8388 0.8552 0.8552 -0.0164 -1.92%
2025-07-30 016163 万家欣远混合A 0.8552 0.8552 0.8584 0.8584 -0.0032 -0.37%
2025-07-29 016163 万家欣远混合A 0.8584 0.8584 0.8549 0.8549 0.0035 0.41%
2025-07-28 016163 万家欣远混合A 0.8549 0.8549 0.8472 0.8472 0.0077 0.91%
2025-07-25 016163 万家欣远混合A 0.8472 0.8472 0.8522 0.8522 -0.0050 -0.59%
2025-07-24 016163 万家欣远混合A 0.8522 0.8522 0.8428 0.8428 0.0094 1.12%
2025-07-23 016163 万家欣远混合A 0.8428 0.8428 0.8401 0.8401 0.0027 0.32%
2025-07-22 016163 万家欣远混合A 0.8401 0.8401 0.8351 0.8351 0.0050 0.60%
2025-07-21 016163 万家欣远混合A 0.8351 0.8351 0.8287 0.8287 0.0064 0.77%
2025-07-18 016163 万家欣远混合A 0.8287 0.8287 0.8234 0.8234 0.0053 0.64%
2025-07-17 016163 万家欣远混合A 0.8234 0.8234 0.8155 0.8155 0.0079 0.97%
2025-07-16 016163 万家欣远混合A 0.8155 0.8155 0.8220 0.8220 -0.0065 -0.79%
2025-07-15 016163 万家欣远混合A 0.8220 0.8220 0.8274 0.8274 -0.0054 -0.65%
2025-07-14 016163 万家欣远混合A 0.8274 0.8274 0.8218 0.8218 0.0056 0.68%
2025-07-11 016163 万家欣远混合A 0.8218 0.8218 0.8162 0.8162 0.0056 0.69%
2025-07-10 016163 万家欣远混合A 0.8162 0.8162 0.8107 0.8107 0.0055 0.68%
2025-07-09 016163 万家欣远混合A 0.8107 0.8107 0.8136 0.8136 -0.0029 -0.36%
2025-07-08 016163 万家欣远混合A 0.8136 0.8136 0.8063 0.8063 0.0073 0.91%
2025-07-07 016163 万家欣远混合A 0.8063 0.8063 0.8083 0.8083 -0.0020 -0.25%
2025-07-04 016163 万家欣远混合A 0.8083 0.8083 0.8099 0.8099 -0.0016 -0.20%
2025-07-03 016163 万家欣远混合A 0.8099 0.8099 0.8078 0.8078 0.0021 0.26%
2025-07-02 016163 万家欣远混合A 0.8078 0.8078 0.8092 0.8092 -0.0014 -0.17%
2025-07-01 016163 万家欣远混合A 0.8092 0.8092 0.8088 0.8088 0.0004 0.05%
2025-06-30 016163 万家欣远混合A 0.8088 0.8088 0.8048 0.8048 0.0040 0.50%
2025-06-27 016163 万家欣远混合A 0.8048 0.8048 0.8059 0.8059 -0.0011 -0.14%
2025-06-26 016163 万家欣远混合A 0.8059 0.8059 0.8124 0.8124 -0.0065 -0.80%
2025-06-25 016163 万家欣远混合A 0.8124 0.8124 0.8000 0.8000 0.0124 1.55%
2025-06-24 016163 万家欣远混合A 0.8000 0.8000 0.7857 0.7857 0.0143 1.82%
2025-06-23 016163 万家欣远混合A 0.7857 0.7857 0.7805 0.7805 0.0052 0.67%
2025-06-20 016163 万家欣远混合A 0.7805 0.7805 0.7758 0.7758 0.0047 0.61%
2025-06-19 016163 万家欣远混合A 0.7758 0.7758 0.7888 0.7888 -0.0130 -1.65%
2025-06-18 016163 万家欣远混合A 0.7888 0.7888 0.7921 0.7921 -0.0033 -0.42%
2025-06-17 016163 万家欣远混合A 0.7921 0.7921 0.7964 0.7964 -0.0043 -0.54%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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