中银证券安添3个月定开债C基金净值查询(016213)

今天最新净值 1.0464 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0464
成立日期：2022-08-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近一月中银证券安添3个月定开债C基金净值查询

近一月,中银证券安添3个月定开债C(016213)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0464	1.0464	1.0473	1.0473	-0.0009	-0.09%
2024-04-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0473	1.0473	1.0476	1.0476	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0476	1.0476	1.0485	1.0485	-0.0009	-0.09%
2024-04-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0485	1.0485	1.0477	1.0477	0.0008	0.08%
2024-04-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0477	1.0477	1.0469	1.0469	0.0008	0.08%
2024-04-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0469	1.0469	1.0463	1.0463	0.0006	0.06%
2024-04-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0463	1.0463	1.0457	1.0457	0.0006	0.06%
2024-04-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%
2024-04-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0452	1.0452	1.0453	1.0453	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0453	1.0453	1.0444	1.0444	0.0009	0.09%

2024-04-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0444	1.0444	1.0428	1.0428	0.0016	0.15%
2024-04-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0428	1.0428	1.0418	1.0418	0.0010	0.10%
2024-04-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0418	1.0418	1.0413	1.0413	0.0005	0.05%
2024-04-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0413	1.0413	1.0402	1.0402	0.0011	0.11%
2024-04-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0402	1.0402	1.0393	1.0393	0.0009	0.09%
2024-04-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0393	1.0393	1.0383	1.0383	0.0010	0.10%
2024-04-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0383	1.0383	1.0370	1.0370	0.0013	0.13%
2024-03-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0378	1.0378	1.0371	1.0371	0.0007	0.07%
2024-03-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	3.36%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4606	3.34%
BOCI创业板ETF	0.6700	3.32%
BOCI科创	0.4587	3.31%
中银证券创业板发起式联接A	0.6295	3.15%
中银证券创业板发起式联接C	0.6258	3.13%
中银证券精选行业股票C	0.3794	2.87%
中银证券优势成长混合A	0.6790	2.86%
中银证券优势成长混合C	0.6765	2.86%
中银证券精选行业股票A	0.3843	2.86%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%