中银证券安添3个月定开债C基金净值查询(016213)
今天最新净值
1.0464
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0464
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一季,中银证券安添3个月定开债C(016213)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0005 |
0.05% |
