中银证券安添3个月定开债C基金净值查询(016213)
今天最新净值
1.0464
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0464
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一周,中银证券安添3个月定开债C(016213)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0008 |
0.08% |
